南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

今天最新净值 1.1997 -0.0032 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近半年南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率-5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1915	1.1915	1.1997	1.1997	-0.0082	-0.68%
2026-09-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.2029	1.2029	-0.0032	-0.27%
2026-09-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2114	1.2114	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2135	1.2135	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2125	1.2125	0.0010	0.08%
2026-09-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2153	1.2153	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2145	1.2145	0.0008	0.07%
2026-09-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2086	1.2086	0.0059	0.49%
2026-09-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.2050	1.2050	0.0036	0.30%
2026-09-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2202	1.2202	-0.0152	-1.26%

2026-09-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2202	1.2202	1.2209	1.2209	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2242	1.2242	-0.0033	-0.27%
2026-08-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2256	1.2256	-0.0014	-0.11%
2026-08-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2212	1.2212	0.0044	0.36%
2026-08-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2181	1.2181	0.0031	0.25%
2026-08-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2160	1.2160	0.0021	0.17%
2026-08-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2203	1.2203	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2177	1.2177	0.0026	0.21%
2026-08-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2026-08-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2276	1.2276	-0.0206	-1.71%
2026-08-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2276	1.2324	1.2324	-0.0048	-0.39%
2026-08-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2225	1.2225	0.0099	0.81%
2026-08-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2189	1.2189	0.0036	0.30%
2026-08-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2189	1.2189	1.2225	1.2225	-0.0036	-0.29%
2026-08-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2194	1.2194	0.0031	0.25%

