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易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018232)

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今天最新净值 0.2884 -0.0068 -2.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2495 0.0044 1.8066% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2884
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8613亿
  • 最近资产：6.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李剑锋
近半年易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金累计收益率19.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2871 0.2871 0.2884 0.2884 -0.0013 -0.45%
2026-09-14 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2884 0.2884 0.2952 0.2952 -0.0068 -2.36%
2026-09-11 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2952 0.2952 0.2922 0.2922 0.0030 1.02%
2026-09-10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2922 0.2922 0.2938 0.2938 -0.0016 -0.54%
2026-09-09 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2938 0.2938 0.2943 0.2943 -0.0005 -0.17%
2026-09-08 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2943 0.2943 0.2944 0.2944 -0.0001 -0.03%
2026-09-07 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2900 0.2900 0.0044 1.49%
2026-09-04 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900 0.0000 0.00%
2026-09-03 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2900 0.2900 0.2885 0.2885 0.0015 0.52%
2026-09-02 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2885 0.2885 0.2896 0.2896 -0.0011 -0.38%
2026-09-01 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2896 0.2896 0.2937 0.2937 -0.0041 -1.42%
2026-08-31 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2937 0.2937 0.2932 0.2932 0.0005 0.17%
2026-08-28 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2932 0.2932 0.2953 0.2953 -0.0021 -0.71%
2026-08-27 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2953 0.2953 0.2916 0.2916 0.0037 1.25%
2026-08-26 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2916 0.2916 0.2913 0.2913 0.0003 0.10%
2026-08-25 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2913 0.2913 0.2911 0.2911 0.0002 0.07%
2026-08-24 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2911 0.2911 0.2955 0.2955 -0.0044 -1.51%
2026-08-21 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2955 0.2955 0.2936 0.2936 0.0019 0.65%
2026-08-20 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2936 0.2936 0.2934 0.2934 0.0002 0.07%
2026-08-19 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2934 0.2934 0.3034 0.3034 -0.0100 -3.41%
2026-08-18 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3034 0.3034 0.3125 0.3125 -0.0091 -3.00%
2026-08-17 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3125 0.3125 0.3060 0.3060 0.0065 2.08%
2026-08-14 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3060 0.3060 0.3031 0.3031 0.0029 0.95%
2026-08-13 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3031 0.3031 0.3042 0.3042 -0.0011 -0.36%
2026-08-12 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3042 0.3042 0.2983 0.2983 0.0059 1.94%
2026-08-11 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2983 0.2983 0.3000 0.3000 -0.0017 -0.57%
2026-08-10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3000 0.3000 0.3057 0.3057 -0.0057 -1.90%
2026-08-07 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3057 0.3057 0.3000 0.3000 0.0057 1.86%
2026-08-06 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3000 0.3000 0.2994 0.2994 0.0006 0.20%
2026-08-05 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2994 0.2994 0.2996 0.2996 -0.0002 -0.07%
2026-08-04 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2996 0.2996 0.2891 0.2891 0.0105 3.50%
2026-08-03 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2891 0.2891 0.2915 0.2915 -0.0024 -0.83%
2026-07-31 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2915 0.2915 0.2936 0.2936 -0.0021 -0.72%
2026-07-30 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2936 0.2936 0.2939 0.2939 -0.0003 -0.10%
2026-07-29 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2939 0.2939 0.2967 0.2967 -0.0028 -0.95%
2026-07-28 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2967 0.2967 0.3070 0.3070 -0.0103 -3.47%
2026-07-27 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3070 0.3070 0.3054 0.3054 0.0016 0.52%
2026-07-24 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3054 0.3054 0.3104 0.3104 -0.0050 -1.64%
2026-07-23 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3104 0.3104 0.3117 0.3117 -0.0013 -0.42%
