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博时利发纯债债券C基金净值查询(018091)

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今天最新净值 1.1188 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2380
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4691亿
  • 最近资产：2.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李秋实
近一季博时利发纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时利发纯债债券C(018091)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1192 1.2384 1.1188 1.2380 0.0004 0.04%
2026-09-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1188 1.2380 1.1184 1.2376 0.0004 0.04%
2026-09-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1184 1.2376 1.1183 1.2375 0.0001 0.01%
2026-09-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1183 1.2375 1.1186 1.2378 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1186 1.2378 1.1187 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1187 1.2379 1.1186 1.2378 0.0001 0.01%
2026-09-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1186 1.2378 1.1188 1.2380 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1188 1.2380 1.1183 1.2375 0.0005 0.04%
2026-09-04 018091 博时利发纯债债券C 1.1183 1.2375 1.1182 1.2374 0.0001 0.01%
2026-09-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1182 1.2374 1.1172 1.2364 0.0010 0.09%
2026-09-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1172 1.2364 1.1176 1.2368 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1176 1.2368 1.1166 1.2358 0.0010 0.09%
2026-08-31 018091 博时利发纯债债券C 1.1166 1.2358 1.1163 1.2355 0.0003 0.03%
2026-08-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1163 1.2355 1.1165 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1165 1.2357 1.1175 1.2367 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 018091 博时利发纯债债券C 1.1175 1.2367 1.1178 1.2370 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 018091 博时利发纯债债券C 1.1178 1.2370 1.1180 1.2372 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1180 1.2372 1.1169 1.2361 0.0011 0.10%
2026-08-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1169 1.2361 1.1171 1.2363 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1173 1.2365 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018091 博时利发纯债债券C 1.1173 1.2365 1.1184 1.2376 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 018091 博时利发纯债债券C 1.1184 1.2376 1.1174 1.2366 0.0010 0.09%
2026-08-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1174 1.2366 1.1171 1.2363 0.0003 0.03%
2026-08-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1171 1.2363 0.0000 0.00%
2026-08-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1171 1.2363 1.1160 1.2352 0.0011 0.10%
2026-08-12 018091 博时利发纯债债券C 1.1160 1.2352 1.1160 1.2352 0.0000 0.00%
2026-08-11 018091 博时利发纯债债券C 1.1160 1.2352 1.1166 1.2358 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1166 1.2358 1.1156 1.2348 0.0010 0.09%
2026-08-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1156 1.2348 1.1149 1.2341 0.0007 0.06%
2026-08-06 018091 博时利发纯债债券C 1.1149 1.2341 1.1148 1.2340 0.0001 0.01%
2026-08-05 018091 博时利发纯债债券C 1.1148 1.2340 1.1150 1.2342 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018091 博时利发纯债债券C 1.1150 1.2342 1.1147 1.2339 0.0003 0.03%
2026-08-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1147 1.2339 1.1145 1.2337 0.0002 0.02%
2026-07-31 018091 博时利发纯债债券C 1.1145 1.2337 1.1141 1.2333 0.0004 0.04%
2026-07-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1141 1.2333 1.1132 1.2324 0.0009 0.08%
2026-07-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1132 1.2324 1.1136 1.2328 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 018091 博时利发纯债债券C 1.1136 1.2328 1.1139 1.2331 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 018091 博时利发纯债债券C 1.1139 1.2331 1.1140 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1140 1.2332 1.1133 1.2325 0.0007 0.06%
2026-07-23 018091 博时利发纯债债券C 1.1133 1.2325 1.1133 1.2325 0.0000 0.00%
2026-07-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1133 1.2325 1.1121 1.2313 0.0012 0.11%
2026-07-21 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-20 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1124 1.2316 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1124 1.2316 1.1119 1.2311 0.0005 0.04%
2026-07-16 018091 博时利发纯债债券C 1.1119 1.2311 1.1120 1.2312 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018091 博时利发纯债债券C 1.1120 1.2312 1.1118 1.2310 0.0002 0.02%
2026-07-14 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1118 1.2310 0.0000 0.00%
2026-07-13 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1121 1.2313 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-09 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1121 1.2313 0.0000 0.00%
2026-07-08 018091 博时利发纯债债券C 1.1121 1.2313 1.1118 1.2310 0.0003 0.03%
2026-07-07 018091 博时利发纯债债券C 1.1118 1.2310 1.1117 1.2309 0.0001 0.01%
2026-07-06 018091 博时利发纯债债券C 1.1117 1.2309 1.1107 1.2299 0.0010 0.09%
2026-07-03 018091 博时利发纯债债券C 1.1107 1.2299 1.1109 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018091 博时利发纯债债券C 1.1109 1.2301 1.1106 1.2298 0.0003 0.03%
2026-07-01 018091 博时利发纯债债券C 1.1106 1.2298 1.1117 1.2309 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 018091 博时利发纯债债券C 1.1117 1.2309 1.1125 1.2317 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 018091 博时利发纯债债券C 1.1125 1.2317 1.1115 1.2307 0.0010 0.09%
2026-06-26 018091 博时利发纯债债券C 1.1115 1.2307 1.1113 1.2305 0.0002 0.02%
2026-06-25 018091 博时利发纯债债券C 1.1113 1.2305 1.1103 1.2295 0.0010 0.09%
2026-06-24 018091 博时利发纯债债券C 1.1103 1.2295 1.1101 1.2293 0.0002 0.02%
2026-06-23 018091 博时利发纯债债券C 1.1101 1.2293 1.1107 1.2299 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 018091 博时利发纯债债券C 1.1107 1.2299 1.1109 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 018091 博时利发纯债债券C 1.1109 1.2301 1.1105 1.2297 0.0004 0.04%
2026-06-17 018091 博时利发纯债债券C 1.1105 1.2297 1.1099 1.2291 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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