华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询(017689)

今天最新净值 1.1232 -0.0002 -0.02% 2026-05-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3822亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近半年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-18	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1234	1.1234	1.1226	1.1226	0.0008	0.07%
2026-05-14	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1226	1.1226	1.1228	1.1228	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1228	1.1228	1.1212	1.1212	0.0016	0.14%
2026-05-12	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1212	1.1212	1.1223	1.1223	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1223	1.1223	1.1193	1.1193	0.0030	0.27%
2026-05-08	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1193	1.1193	1.1198	1.1198	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1190	1.1190	1.1158	1.1158	0.0032	0.29%
2026-04-28	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1158	1.1158	1.1160	1.1160	-0.0002	-0.02%

2026-04-27	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-04-24	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1158	1.1158	1.1154	1.1154	0.0004	0.04%
2026-04-23	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1154	1.1154	1.1162	1.1162	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1162	1.1162	1.1152	1.1152	0.0010	0.09%
2026-04-21	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1152	1.1152	1.1147	1.1147	0.0005	0.04%
2026-04-20	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1147	1.1147	1.1135	1.1135	0.0012	0.11%
2026-04-17	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1144	1.1144	1.1133	1.1133	0.0011	0.10%
2026-04-15	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1133	1.1133	1.1138	1.1138	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2026-04-13	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%
2026-04-09	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1127	1.1127	1.1137	1.1137	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1137	1.1137	1.1100	1.1100	0.0037	0.33%
2026-04-07	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1100	1.1100	1.1096	1.1096	0.0004	0.04%

2026-04-03	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1096	1.1096	1.1107	1.1107	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1113	1.1113	1.1091	1.1091	0.0022	0.20%
2026-03-31	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1091	1.1091	1.1098	1.1098	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2026-03-27	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1094	1.1094	1.1081	1.1081	0.0013	0.12%
2026-03-26	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1081	1.1081	1.1094	1.1094	-0.0013	-0.12%
2026-03-25	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1094	1.1094	1.1077	1.1077	0.0017	0.15%
2026-03-24	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1077	1.1077	1.1051	1.1051	0.0026	0.24%
2026-03-23	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1051	1.1051	1.1099	1.1099	-0.0048	-0.43%
2026-03-20	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1099	1.1099	1.1109	1.1109	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1109	1.1109	1.1158	1.1158	-0.0049	-0.44%
2026-03-18	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1158	1.1158	1.1154	1.1154	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%