2026-07-22 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3117 0.3117 0.3165 0.3165 -0.0048 -1.54%
2026-07-21 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3165 0.3165 0.3042 0.3042 0.0123 3.89%
2026-07-20 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3042 0.3042 0.3108 0.3108 -0.0066 -2.17%
2026-07-17 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3108 0.3108 0.3247 0.3247 -0.0139 -4.47%
2026-07-16 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3247 0.3247 0.3361 0.3361 -0.0114 -3.51%
2026-07-15 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3361 0.3361 0.3403 0.3403 -0.0042 -1.25%
2026-07-14 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3403 0.3403 0.3340 0.3340 0.0063 1.85%
2026-07-13 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3340 0.3340 0.3464 0.3464 -0.0124 -3.71%
2026-07-10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3464 0.3464 0.3560 0.3560 -0.0096 -2.77%
2026-07-09 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3560 0.3560 0.3442 0.3442 0.0118 3.31%
2026-07-08 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3442 0.3442 0.3466 0.3466 -0.0024 -0.69%
2026-07-07 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3466 0.3466 0.3514 0.3514 -0.0048 -1.38%
2026-07-06 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3514 0.3514 0.3522 0.3522 -0.0008 -0.23%
2026-07-03 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3522 0.3522 0.3510 0.3510 0.0012 0.34%
2026-07-02 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3510 0.3510 0.3705 0.3705 -0.0195 -5.56%
2026-07-01 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3705 0.3705 0.3824 0.3824 -0.0119 -3.21%
2026-06-30 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3824 0.3824 0.3710 0.3710 0.0114 2.98%
2026-06-29 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3710 0.3710 0.3690 0.3690 0.0020 0.54%
2026-06-26 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3690 0.3690 0.3828 0.3828 -0.0138 -3.74%
2026-06-25 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3828 0.3828 0.3667 0.3667 0.0161 4.21%
2026-06-24 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3667 0.3667 0.3584 0.3584 0.0083 2.26%
2026-06-23 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3584 0.3584 0.3822 0.3822 -0.0238 -6.64%
2026-06-22 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3822 0.3822 0.3694 0.3694 0.0128 3.35%
2026-06-18 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3694 0.3694 0.3568 0.3568 0.0126 3.41%
2026-06-17 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3568 0.3568 0.3450 0.3450 0.0118 3.31%
2026-06-16 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3450 0.3450 0.3417 0.3417 0.0033 0.96%
2026-06-15 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3417 0.3417 0.3197 0.3197 0.0220 6.44%
2026-06-12 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3197 0.3197 0.3182 0.3182 0.0015 0.47%
2026-06-11 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3182 0.3182 0.3113 0.3113 0.0069 2.17%
2026-06-10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3113 0.3113 0.3208 0.3208 -0.0095 -3.05%
2026-06-09 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3208 0.3208 0.3117 0.3117 0.0091 2.84%
2026-06-08 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3117 0.3117 0.3169 0.3169 -0.0052 -1.67%
2026-06-05 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3169 0.3169 0.3361 0.3361 -0.0192 -6.06%
2026-06-04 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3361 0.3361 0.3361 0.3361 0.0000 0.00%
2026-06-03 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3361 0.3361 0.3320 0.3320 0.0041 1.22%
2026-06-02 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3320 0.3320 0.3212 0.3212 0.0108 3.25%
2026-06-01 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3212 0.3212 0.3264 0.3264 -0.0052 -1.62%
2026-05-29 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3264 0.3264 0.3298 0.3298 -0.0034 -1.04%
2026-05-28 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3298 0.3298 0.3276 0.3276 0.0022 0.67%
2026-05-27 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3276 0.3276 0.3302 0.3302 -0.0026 -0.79%
2026-05-26 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3302 0.3302 0.3278 0.3278 0.0024 0.73%
2026-05-25 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3278 0.3278 0.3180 0.3180 0.0098 2.99%
2026-05-22 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3180 0.3180 0.3095 0.3095 0.0085 2.67%
