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博时利发纯债债券C基金净值查询(018091)

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今天最新净值 1.1192 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2384
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4691亿
  • 最近资产：2.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李秋实
今年以来博时利发纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时利发纯债债券C(018091)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1194 1.2386 1.1192 1.2384 0.0002 0.02%
2026-09-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1192 1.2384 1.1188 1.2380 0.0004 0.04%
2026-09-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1188 1.2380 1.1184 1.2376 0.0004 0.04%
2026-09-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1184 1.2376 1.1183 1.2375 0.0001 0.01%
2026-09-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1183 1.2375 1.1186 1.2378 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1186 1.2378 1.1187 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1187 1.2379 1.1186 1.2378 0.0001 0.01%
2026-09-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1186 1.2378 1.1188 1.2380 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1188 1.2380 1.1183 1.2375 0.0005 0.04%
2026-09-04 018091 博时利发纯债债券C 1.1183 1.2375 1.1182 1.2374 0.0001 0.01%
2026-09-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1182 1.2374 1.1172 1.2364 0.0010 0.09%
2026-09-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1172 1.2364 1.1176 1.2368 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1176 1.2368 1.1166 1.2358 0.0010 0.09%
2026-08-31 018091 博时利发纯债债券C 1.1166 1.2358 1.1163 1.2355 0.0003 0.03%
2026-08-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1163 1.2355 1.1165 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1165 1.2357 1.1175 1.2367 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 018091 博时利发纯债债券C 1.1175 1.2367 1.1178 1.2370 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 018091 博时利发纯债债券C 1.1178 1.2370 1.1180 1.2372 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1180 1.2372 1.1169 1.2361 0.0011 0.10%
2026-08-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1169 1.2361 1.1171 1.2363 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1173 1.2365 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018091 博时利发纯债债券C 1.1173 1.2365 1.1184 1.2376 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 018091 博时利发纯债债券C 1.1184 1.2376 1.1174 1.2366 0.0010 0.09%
2026-08-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1174 1.2366 1.1171 1.2363 0.0003 0.03%
2026-08-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1171 1.2363 0.0000 0.00%
2026-08-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1160 1.2352 0.0011 0.10%
2026-08-12 018091 博时利发纯债债券C 1.1160 1.2352 1.1160 1.2352 0.0000 0.00%
2026-08-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1160 1.2352 1.1166 1.2358 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1166 1.2358 1.1156 1.2348 0.0010 0.09%
2026-08-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1156 1.2348 1.1149 1.2341 0.0007 0.06%
2026-08-06 018091 博时利发纯债债券C 1.1149 1.2341 1.1148 1.2340 0.0001 0.01%
2026-08-05 018091 博时利发纯债债券C 1.1148 1.2340 1.1150 1.2342 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018091 博时利发纯债债券C 1.1150 1.2342 1.1147 1.2339 0.0003 0.03%
2026-08-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1147 1.2339 1.1145 1.2337 0.0002 0.02%
2026-07-31 018091 博时利发纯债债券C 1.1145 1.2337 1.1141 1.2333 0.0004 0.04%
2026-07-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1141 1.2333 1.1132 1.2324 0.0009 0.08%
