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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞)基金净值查询(017952)

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今天最新净值 1.5982 -0.0243 -1.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5982
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1873亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近半年汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞基金净值查询
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近半年,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)基金累计收益率17.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5982 1.5982 1.6225 1.6225 -0.0243 -1.52%
2026-09-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6225 1.6225 1.6084 1.6084 0.0141 0.87%
2026-09-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6084 1.6084 1.6086 1.6086 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6086 1.6086 1.6295 1.6295 -0.0209 -1.30%
2026-09-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6295 1.6295 1.6431 1.6431 -0.0136 -0.83%
2026-09-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6431 1.6431 1.6767 1.6767 -0.0336 -2.04%
2026-09-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6767 1.6767 1.6768 1.6768 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6768 1.6768 1.6894 1.6894 -0.0126 -0.75%
2026-09-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6894 1.6894 1.6891 1.6891 0.0003 0.02%
2026-09-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6891 1.6891 1.6689 1.6689 0.0202 1.20%
2026-09-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6689 1.6689 1.6532 1.6532 0.0157 0.95%
2026-08-31 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6532 1.6532 1.6501 1.6501 0.0031 0.19%
2026-08-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6501 1.6501 1.6926 1.6926 -0.0425 -2.58%
2026-08-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6926 1.6926 1.6976 1.6976 -0.0050 -0.29%
2026-08-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6976 1.6976 1.7066 1.7066 -0.0090 -0.53%
2026-08-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7066 1.7066 1.6775 1.6775 0.0291 1.71%
2026-08-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6775 1.6775 1.6864 1.6864 -0.0089 -0.53%
2026-08-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6864 1.6864 1.6651 1.6651 0.0213 1.26%
2026-08-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6651 1.6651 1.7143 1.7143 -0.0492 -2.95%
2026-08-19 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7143 1.7143 1.6182 1.6182 0.0961 5.61%
2026-08-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6182 1.6182 1.6031 1.6031 0.0151 0.94%
2026-08-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6031 1.6031 1.5821 1.5821 0.0210 1.31%
2026-08-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5821 1.5821 1.5853 1.5853 -0.0032 -0.20%
2026-08-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5853 1.5853 1.5994 1.5994 -0.0141 -0.88%
2026-08-12 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5994 1.5994 1.5930 1.5930 0.0064 0.40%
2026-08-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5930 1.5930 1.5953 1.5953 -0.0023 -0.14%
2026-08-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5953 1.5953 1.5786 1.5786 0.0167 1.05%
2026-08-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5786 1.5786 1.5503 1.5503 0.0283 1.79%
2026-08-06 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5503 1.5503 1.5431 1.5431 0.0072 0.47%
2026-08-05 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5431 1.5431 1.5309 1.5309 0.0122 0.80%
2026-08-04 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5309 1.5309 1.4988 1.4988 0.0321 2.10%
2026-08-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4988 1.4988 1.5027 1.5027 -0.0039 -0.26%
2026-07-31 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5027 1.5027 1.5294 1.5294 -0.0267 -1.78%
2026-07-30 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5294 1.5294 1.5197 1.5197 0.0097 0.64%
2026-07-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5197 1.5197 1.5345 1.5345 -0.0148 -0.97%
2026-07-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5345 1.5345 1.5188 1.5188 0.0157 1.03%
2026-07-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5188 1.5188 1.5140 1.5140 0.0048 0.32%
2026-07-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5140 1.5140 1.5208 1.5208 -0.0068 -0.45%
2026-07-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5208 1.5208 1.5094 1.5094 0.0114 0.75%
2026-07-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5094 1.5094 1.5275 1.5275 -0.0181 -1.20%
2026-07-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5275 1.5275 1.5052 1.5052 0.0223 1.46%
2026-07-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5052 1.5052 1.5314 1.5314 -0.0262 -1.74%
2026-07-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5314 1.5314 1.5269 1.5269 0.0045 0.29%
2026-07-16 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5269 1.5269 1.5308 1.5308 -0.0039 -0.25%
2026-07-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5308 1.5308 1.5200 1.5200 0.0108 0.71%
2026-07-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5200 1.5200 1.5270 1.5270 -0.0070 -0.46%
2026-07-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5270 1.5270 1.5490 1.5490 -0.0220 -1.44%
2026-07-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5490 1.5490 1.5876 1.5876 -0.0386 -2.49%
2026-07-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5876 1.5876 1.5824 1.5824 0.0052 0.33%
2026-07-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5824 1.5824 1.5960 1.5960 -0.0136 -0.85%
2026-07-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5960 1.5960 1.5701 1.5701 0.0259 1.62%
2026-07-06 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5701 1.5701 1.5756 1.5756 -0.0055 -0.35%
2026-07-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5756 1.5756 1.5755 1.5755 0.0001 0.01%
2026-07-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5755 1.5755 1.5308 1.5308 0.0447 2.84%
2026-07-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5308 1.5308 1.5329 1.5329 -0.0021 -0.14%
2026-06-30 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5329 1.5329 1.5321 1.5321 0.0008 0.05%
2026-06-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5321 1.5321 1.5144 1.5144 0.0177 1.16%
2026-06-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5144 1.5144 1.4824 1.4824 0.0320 2.11%
2026-06-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4824 1.4824 1.4698 1.4698 0.0126 0.85%
2026-06-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4698 1.4698 1.4506 1.4506 0.0192 1.31%
