国泰有色矿业ETF联接A基金净值查询(018167)
今天最新净值
1.7330
-0.0100 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7330
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2682亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰有色矿业ETF联接A(018167)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7430 |
1.7430 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0704 |
-4.04% |
| 2026-09-10 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0205 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0263 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8076 |
1.8076 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0236 |
1.32% |
| 2026-09-07 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7938 |
1.7938 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0287 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8225 |
1.8225 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0221 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8004 |
1.8004 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0414 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8418 |
1.8418 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8633 |
1.8633 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0258 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8891 |
1.8891 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0128 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8763 |
1.8763 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0281 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8482 |
1.8482 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0367 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0516 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8631 |
1.8631 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8578 |
1.8578 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0529 |
2.93% |
| 2026-08-20 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8049 |
1.8049 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0213 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.7836 |
1.7836 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0599 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
018167 |
国泰有色矿业ETF联接A |
1.8559 |
1.8559 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0525 |
2.91% |
