长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

今天最新净值 1.1129 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1016亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：王林希

近半年长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1132	1.1132	1.1119	1.1119	0.0013	0.12%
2026-08-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2026-08-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1120	1.1120	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%
2026-08-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1112	1.1112	1.1101	1.1101	0.0011	0.10%
2026-07-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1083	1.1083	1.1066	1.1066	0.0017	0.15%
2026-07-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%

2026-07-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2026-06-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2026-06-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1047	1.1047	1.1072	1.1072	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-05-29	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1071	1.1071	1.1035	1.1035	0.0036	0.33%
2026-05-22	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1035	1.1035	1.1016	1.1016	0.0019	0.17%
2026-05-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1016	1.1016	1.1005	1.1005	0.0011	0.10%
2026-05-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1005	1.1005	1.1011	1.1011	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2026-04-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1007	1.1007	1.1012	1.1012	-0.0005	-0.05%
2026-04-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1012	1.1012	1.0978	1.0978	0.0034	0.31%
2026-04-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0978	1.0978	1.0962	1.0962	0.0016	0.15%
2026-04-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0962	1.0962	1.0953	1.0953	0.0009	0.08%

2026-03-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0953	1.0953	1.0946	1.0946	0.0007	0.06%
2026-03-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0946	1.0946	1.0938	1.0938	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%