方正富邦远见成长混合C基金净值查询(017994)
今天最新净值
1.1935
0.0185 1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2123
0.0091 0.7596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1935
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4164亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦远见成长混合C(017994)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0265 |
-2.27% |
| 2026-09-14 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-09-11 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0319 |
-2.67% |
| 2026-09-09 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0770 |
6.59% |
| 2026-09-04 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0516 |
-4.42% |
| 2026-09-03 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0264 |
2.21% |
| 2026-09-02 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0151 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0266 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0271 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0285 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0437 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0212 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.1389 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0231 |
1.77% |
| 2026-08-17 |
017994 |
方正富邦远见成长混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0346 |
2.72% |
