工银瑞宏6个月定开债券C基金净值查询(018016)

今天最新净值 1.0179 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0539
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9547亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

近一季工银瑞宏6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0182	1.0542	1.0179	1.0539	0.0003	0.03%
2026-09-15	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0179	1.0539	1.0177	1.0537	0.0002	0.02%
2026-09-14	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0177	1.0537	1.0176	1.0536	0.0001	0.01%
2026-09-11	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0176	1.0536	1.0177	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0177	1.0537	1.0177	1.0537	0.0000	0.00%
2026-09-09	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0177	1.0537	1.0176	1.0536	0.0001	0.01%
2026-09-08	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0176	1.0536	1.0177	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0177	1.0537	1.0175	1.0535	0.0002	0.02%
2026-09-04	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0175	1.0535	1.0174	1.0534	0.0001	0.01%
2026-09-03	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0174	1.0534	1.0171	1.0531	0.0003	0.03%

2026-09-02	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0171	1.0531	1.0171	1.0531	0.0000	0.00%
2026-09-01	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0171	1.0531	1.0168	1.0528	0.0003	0.03%
2026-08-31	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0168	1.0528	1.0166	1.0526	0.0002	0.02%
2026-08-28	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0166	1.0526	1.0165	1.0525	0.0001	0.01%
2026-08-27	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0165	1.0525	1.0170	1.0530	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0170	1.0530	1.0172	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0172	1.0532	1.0173	1.0533	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0173	1.0533	1.0169	1.0529	0.0004	0.04%
2026-08-21	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0169	1.0529	1.0171	1.0531	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0171	1.0531	1.0171	1.0531	0.0000	0.00%
2026-08-19	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0171	1.0531	1.0174	1.0534	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0174	1.0534	1.0170	1.0530	0.0004	0.04%
2026-08-17	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0170	1.0530	1.0166	1.0526	0.0004	0.04%
2026-08-14	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0166	1.0526	1.0164	1.0524	0.0002	0.02%
2026-08-13	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0164	1.0524	1.0159	1.0519	0.0005	0.05%

2026-08-12	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0159	1.0519	1.0159	1.0519	0.0000	0.00%
2026-08-11	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0159	1.0519	1.0162	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0162	1.0522	1.0158	1.0518	0.0004	0.04%
2026-08-07	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0158	1.0518	1.0155	1.0515	0.0003	0.03%
2026-08-06	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0155	1.0515	1.0154	1.0514	0.0001	0.01%
2026-08-05	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0154	1.0514	1.0154	1.0514	0.0000	0.00%
2026-08-04	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0154	1.0514	1.0152	1.0512	0.0002	0.02%
2026-08-03	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0152	1.0512	1.0151	1.0511	0.0001	0.01%
2026-07-31	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0151	1.0511	1.0149	1.0509	0.0002	0.02%
2026-07-30	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0149	1.0509	1.0144	1.0504	0.0005	0.05%
2026-07-29	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0144	1.0504	1.0144	1.0504	0.0000	0.00%
2026-07-28	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0144	1.0504	1.0146	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0146	1.0506	1.0146	1.0506	0.0000	0.00%
2026-07-24	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0146	1.0506	1.0145	1.0505	0.0001	0.01%
2026-07-23	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0145	1.0505	1.0146	1.0506	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0146	1.0506	1.0141	1.0501	0.0005	0.05%
2026-07-21	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0141	1.0501	1.0141	1.0501	0.0000	0.00%
2026-07-20	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0141	1.0501	1.0142	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0142	1.0502	1.0139	1.0499	0.0003	0.03%
2026-07-16	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0139	1.0499	1.0140	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0140	1.0500	1.0138	1.0498	0.0002	0.02%
2026-07-14	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0138	1.0498	1.0137	1.0497	0.0001	0.01%
2026-07-13	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0137	1.0497	1.0139	1.0499	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0139	1.0499	1.0139	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-09	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0139	1.0499	1.0139	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-08	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0139	1.0499	1.0137	1.0497	0.0002	0.02%
2026-07-07	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0137	1.0497	1.0137	1.0497	0.0000	0.00%
2026-07-06	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0137	1.0497	1.0132	1.0492	0.0005	0.05%
2026-07-03	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0132	1.0492	1.0132	1.0492	0.0000	0.00%
2026-07-02	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0132	1.0492	1.0130	1.0490	0.0002	0.02%
2026-07-01	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0130	1.0490	1.0138	1.0498	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0138	1.0498	1.0142	1.0502	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0142	1.0502	1.0135	1.0495	0.0007	0.07%
2026-06-26	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0135	1.0495	1.0186	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0186	1.0496	1.0180	1.0490	0.0006	0.06%
2026-06-24	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0180	1.0490	1.0178	1.0488	0.0002	0.02%
2026-06-23	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0178	1.0488	1.0181	1.0491	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0181	1.0491	1.0182	1.0492	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0182	1.0492	1.0179	1.0489	0.0003	0.03%
2026-06-17	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0179	1.0489	1.0175	1.0485	0.0004	0.04%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%