国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y)基金净值查询(017905)

今天最新净值 1.2201 0.0030 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2201
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近半年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2201	1.2201	-0.0032	-0.26%
2026-09-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2171	1.2171	0.0030	0.25%
2026-09-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2263	1.2263	-0.0092	-0.75%
2026-09-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2314	1.2314	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2336	1.2336	-0.0022	-0.18%
2026-09-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2327	1.2327	0.0009	0.07%
2026-09-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2301	1.2301	0.0026	0.21%
2026-09-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2325	1.2325	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2325	1.2325	1.2305	1.2305	0.0020	0.16%
2026-09-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2305	1.2305	1.2375	1.2375	-0.0070	-0.57%

2026-09-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2403	1.2403	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2389	1.2389	0.0014	0.11%
2026-08-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2416	1.2416	-0.0027	-0.22%
2026-08-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2416	1.2416	1.2342	1.2342	0.0074	0.60%
2026-08-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2342	1.2342	1.2311	1.2311	0.0031	0.25%
2026-08-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2279	1.2279	0.0032	0.26%
2026-08-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2370	1.2370	-0.0091	-0.74%
2026-08-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2392	1.2392	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2392	1.2392	1.2324	1.2324	0.0068	0.55%
2026-08-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2513	1.2513	-0.0189	-1.53%
2026-08-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2519	1.2519	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2414	1.2414	0.0105	0.84%
2026-08-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2405	1.2405	0.0009	0.07%
2026-08-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2447	1.2447	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2390	1.2390	0.0057	0.46%

2026-08-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2420	1.2420	-0.0030	-0.24%
2026-08-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2386	1.2386	0.0034	0.27%
2026-08-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2386	1.2386	1.2270	1.2270	0.0116	0.94%
2026-08-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2263	1.2263	0.0007	0.06%
2026-08-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2139	1.2139	0.0124	1.02%
2026-08-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2027	1.2027	0.0112	0.93%
2026-08-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2090	1.2090	-0.0063	-0.52%
2026-07-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.1994	1.1994	0.0096	0.80%
2026-07-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2111	1.2111	-0.0117	-0.97%
2026-07-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2049	1.2049	0.0062	0.51%
2026-07-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2189	1.2189	-0.0140	-1.16%
2026-07-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2067	1.2067	0.0122	1.01%
2026-07-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2182	1.2182	-0.0115	-0.95%
2026-07-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2196	1.2196	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2208	1.2208	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2028	1.2028	0.0180	1.47%
2026-07-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2040	1.2040	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2340	1.2340	-0.0300	-2.49%
2026-07-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2440	1.2440	-0.0100	-0.81%
2026-07-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2448	1.2448	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2352	1.2352	0.0096	0.78%
2026-07-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2535	1.2535	-0.0183	-1.48%
2026-07-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2535	1.2535	1.2594	1.2594	-0.0059	-0.47%
2026-07-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2464	1.2464	0.0130	1.04%
2026-07-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2514	1.2514	-0.0050	-0.40%
2026-07-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2616	1.2616	-0.0102	-0.81%
2026-07-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2633	1.2633	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2577	1.2577	0.0056	0.45%
2026-07-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2749	1.2749	-0.0172	-1.37%
2026-07-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2732	1.2732	0.0017	0.13%
2026-06-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2621	1.2621	0.0111	0.88%
2026-06-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2515	1.2515	0.0106	0.84%
2026-06-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2665	1.2665	-0.0150	-1.20%
2026-06-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2598	1.2598	0.0067	0.53%
2026-06-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2503	1.2503	0.0095	0.76%
2026-06-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2605	1.2605	-0.0102	-0.81%
2026-06-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2547	1.2547	0.0058	0.46%
2026-06-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2489	1.2489	0.0058	0.46%
2026-06-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2417	1.2417	0.0072	0.58%
2026-06-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2392	1.2392	0.0025	0.20%
2026-06-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2392	1.2392	1.2226	1.2226	0.0166	1.34%
2026-06-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2180	1.2180	0.0046	0.38%
2026-06-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2195	1.2195	-0.0015	-0.12%
2026-06-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2245	1.2245	-0.0050	-0.41%
2026-06-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2118	1.2118	0.0127	1.04%
2026-06-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2307	1.2307	-0.0189	-1.56%
2026-06-05	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2398	1.2398	-0.0091	-0.73%
2026-06-04	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2406	1.2406	-0.0008	-0.06%
2026-06-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2390	1.2390	0.0016	0.13%
2026-06-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2368	1.2368	0.0022	0.18%
2026-06-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2452	1.2452	-0.0084	-0.67%
2026-05-29	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2562	1.2562	-0.0110	-0.88%
2026-05-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2523	1.2523	0.0039	0.31%
2026-05-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2627	1.2627	-0.0104	-0.83%
2026-05-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2699	1.2699	-0.0072	-0.57%
2026-05-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2575	1.2575	0.0124	0.98%
2026-05-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2466	1.2466	0.0109	0.87%
2026-05-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2669	1.2669	-0.0203	-1.63%
2026-05-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2614	1.2614	0.0055	0.44%
2026-05-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2519	1.2519	0.0095	0.76%
2026-05-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2536	1.2536	-0.0017	-0.14%
2026-05-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2618	1.2618	-0.0082	-0.65%
2026-05-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2774	1.2774	-0.0156	-1.24%
2026-05-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2774	1.2774	1.2700	1.2700	0.0074	0.58%
2026-05-12	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2712	1.2712	-0.0012	-0.09%
2026-05-11	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2712	1.2712	1.2559	1.2559	0.0153	1.20%
2026-05-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2559	1.2559	1.2585	1.2585	-0.0026	-0.21%
2026-05-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2500	1.2500	0.0085	0.68%
2026-05-06	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2364	1.2364	0.0136	1.09%
2026-04-28	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2267	1.2267	-0.0053	-0.43%
2026-04-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2208	1.2208	0.0059	0.48%
2026-04-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2223	1.2223	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2307	1.2307	-0.0084	-0.68%
2026-04-22	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2231	1.2231	0.0076	0.62%
2026-04-21	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2244	1.2244	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2210	1.2210	0.0034	0.28%
2026-04-17	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2188	1.2188	0.0022	0.18%
2026-04-16	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2097	1.2097	0.0091	0.75%
2026-04-15	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2105	1.2105	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2017	1.2017	0.0088	0.73%
2026-04-13	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2026-04-10	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.1956	1.1956	0.0060	0.50%
2026-04-09	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1986	1.1986	-0.0030	-0.25%
2026-04-08	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1742	1.1742	0.0244	2.04%
2026-04-07	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1702	1.1702	0.0040	0.34%
2026-04-03	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1757	1.1757	-0.0055	-0.47%
2026-04-02	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1850	1.1850	-0.0093	-0.79%
2026-04-01	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1695	1.1695	0.0155	1.31%
2026-03-31	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1797	1.1797	-0.0102	-0.87%
2026-03-30	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1803	1.1803	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1713	1.1713	0.0090	0.77%
2026-03-26	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1800	1.1800	-0.0087	-0.74%
2026-03-25	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1697	1.1697	0.0103	0.88%
2026-03-24	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1557	1.1557	0.0140	1.20%
2026-03-23	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1821	1.1821	-0.0264	-2.28%
2026-03-20	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1913	1.1913	-0.0092	-0.77%
2026-03-19	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.2064	1.2064	-0.0151	-1.27%
2026-03-18	017905	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2007	1.2007	0.0057	0.47%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%