银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018151)
今天最新净值
1.0834
-0.0019 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4195亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(018151)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0814 |
1.0814 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0834 |
1.0834 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0853 |
1.0853 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0855 |
1.0855 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0853 |
1.0853 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0841 |
1.0841 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
1.0839 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0823 |
1.0823 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0846 |
1.0846 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0857 |
1.0857 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0859 |
1.0859 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0868 |
1.0868 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0853 |
1.0853 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0852 |
1.0852 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0843 |
1.0843 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
1.0850 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0832 |
1.0832 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
1.0911 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
018151 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0041 |
0.38% |