2026-07-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1132 1.2324 1.1136 1.2328 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1136 1.2328 1.1139 1.2331 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1139 1.2331 1.1140 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1140 1.2332 1.1133 1.2325 0.0007 0.06%
2026-07-23 018091 博时利发纯债债券C 1.1133 1.2325 1.1133 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1133 1.2325 1.1121 1.2313 0.0012 0.11%
2026-07-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1124 1.2316 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1124 1.2316 1.1119 1.2311 0.0005 0.04%
2026-07-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1119 1.2311 1.1120 1.2312 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1120 1.2312 1.1118 1.2310 0.0002 0.02%
2026-07-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1118 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1121 1.2313 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1118 1.2310 0.0003 0.03%
2026-07-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1117 1.2309 0.0001 0.01%
2026-07-06 018091 博时利发纯债债券C 1.1117 1.2309 1.1107 1.2299 0.0010 0.09%
2026-07-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1107 1.2299 1.1109 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1109 1.2301 1.1106 1.2298 0.0003 0.03%
2026-07-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1106 1.2298 1.1117 1.2309 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1117 1.2309 1.1125 1.2317 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1125 1.2317 1.1115 1.2307 0.0010 0.09%
2026-06-26 018091 博时利发纯债债券C 1.1115 1.2307 1.1113 1.2305 0.0002 0.02%
2026-06-25 018091 博时利发纯债债券C 1.1113 1.2305 1.1103 1.2295 0.0010 0.09%
2026-06-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1103 1.2295 1.1101 1.2293 0.0002 0.02%
2026-06-23 018091 博时利发纯债债券C 1.1101 1.2293 1.1107 1.2299 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1107 1.2299 1.1109 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 018091 博时利发纯债债券C 1.1109 1.2301 1.1105 1.2297 0.0004 0.04%
2026-06-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1105 1.2297 1.1099 1.2291 0.0006 0.05%
2026-06-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1099 1.2291 1.1089 1.2281 0.0010 0.09%
2026-06-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1089 1.2281 1.1085 1.2277 0.0004 0.04%
2026-06-12 018091 博时利发纯债债券C 1.1085 1.2277 1.1079 1.2271 0.0006 0.05%
2026-06-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1079 1.2271 1.1088 1.2280 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1088 1.2280 1.1096 1.2288 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1096 1.2288 1.1102 1.2294 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1102 1.2294 1.1110 1.2302 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 018091 博时利发纯债债券C 1.1110 1.2302 1.1118 1.2310 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1112 1.2304 0.0006 0.05%
2026-06-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1112 1.2304 1.1119 1.2311 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1119 1.2311 1.1119 1.2311 0.0000 0.00%
2026-06-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1119 1.2311 1.1112 1.2304 0.0007 0.06%
2026-05-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1112 1.2304 1.1109 1.2301 0.0003 0.03%
2026-05-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1109 1.2301 1.1105 1.2297 0.0004 0.04%
2026-05-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1105 1.2297 1.1094 1.2286 0.0011 0.10%
2026-05-26 018091 博时利发纯债债券C 1.1094 1.2286 1.1088 1.2280 0.0006 0.05%
