方正富邦远见成长混合A基金净值查询(017993)
今天最新净值
1.2003
-0.0273 -2.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
0.0094 0.7596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦远见成长混合A(017993)基金累计收益率-8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0200 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0273 |
-2.27% |
| 2026-09-14 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0192 |
1.59% |
| 2026-09-11 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0327 |
-2.67% |
| 2026-09-09 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0192 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0793 |
6.61% |
| 2026-09-04 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0531 |
-4.42% |
| 2026-09-03 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0272 |
2.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0273 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0280 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0293 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0449 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0237 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0218 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.1427 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0236 |
1.76% |
| 2026-08-17 |
017993 |
方正富邦远见成长混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0358 |
2.74% |