2026-06-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4506 1.4506 1.4395 1.4395 0.0111 0.77%
2026-06-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4395 1.4395 1.4141 1.4141 0.0254 1.76%
2026-06-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4141 1.4141 1.4142 1.4142 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4142 1.4142 1.3987 1.3987 0.0155 1.10%
2026-06-16 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3987 1.3987 1.4043 1.4043 -0.0056 -0.40%
2026-06-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4043 1.4043 1.3957 1.3957 0.0086 0.62%
2026-06-12 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3957 1.3957 1.3914 1.3914 0.0043 0.31%
2026-06-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3914 1.3914 1.3564 1.3564 0.0350 2.52%
2026-06-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3564 1.3564 1.3813 1.3813 -0.0249 -1.84%
2026-06-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3813 1.3813 1.3622 1.3622 0.0191 1.38%
2026-06-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3622 1.3622 1.3741 1.3741 -0.0119 -0.87%
2026-06-05 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3741 1.3741 1.3955 1.3955 -0.0214 -1.56%
2026-06-04 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3955 1.3955 1.3649 1.3649 0.0306 2.19%
2026-06-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3649 1.3649 1.3423 1.3423 0.0226 1.66%
2026-06-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3423 1.3423 1.3819 1.3819 -0.0396 -2.95%
2026-06-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3819 1.3819 1.4071 1.4071 -0.0252 -1.82%
2026-05-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4071 1.4071 1.4091 1.4091 -0.0020 -0.14%
2026-05-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4091 1.4091 1.3961 1.3961 0.0130 0.93%
2026-05-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3961 1.3961 1.3929 1.3929 0.0032 0.23%
2026-05-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3929 1.3929 1.3881 1.3881 0.0048 0.35%
2026-05-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3881 1.3881 1.3882 1.3882 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3882 1.3882 1.3903 1.3903 -0.0021 -0.15%
2026-05-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3903 1.3903 1.3818 1.3818 0.0085 0.62%
2026-05-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3818 1.3818 1.3504 1.3504 0.0314 2.27%
2026-05-19 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3504 1.3504 1.3499 1.3499 0.0005 0.04%
2026-05-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3499 1.3499 1.3741 1.3741 -0.0242 -1.79%
2026-05-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3741 1.3741 1.4099 1.4099 -0.0358 -2.61%
2026-05-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4099 1.4099 1.4189 1.4189 -0.0090 -0.63%
2026-05-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4189 1.4189 1.4117 1.4117 0.0072 0.51%
2026-05-12 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4117 1.4117 1.3972 1.3972 0.0145 1.03%
2026-05-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3972 1.3972 1.3962 1.3962 0.0010 0.07%
2026-05-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3962 1.3962 1.3915 1.3915 0.0047 0.34%
2026-05-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3915 1.3915 1.4207 1.4207 -0.0292 -2.10%
2026-04-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3611 1.3611 1.3766 1.3766 -0.0155 -1.13%
2026-04-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3766 1.3766 1.3866 1.3866 -0.0100 -0.72%
2026-04-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3866 1.3866 1.3926 1.3926 -0.0060 -0.43%
2026-04-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3926 1.3926 1.4080 1.4080 -0.0154 -1.11%
2026-04-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4080 1.4080 1.4268 1.4268 -0.0188 -1.34%
2026-04-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4268 1.4268 1.4254 1.4254 0.0014 0.10%
2026-04-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4254 1.4254 1.4373 1.4373 -0.0119 -0.83%
2026-04-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4373 1.4373 1.4437 1.4437 -0.0064 -0.44%
2026-04-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4437 1.4437 1.4228 1.4228 0.0209 1.45%
2026-04-16 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4228 1.4228 1.4323 1.4323 -0.0095 -0.66%
2026-04-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4323 1.4323 1.4303 1.4303 0.0020 0.14%
2026-04-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4303 1.4303 1.4046 1.4046 0.0257 1.80%
2026-04-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4046 1.4046 1.3833 1.3833 0.0213 1.52%
2026-04-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3833 1.3833 1.4047 1.4047 -0.0214 -1.55%
2026-04-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4047 1.4047 1.3988 1.3988 0.0059 0.42%
2026-04-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3988 1.3988 1.3746 1.3746 0.0242 1.73%
2026-04-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3746 1.3746 1.3830 1.3830 -0.0084 -0.61%
2026-04-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3830 1.3830 1.3831 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3831 1.3831 1.3882 1.3882 -0.0051 -0.37%
2026-04-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3882 1.3882 1.3806 1.3806 0.0076 0.55%
2026-03-31 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3806 1.3806 1.3235 1.3235 0.0571 4.14%
2026-03-30 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3235 1.3235 1.3162 1.3162 0.0073 0.55%
2026-03-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3162 1.3162 1.3531 1.3531 -0.0369 -2.80%
2026-03-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3531 1.3531 1.3559 1.3559 -0.0028 -0.21%
2026-03-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3559 1.3559 1.3225 1.3225 0.0334 2.46%
2026-03-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3225 1.3225 1.3322 1.3322 -0.0097 -0.73%
2026-03-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3322 1.3322 1.3264 1.3264 0.0058 0.44%
2026-03-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3264 1.3264 1.3474 1.3474 -0.0210 -1.58%
2026-03-19 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3474 1.3474 1.3421 1.3421 0.0053 0.39%
2026-03-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3421 1.3421 1.3689 1.3689 -0.0268 -2.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
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精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
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