2026-05-25 018091 博时利发纯债债券C 1.1088 1.2280 1.1083 1.2275 0.0005 0.05%
2026-05-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1083 1.2275 1.1086 1.2278 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1086 1.2278 1.1087 1.2279 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1087 1.2279 1.1085 1.2277 0.0002 0.02%
2026-05-19 018091 博时利发纯债债券C 1.1085 1.2277 1.1074 1.2266 0.0011 0.10%
2026-05-18 018091 博时利发纯债债券C 1.1074 1.2266 1.1069 1.2261 0.0005 0.05%
2026-05-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1069 1.2261 1.1069 1.2261 0.0000 0.00%
2026-05-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1069 1.2261 1.1072 1.2264 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1072 1.2264 1.1066 1.2258 0.0006 0.05%
2026-05-12 018091 博时利发纯债债券C 1.1066 1.2258 1.1060 1.2252 0.0006 0.05%
2026-05-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1060 1.2252 1.1055 1.2247 0.0005 0.05%
2026-05-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1055 1.2247 1.1052 1.2244 0.0003 0.03%
2026-04-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1053 1.2245 1.1055 1.2247 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1055 1.2247 1.1047 1.2239 0.0008 0.07%
2026-04-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1047 1.2239 1.1042 1.2234 0.0005 0.05%
2026-04-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1042 1.2234 1.1045 1.2237 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1045 1.2237 1.1047 1.2239 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018091 博时利发纯债债券C 1.1047 1.2239 1.1051 1.2243 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1051 1.2243 1.1043 1.2235 0.0008 0.07%
2026-04-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1043 1.2235 1.1040 1.2232 0.0003 0.03%
2026-04-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1040 1.2232 1.1036 1.2228 0.0004 0.04%
2026-04-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1036 1.2228 1.1027 1.2219 0.0009 0.08%
2026-04-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1027 1.2219 1.1026 1.2218 0.0001 0.01%
2026-04-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1026 1.2218 1.1024 1.2216 0.0002 0.02%
2026-04-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1024 1.2216 1.1022 1.2214 0.0002 0.02%
2026-04-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1022 1.2214 1.1016 1.2208 0.0006 0.05%
2026-04-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1016 1.2208 1.1016 1.2208 0.0000 0.00%
2026-04-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1016 1.2208 1.1017 1.2209 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1017 1.2209 1.1018 1.2210 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1018 1.2210 1.1011 1.2203 0.0007 0.06%
2026-04-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1011 1.2203 1.1004 1.2196 0.0007 0.06%
2026-04-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1004 1.2196 1.1002 1.2194 0.0002 0.02%
2026-04-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1002 1.2194 1.1004 1.2196 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 018091 博时利发纯债债券C 1.1004 1.2196 1.1003 1.2195 0.0001 0.01%
2026-03-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1003 1.2195 1.0995 1.2187 0.0008 0.07%
2026-03-27 018091 博时利发纯债债券C 1.0995 1.2187 1.0992 1.2184 0.0003 0.03%
2026-03-26 018091 博时利发纯债债券C 1.0992 1.2184 1.0989 1.2181 0.0003 0.03%
2026-03-25 018091 博时利发纯债债券C 1.0989 1.2181 1.0984 1.2176 0.0005 0.05%
2026-03-24 018091 博时利发纯债债券C 1.0984 1.2176 1.0982 1.2174 0.0002 0.02%
2026-03-23 018091 博时利发纯债债券C 1.0982 1.2174 1.0986 1.2178 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 018091 博时利发纯债债券C 1.0986 1.2178 1.0985 1.2177 0.0001 0.01%
