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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

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今天最新净值 0.2916 -0.0012 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.2527 0.0045 1.8066% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2916
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7296亿
  • 最近资产：4.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李剑锋
近半年易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率19.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2939 0.2939 0.2916 0.2916 0.0023 0.79%
2026-09-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2916 0.2916 0.2928 0.2928 -0.0012 -0.41%
2026-09-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2928 0.2928 0.2998 0.2998 -0.0070 -2.39%
2026-09-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2998 0.2998 0.2967 0.2967 0.0031 1.04%
2026-09-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2967 0.2967 0.2983 0.2983 -0.0016 -0.54%
2026-09-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2983 0.2983 0.2988 0.2988 -0.0005 -0.17%
2026-09-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2988 0.2988 0.2989 0.2989 -0.0001 -0.03%
2026-09-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2989 0.2989 0.2944 0.2944 0.0045 1.51%
2026-09-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2944 0.2944 0.0000 0.00%
2026-09-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2929 0.2929 0.0015 0.51%
2026-09-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2929 0.2929 0.2940 0.2940 -0.0011 -0.37%
2026-09-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2940 0.2940 0.2982 0.2982 -0.0042 -1.43%
2026-08-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2982 0.2982 0.2977 0.2977 0.0005 0.17%
2026-08-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2977 0.2977 0.2998 0.2998 -0.0021 -0.70%
2026-08-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2998 0.2998 0.2960 0.2960 0.0038 1.27%
2026-08-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2960 0.2960 0.2957 0.2957 0.0003 0.10%
2026-08-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2957 0.2957 0.2955 0.2955 0.0002 0.07%
2026-08-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2955 0.2955 0.3000 0.3000 -0.0045 -1.52%
2026-08-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3000 0.3000 0.2980 0.2980 0.0020 0.67%
2026-08-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2980 0.2980 0.2978 0.2978 0.0002 0.07%
2026-08-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2978 0.2978 0.3080 0.3080 -0.0102 -3.43%
2026-08-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3080 0.3080 0.3172 0.3172 -0.0092 -2.99%
2026-08-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3172 0.3172 0.3106 0.3106 0.0066 2.08%
2026-08-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3106 0.3106 0.3076 0.3076 0.0030 0.97%
2026-08-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3076 0.3076 0.3088 0.3088 -0.0012 -0.39%
2026-08-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3088 0.3088 0.3028 0.3028 0.0060 1.94%
2026-08-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3028 0.3028 0.3045 0.3045 -0.0017 -0.56%
2026-08-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3045 0.3045 0.3103 0.3103 -0.0058 -1.90%
2026-08-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3103 0.3103 0.3044 0.3044 0.0059 1.90%
2026-08-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3044 0.3044 0.3039 0.3039 0.0005 0.16%
2026-08-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3039 0.3039 0.3041 0.3041 -0.0002 -0.07%
2026-08-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3041 0.3041 0.2934 0.2934 0.0107 3.52%
2026-08-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2934 0.2934 0.2958 0.2958 -0.0024 -0.81%
2026-07-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2958 0.2958 0.2979 0.2979 -0.0021 -0.70%
2026-07-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2979 0.2979 0.2982 0.2982 -0.0003 -0.10%
2026-07-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2982 0.2982 0.3011 0.3011 -0.0029 -0.97%
2026-07-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3011 0.3011 0.3115 0.3115 -0.0104 -3.45%
2026-07-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3115 0.3115 0.3099 0.3099 0.0016 0.52%
2026-07-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3099 0.3099 0.3150 0.3150 -0.0051 -1.65%
2026-07-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3150 0.3150 0.3163 0.3163 -0.0013 -0.41%
2026-07-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3163 0.3163 0.3212 0.3212 -0.0049 -1.55%
2026-07-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3212 0.3212 0.3086 0.3086 0.0126 3.92%
2026-07-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3086 0.3086 0.3154 0.3154 -0.0068 -2.20%
2026-07-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3154 0.3154 0.3294 0.3294 -0.0140 -4.44%
2026-07-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3294 0.3294 0.3410 0.3410 -0.0116 -3.52%
2026-07-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3410 0.3410 0.3453 0.3453 -0.0043 -1.26%
2026-07-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3453 0.3453 0.3389 0.3389 0.0064 1.85%
2026-07-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3389 0.3389 0.3514 0.3514 -0.0125 -3.69%
2026-07-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3514 0.3514 0.3612 0.3612 -0.0098 -2.79%
2026-07-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3612 0.3612 0.3492 0.3492 0.0120 3.32%
2026-07-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3492 0.3492 0.3516 0.3516 -0.0024 -0.68%
2026-07-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3516 0.3516 0.3565 0.3565 -0.0049 -1.39%
2026-07-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3565 0.3565 0.3573 0.3573 -0.0008 -0.22%
2026-07-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3573 0.3573 0.3560 0.3560 0.0013 0.37%
2026-07-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3560 0.3560 0.3758 0.3758 -0.0198 -5.56%
2026-07-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3758 0.3758 0.3879 0.3879 -0.0121 -3.22%
2026-06-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3879 0.3879 0.3763 0.3763 0.0116 2.99%
2026-06-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3763 0.3763 0.3742 0.3742 0.0021 0.56%
2026-06-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3742 0.3742 0.3883 0.3883 -0.0141 -3.77%
2026-06-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3883 0.3883 0.3719 0.3719 0.0164 4.22%
