大成均衡增长混合A基金净值查询(017764)
今天最新净值
1.3627
-0.0118 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3796
-0.0023 -0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3627
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6649亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一月,大成均衡增长混合A(017764)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0204 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0193 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0213 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0329 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0310 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0297 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0501 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
017764 |
大成均衡增长混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0423 |
3.02% |