2026-03-19 018091 博时利发纯债债券C 1.0985 1.2177 1.0980 1.2172 0.0005 0.05%
2026-03-18 018091 博时利发纯债债券C 1.0980 1.2172 1.0973 1.2165 0.0007 0.06%
2026-03-17 018091 博时利发纯债债券C 1.0973 1.2165 1.0971 1.2163 0.0002 0.02%
2026-03-16 018091 博时利发纯债债券C 1.0971 1.2163 1.0976 1.2168 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 018091 博时利发纯债债券C 1.0976 1.2168 1.0972 1.2164 0.0004 0.04%
2026-03-12 018091 博时利发纯债债券C 1.0972 1.2164 1.0968 1.2160 0.0004 0.04%
2026-03-11 018091 博时利发纯债债券C 1.0968 1.2160 1.0968 1.2160 0.0000 0.00%
2026-03-10 018091 博时利发纯债债券C 1.0968 1.2160 1.0967 1.2159 0.0001 0.01%
2026-03-09 018091 博时利发纯债债券C 1.0967 1.2159 1.0975 1.2167 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 018091 博时利发纯债债券C 1.0975 1.2167 1.0975 1.2167 0.0000 0.00%
2026-03-05 018091 博时利发纯债债券C 1.0975 1.2167 1.0974 1.2166 0.0001 0.01%
2026-03-04 018091 博时利发纯债债券C 1.0974 1.2166 1.0971 1.2163 0.0003 0.03%
2026-03-03 018091 博时利发纯债债券C 1.0971 1.2163 1.0970 1.2162 0.0001 0.01%
2026-03-02 018091 博时利发纯债债券C 1.0970 1.2162 1.0961 1.2153 0.0009 0.08%
2026-02-27 018091 博时利发纯债债券C 1.0961 1.2153 1.0958 1.2150 0.0003 0.03%
2026-02-26 018091 博时利发纯债债券C 1.0958 1.2150 1.0964 1.2156 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 018091 博时利发纯债债券C 1.0964 1.2156 1.0971 1.2163 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 018091 博时利发纯债债券C 1.0971 1.2163 1.0965 1.2157 0.0006 0.05%
2026-02-13 018091 博时利发纯债债券C 1.0965 1.2157 1.0965 1.2157 0.0000 0.00%
2026-02-12 018091 博时利发纯债债券C 1.0965 1.2157 1.0962 1.2154 0.0003 0.03%
2026-02-11 018091 博时利发纯债债券C 1.0962 1.2154 1.0957 1.2149 0.0005 0.05%
2026-02-10 018091 博时利发纯债债券C 1.0957 1.2149 1.0957 1.2149 0.0000 0.00%
2026-02-09 018091 博时利发纯债债券C 1.0957 1.2149 1.0951 1.2143 0.0006 0.05%
2026-02-06 018091 博时利发纯债债券C 1.0951 1.2143 1.0946 1.2138 0.0005 0.05%
2026-02-05 018091 博时利发纯债债券C 1.0946 1.2138 1.0942 1.2134 0.0004 0.04%
2026-02-04 018091 博时利发纯债债券C 1.0942 1.2134 1.0941 1.2133 0.0001 0.01%
2026-02-03 018091 博时利发纯债债券C 1.0941 1.2133 1.0942 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 018091 博时利发纯债债券C 1.0942 1.2134 1.0942 1.2134 0.0000 0.00%
2026-01-30 018091 博时利发纯债债券C 1.0942 1.2134 1.0942 1.2134 0.0000 0.00%
2026-01-29 018091 博时利发纯债债券C 1.0942 1.2134 1.0941 1.2133 0.0001 0.01%
2026-01-28 018091 博时利发纯债债券C 1.0941 1.2133 1.0940 1.2132 0.0001 0.01%
2026-01-27 018091 博时利发纯债债券C 1.0940 1.2132 1.0941 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 018091 博时利发纯债债券C 1.0941 1.2133 1.0940 1.2132 0.0001 0.01%
2026-01-23 018091 博时利发纯债债券C 1.0940 1.2132 1.0937 1.2129 0.0003 0.03%
2026-01-22 018091 博时利发纯债债券C 1.0937 1.2129 1.0937 1.2129 0.0000 0.00%
2026-01-21 018091 博时利发纯债债券C 1.0937 1.2129 1.0936 1.2128 0.0001 0.01%
2026-01-20 018091 博时利发纯债债券C 1.0936 1.2128 1.0933 1.2125 0.0003 0.03%
2026-01-19 018091 博时利发纯债债券C 1.0933 1.2125 1.0932 1.2124 0.0001 0.01%
2026-01-16 018091 博时利发纯债债券C 1.0932 1.2124 1.0928 1.2120 0.0004 0.04%
2026-01-15 018091 博时利发纯债债券C 1.0928 1.2120 1.0925 1.2117 0.0003 0.03%
2026-01-14 018091 博时利发纯债债券C 1.0925 1.2117 1.0923 1.2115 0.0002 0.02%
2026-01-13 018091 博时利发纯债债券C 1.0923 1.2115 1.0920 1.2112 0.0003 0.03%
2026-01-12 018091 博时利发纯债债券C 1.0920 1.2112 1.0917 1.2109 0.0003 0.03%
2026-01-09 018091 博时利发纯债债券C 1.0917 1.2109 1.0914 1.2106 0.0003 0.03%
2026-01-08 018091 博时利发纯债债券C 1.0914 1.2106 1.0910 1.2102 0.0004 0.04%
2026-01-07 018091 博时利发纯债债券C 1.0910 1.2102 1.0910 1.2102 0.0000 0.00%
2026-01-06 018091 博时利发纯债债券C 1.0910 1.2102 1.0921 1.2113 -0.0011 -0.10%
2026-01-05 018091 博时利发纯债债券C 1.0921 1.2113 1.0920 1.2112 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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