长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

今天最新净值 1.1129 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1016亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一年长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1132	1.1132	1.1119	1.1119	0.0013	0.12%
2026-08-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2026-08-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1120	1.1120	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%
2026-08-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1112	1.1112	1.1101	1.1101	0.0011	0.10%
2026-07-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1083	1.1083	1.1066	1.1066	0.0017	0.15%
2026-07-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%

2026-07-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2026-06-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2026-06-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1047	1.1047	1.1072	1.1072	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-05-29	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1071	1.1071	1.1035	1.1035	0.0036	0.33%
2026-05-22	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1035	1.1035	1.1016	1.1016	0.0019	0.17%
2026-05-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1016	1.1016	1.1005	1.1005	0.0011	0.10%
2026-05-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1005	1.1005	1.1011	1.1011	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2026-04-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1007	1.1007	1.1012	1.1012	-0.0005	-0.05%
2026-04-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1012	1.1012	1.0978	1.0978	0.0034	0.31%
2026-04-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0978	1.0978	1.0962	1.0962	0.0016	0.15%
2026-04-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0962	1.0962	1.0953	1.0953	0.0009	0.08%

2026-03-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0953	1.0953	1.0946	1.0946	0.0007	0.06%
2026-03-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0946	1.0946	1.0938	1.0938	0.0008	0.07%
2026-03-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0938	1.0938	1.0955	1.0955	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0955	1.0955	1.0929	1.0929	0.0026	0.24%
2026-02-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0929	1.0929	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%
2026-02-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0943	1.0943	1.0931	1.0931	0.0012	0.11%
2026-02-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0931	1.0931	1.0908	1.0908	0.0023	0.21%
2026-01-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-01-23	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0907	1.0907	1.0875	1.0875	0.0032	0.29%
2026-01-16	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0875	1.0875	1.0857	1.0857	0.0018	0.17%
2026-01-09	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0857	1.0857	1.0849	1.0849	0.0008	0.07%
2026-01-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0849	1.0849	1.0836	1.0836	0.0013	0.12%
2026-01-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0836	1.0836	1.0848	1.0848	-0.0012	-0.11%
2026-01-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0848	1.0848	1.0866	1.0866	-0.0018	-0.17%
2026-01-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0866	1.0866	1.0871	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-12-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0877	1.0877	1.0898	1.0898	-0.0021	-0.19%
2025-12-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2025-12-25	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-12-23	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0897	1.0897	1.0886	1.0886	0.0011	0.10%
2025-12-22	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0886	1.0886	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%
2025-12-19	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0895	1.0895	1.0880	1.0880	0.0015	0.14%
2025-12-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-12-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0880	1.0880	1.0860	1.0860	0.0020	0.18%
2025-12-16	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2025-12-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0858	1.0858	1.0874	1.0874	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0874	1.0874	1.0889	1.0889	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0889	1.0889	1.0869	1.0869	0.0020	0.18%
2025-12-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0869	1.0869	1.0839	1.0839	0.0030	0.28%
2025-12-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0839	1.0839	1.0894	1.0894	-0.0055	-0.50%
2025-11-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0894	1.0894	1.0920	1.0920	-0.0026	-0.24%
2025-11-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0920	1.0920	1.0924	1.0924	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0924	1.0924	1.0913	1.0913	0.0011	0.10%
2025-11-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0913	1.0913	1.0936	1.0936	-0.0023	-0.21%
2025-10-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0936	1.0936	1.0849	1.0849	0.0087	0.80%
2025-10-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0849	1.0849	1.0854	1.0854	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0854	1.0854	1.0804	1.0804	0.0050	0.46%
2025-10-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0804	1.0804	1.0796	1.0796	0.0008	0.07%
2025-09-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-09-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0795	1.0795	1.0811	1.0811	-0.0016	-0.15%
2025-09-19	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%