2026-06-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3719 0.3719 0.3635 0.3635 0.0084 2.26%
2026-06-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3635 0.3635 0.3877 0.3877 -0.0242 -6.66%
2026-06-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3877 0.3877 0.3746 0.3746 0.0131 3.38%
2026-06-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3746 0.3746 0.3618 0.3618 0.0128 3.42%
2026-06-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3618 0.3618 0.3499 0.3499 0.0119 3.29%
2026-06-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3499 0.3499 0.3466 0.3466 0.0033 0.95%
2026-06-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3466 0.3466 0.3242 0.3242 0.0224 6.46%
2026-06-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3242 0.3242 0.3227 0.3227 0.0015 0.46%
2026-06-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3227 0.3227 0.3156 0.3156 0.0071 2.20%
2026-06-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3156 0.3156 0.3253 0.3253 -0.0097 -3.07%
2026-06-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3253 0.3253 0.3161 0.3161 0.0092 2.83%
2026-06-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3161 0.3161 0.3213 0.3213 -0.0052 -1.65%
2026-06-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3213 0.3213 0.3408 0.3408 -0.0195 -6.07%
2026-06-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3408 0.3408 0.3408 0.3408 0.0000 0.00%
2026-06-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3408 0.3408 0.3366 0.3366 0.0042 1.23%
2026-06-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3366 0.3366 0.3257 0.3257 0.0109 3.24%
2026-06-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3257 0.3257 0.3309 0.3309 -0.0052 -1.60%
2026-05-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3309 0.3309 0.3344 0.3344 -0.0035 -1.05%
2026-05-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3344 0.3344 0.3322 0.3322 0.0022 0.66%
2026-05-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3322 0.3322 0.3347 0.3347 -0.0025 -0.75%
2026-05-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3347 0.3347 0.3323 0.3323 0.0024 0.72%
2026-05-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3323 0.3323 0.3224 0.3224 0.0099 2.98%
2026-05-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3224 0.3224 0.3137 0.3137 0.0087 2.70%
2026-05-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3137 0.3137 0.3160 0.3160 -0.0023 -0.73%
2026-05-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3160 0.3160 0.3111 0.3111 0.0049 1.55%
2026-05-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3111 0.3111 0.3120 0.3120 -0.0009 -0.29%
2026-05-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3120 0.3120 0.3134 0.3134 -0.0014 -0.45%
2026-05-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3134 0.3134 0.3235 0.3235 -0.0101 -3.22%
2026-05-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3235 0.3235 0.3276 0.3276 -0.0041 -1.27%
2026-05-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3276 0.3276 0.3156 0.3156 0.0120 3.66%
2026-05-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3156 0.3156 0.3216 0.3216 -0.0060 -1.90%
2026-05-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3216 0.3216 0.3111 0.3111 0.0105 3.26%
2026-05-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3111 0.3111 0.3076 0.3076 0.0035 1.13%
2026-05-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3076 0.3076 0.3047 0.3047 0.0029 0.95%
2026-04-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2855 0.2855 0.2796 0.2796 0.0059 2.07%
2026-04-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2796 0.2796 0.2851 0.2851 -0.0055 -1.97%
2026-04-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2851 0.2851 0.2853 0.2853 -0.0002 -0.07%
2026-04-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2853 0.2853 0.2856 0.2856 -0.0003 -0.11%
2026-04-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2856 0.2856 0.2878 0.2878 -0.0022 -0.77%
2026-04-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2878 0.2878 0.2789 0.2789 0.0089 3.09%
2026-04-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2789 0.2789 0.2772 0.2772 0.0017 0.61%
2026-04-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2772 0.2772 0.2754 0.2754 0.0018 0.65%
2026-04-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2754 0.2754 0.2738 0.2738 0.0016 0.58%
2026-04-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2738 0.2738 0.2685 0.2685 0.0053 1.94%
2026-04-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2685 0.2685 0.2716 0.2716 -0.0031 -1.15%
2026-04-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2716 0.2716 0.2663 0.2663 0.0053 1.95%
2026-04-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2663 0.2663 0.2657 0.2657 0.0006 0.23%
2026-04-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2657 0.2657 0.2625 0.2625 0.0032 1.20%
2026-04-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2625 0.2625 0.2582 0.2582 0.0043 1.64%
2026-04-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2582 0.2582 0.2425 0.2425 0.0157 6.08%
2026-04-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2425 0.2425 0.2413 0.2413 0.0012 0.50%
2026-04-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2413 0.2413 0.2401 0.2401 0.0012 0.50%
2026-04-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2401 0.2401 0.2432 0.2432 -0.0031 -1.29%
2026-04-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2432 0.2432 0.2334 0.2334 0.0098 4.03%
2026-03-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2334 0.2334 0.2357 0.2357 -0.0023 -0.98%
2026-03-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2357 0.2357 0.2374 0.2374 -0.0017 -0.72%
2026-03-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2374 0.2374 0.2405 0.2405 -0.0031 -1.31%
2026-03-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2405 0.2405 0.2512 0.2512 -0.0107 -4.45%
2026-03-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2512 0.2512 0.2465 0.2465 0.0047 1.87%
2026-03-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2465 0.2465 0.2368 0.2368 0.0097 3.94%
2026-03-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2368 0.2368 0.2445 0.2445 -0.0077 -3.25%
2026-03-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2445 0.2445 0.2474 0.2474 -0.0029 -1.19%
2026-03-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2474 0.2474 0.2530 0.2530 -0.0056 -2.26%
2026-03-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2530 0.2530 0.2437 0.2437 0.0093 3.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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