2026-05-21 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3095 0.3095 0.3117 0.3117 -0.0022 -0.71%
2026-05-20 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3117 0.3117 0.3069 0.3069 0.0048 1.54%
2026-05-19 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3069 0.3069 0.3078 0.3078 -0.0009 -0.29%
2026-05-18 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3078 0.3078 0.3092 0.3092 -0.0014 -0.45%
2026-05-15 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3092 0.3092 0.3192 0.3192 -0.0100 -3.23%
2026-05-14 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3192 0.3192 0.3232 0.3232 -0.0040 -1.25%
2026-05-13 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3232 0.3232 0.3113 0.3113 0.0119 3.68%
2026-05-12 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3113 0.3113 0.3173 0.3173 -0.0060 -1.93%
2026-05-11 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3173 0.3173 0.3070 0.3070 0.0103 3.25%
2026-05-08 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3070 0.3070 0.3035 0.3035 0.0035 1.14%
2026-05-07 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.3035 0.3035 0.3006 0.3006 0.0029 0.96%
2026-04-29 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2817 0.2817 0.2759 0.2759 0.0058 2.06%
2026-04-28 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2759 0.2759 0.2813 0.2813 -0.0054 -1.96%
2026-04-27 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2813 0.2813 0.2815 0.2815 -0.0002 -0.07%
2026-04-24 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2815 0.2815 0.2818 0.2818 -0.0003 -0.11%
2026-04-23 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2818 0.2818 0.2840 0.2840 -0.0022 -0.78%
2026-04-22 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2840 0.2840 0.2752 0.2752 0.0088 3.10%
2026-04-21 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2752 0.2752 0.2735 0.2735 0.0017 0.62%
2026-04-20 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2735 0.2735 0.2718 0.2718 0.0017 0.63%
2026-04-17 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2718 0.2718 0.2702 0.2702 0.0016 0.59%
2026-04-16 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2702 0.2702 0.2649 0.2649 0.0053 1.96%
2026-04-15 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2649 0.2649 0.2680 0.2680 -0.0031 -1.17%
2026-04-14 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2680 0.2680 0.2629 0.2629 0.0051 1.90%
2026-04-13 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2629 0.2629 0.2623 0.2623 0.0006 0.23%
2026-04-10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2623 0.2623 0.2591 0.2591 0.0032 1.22%
2026-04-09 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2591 0.2591 0.2548 0.2548 0.0043 1.66%
2026-04-08 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2548 0.2548 0.2394 0.2394 0.0154 6.04%
2026-04-07 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2394 0.2394 0.2382 0.2382 0.0012 0.50%
2026-04-03 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2382 0.2382 0.2370 0.2370 0.0012 0.51%
2026-04-02 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2370 0.2370 0.2400 0.2400 -0.0030 -1.27%
2026-04-01 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2400 0.2400 0.2304 0.2304 0.0096 4.00%
2026-03-31 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2304 0.2304 0.2327 0.2327 -0.0023 -0.99%
2026-03-30 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2327 0.2327 0.2343 0.2343 -0.0016 -0.68%
2026-03-27 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2343 0.2343 0.2375 0.2375 -0.0032 -1.37%
2026-03-26 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2375 0.2375 0.2480 0.2480 -0.0105 -4.42%
2026-03-25 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2480 0.2480 0.2434 0.2434 0.0046 1.85%
2026-03-24 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2434 0.2434 0.2338 0.2338 0.0096 3.94%
2026-03-23 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2338 0.2338 0.2413 0.2413 -0.0075 -3.21%
2026-03-20 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2413 0.2413 0.2442 0.2442 -0.0029 -1.20%
2026-03-19 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2442 0.2442 0.2498 0.2498 -0.0056 -2.29%
2026-03-18 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2498 0.2498 0.2406 0.2406 0.0092 3.68%
2026-03-17 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2406 0.2406 0.2451 0.2451 -0.0045 -1.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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