2026-08-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2231	1.2231	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2231	1.2231	1.2183	1.2183	0.0048	0.39%
2026-08-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2141	1.2141	0.0042	0.35%
2026-08-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2143	1.2143	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2040	1.2040	0.0103	0.85%
2026-08-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2040	1.2040	1.1998	1.1998	0.0042	0.35%
2026-08-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.2025	1.2025	-0.0027	-0.22%
2026-07-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1935	1.1935	0.0090	0.75%
2026-07-30	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1952	1.1952	-0.0017	-0.14%
2026-07-29	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1952	1.1952	1.1872	1.1872	0.0080	0.67%
2026-07-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2035	1.2035	-0.0163	-1.37%
2026-07-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2035	1.2035	1.1925	1.1925	0.0110	0.92%
2026-07-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1925	1.1925	1.2044	1.2044	-0.0119	-0.99%
2026-07-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.2007	1.2007	0.0037	0.31%
2026-07-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2007	1.2007	1.2024	1.2024	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2024	1.2024	1.1881	1.1881	0.0143	1.19%
2026-07-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.1776	1.1776	0.0105	0.89%
2026-07-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1776	1.1776	1.2055	1.2055	-0.0279	-2.37%
2026-07-16	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2055	1.2055	1.2161	1.2161	-0.0106	-0.87%
2026-07-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2161	1.2161	1.2148	1.2148	0.0013	0.11%
2026-07-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2058	1.2058	0.0090	0.75%
2026-07-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2058	1.2058	1.2192	1.2192	-0.0134	-1.11%
2026-07-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2303	1.2303	-0.0111	-0.91%
2026-07-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2303	1.2303	1.2110	1.2110	0.0193	1.57%
2026-07-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2136	1.2136	-0.0026	-0.21%
2026-07-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2170	1.2170	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2173	1.2173	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2111	1.2111	0.0062	0.51%
2026-07-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2341	1.2341	-0.0230	-1.90%
2026-07-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.2418	1.2418	-0.0077	-0.62%
2026-06-30	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2340	1.2340	0.0078	0.63%
2026-06-29	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2252	1.2252	0.0088	0.72%
2026-06-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.2461	1.2461	-0.0209	-1.71%
2026-06-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2417	1.2417	0.0044	0.35%
2026-06-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2428	1.2428	-0.0011	-0.09%
2026-06-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2623	1.2623	-0.0195	-1.57%
2026-06-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2623	1.2623	1.2554	1.2554	0.0069	0.55%
2026-06-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2622	1.2622	-0.0068	-0.54%
2026-06-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2622	1.2622	1.2645	1.2645	-0.0023	-0.18%
2026-06-16	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2662	1.2662	-0.0017	-0.13%
2026-06-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2515	1.2515	0.0147	1.17%
2026-06-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2403	1.2403	0.0112	0.90%
2026-06-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2403	1.2403	1.2476	1.2476	-0.0073	-0.59%
2026-06-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2476	1.2476	1.2686	1.2686	-0.0210	-1.68%
2026-06-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2554	1.2554	0.0132	1.05%
2026-06-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2782	1.2782	-0.0228	-1.82%
2026-06-05	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2782	1.2782	1.2882	1.2882	-0.0100	-0.78%
2026-06-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2942	1.2942	-0.0060	-0.46%
2026-06-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2921	1.2921	0.0021	0.16%
2026-06-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2911	1.2911	0.0010	0.08%
2026-06-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2830	1.2830	0.0081	0.63%
2026-05-29	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2830	1.2830	1.2827	1.2827	0.0003	0.02%
2026-05-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2846	1.2846	-0.0019	-0.15%
2026-05-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2920	1.2920	-0.0074	-0.57%
2026-05-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2920	1.2920	1.2963	1.2963	-0.0043	-0.33%
2026-05-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2773	1.2773	0.0190	1.47%
2026-05-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2773	1.2773	1.2658	1.2658	0.0115	0.91%
2026-05-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2658	1.2658	1.2781	1.2781	-0.0123	-0.97%
2026-05-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2802	1.2802	-0.0021	-0.16%
2026-05-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2736	1.2736	0.0066	0.52%
2026-05-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2800	1.2800	-0.0064	-0.50%
2026-05-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2932	1.2932	-0.0132	-1.03%
2026-05-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2932	1.2932	1.3045	1.3045	-0.0113	-0.87%
2026-05-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.3045	1.3045	1.2970	1.2970	0.0075	0.58%
2026-05-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2970	1.2970	1.3014	1.3014	-0.0044	-0.34%
2026-05-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.2907	1.2907	0.0107	0.83%
2026-05-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.2929	1.2929	-0.0022	-0.17%
2026-05-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2849	1.2849	0.0080	0.62%
2026-05-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2849	1.2849	1.2638	1.2638	0.0211	1.64%
2026-04-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2574	1.2574	-0.0047	-0.37%
2026-04-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2526	1.2526	0.0048	0.38%
2026-04-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2526	1.2526	1.2540	1.2540	-0.0014	-0.11%
2026-04-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2540	1.2540	1.2601	1.2601	-0.0061	-0.48%
2026-04-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2603	1.2603	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2565	1.2565	0.0038	0.30%
2026-04-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2565	1.2565	1.2516	1.2516	0.0049	0.39%
2026-04-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2554	1.2554	-0.0038	-0.30%
2026-04-16	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2446	1.2446	0.0108	0.87%
2026-04-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2446	1.2446	1.2441	1.2441	0.0005	0.04%
2026-04-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2340	1.2340	0.0101	0.82%
2026-04-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2369	1.2369	-0.0029	-0.23%
2026-04-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2319	1.2319	0.0050	0.41%
2026-04-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2319	1.2319	1.2411	1.2411	-0.0092	-0.74%
2026-04-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2411	1.2411	1.2143	1.2143	0.0268	2.16%
2026-04-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2146	1.2146	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2178	1.2178	-0.0032	-0.26%
2026-04-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2178	1.2178	1.2282	1.2282	-0.0104	-0.85%
2026-04-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2093	1.2093	0.0189	1.54%
2026-03-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2093	1.2093	1.2149	1.2149	-0.0056	-0.46%
2026-03-30	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2142	1.2142	0.0007	0.06%
2026-03-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2106	1.2106	0.0036	0.30%
2026-03-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2106	1.2106	1.2206	1.2206	-0.0100	-0.82%
2026-03-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2060	1.2060	0.0146	1.20%
2026-03-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2060	1.2060	1.1830	1.1830	0.0230	1.91%
2026-03-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1830	1.1830	1.2302	1.2302	-0.0472	-3.99%
2026-03-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2366	1.2366	-0.0064	-0.52%
2026-03-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2579	1.2579	-0.0213	-1.72%
2026-03-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2555	1.2555	0.0024	0.19%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%