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嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询(018170)

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今天最新净值 1.0970 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.4840亿
最近资产：41.32亿
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

近一月嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-09-14	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2026-09-11	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0977	1.0977	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-09-07	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0977	1.0977	1.0973	1.0973	0.0004	0.04%
2026-09-04	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-09-03	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-09-02	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0969	1.0969	0.0004	0.04%
2026-08-31	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-08-28	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-27	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-26	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0968	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2026-08-24	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-08-21	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-08-17	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%