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中加颐合纯债债券C基金净值查询(017678)

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今天最新净值 1.0697 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0867
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0781亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏泰源
近半年中加颐合纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加颐合纯债债券C(017678)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0699 1.0869 1.0697 1.0867 0.0002 0.02%
2026-09-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0697 1.0867 1.0695 1.0865 0.0002 0.02%
2026-09-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0695 1.0865 1.0694 1.0864 0.0001 0.01%
2026-09-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0694 1.0864 1.0693 1.0863 0.0001 0.01%
2026-09-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0694 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0694 1.0864 1.0693 1.0863 0.0001 0.01%
2026-09-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0693 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0693 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0690 1.0860 0.0003 0.03%
2026-09-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0690 1.0860 1.0688 1.0858 0.0002 0.02%
2026-09-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0688 1.0858 1.0685 1.0855 0.0003 0.03%
2026-09-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-09-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0682 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-31 017678 中加颐合纯债债券C 1.0682 1.0852 1.0681 1.0851 0.0001 0.01%
2026-08-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0681 1.0851 1.0682 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0682 1.0852 1.0685 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-08-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-08-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0681 1.0851 0.0004 0.04%
2026-08-21 017678 中加颐合纯债债券C 1.0681 1.0851 1.0682 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0682 1.0852 1.0685 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0687 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0687 1.0857 1.0683 1.0853 0.0004 0.04%
2026-08-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0683 1.0853 1.0680 1.0850 0.0003 0.03%
2026-08-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0680 1.0850 1.0678 1.0848 0.0002 0.02%
2026-08-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0678 1.0848 1.0674 1.0844 0.0004 0.04%
2026-08-12 017678 中加颐合纯债债券C 1.0674 1.0844 1.0674 1.0844 0.0000 0.00%
2026-08-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0674 1.0844 1.0673 1.0843 0.0001 0.01%
2026-08-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0673 1.0843 1.0668 1.0838 0.0005 0.05%
2026-08-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0668 1.0838 1.0667 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0667 1.0837 1.0667 1.0837 0.0000 0.00%
2026-08-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0667 1.0837 1.0666 1.0836 0.0001 0.01%
2026-08-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0666 1.0836 1.0665 1.0835 0.0001 0.01%
2026-08-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0665 1.0835 1.0663 1.0833 0.0002 0.02%
2026-07-31 017678 中加颐合纯债债券C 1.0663 1.0833 1.0660 1.0830 0.0003 0.03%
2026-07-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0660 1.0830 1.0659 1.0829 0.0001 0.01%
2026-07-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0659 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0659 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0657 1.0827 0.0002 0.02%
2026-07-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0657 1.0827 1.0656 1.0826 0.0001 0.01%
2026-07-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0656 1.0826 1.0654 1.0824 0.0002 0.02%
2026-07-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0654 1.0824 1.0651 1.0821 0.0003 0.03%
2026-07-21 017678 中加颐合纯债债券C 1.0651 1.0821 1.0650 1.0820 0.0001 0.01%
2026-07-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0650 1.0820 1.0650 1.0820 0.0000 0.00%
2026-07-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0650 1.0820 1.0649 1.0819 0.0001 0.01%
2026-07-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0649 1.0819 1.0648 1.0818 0.0001 0.01%
2026-07-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0647 1.0817 0.0001 0.01%
2026-07-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0648 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0647 1.0817 0.0001 0.01%
2026-07-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0647 1.0817 0.0000 0.00%
2026-07-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0646 1.0816 0.0001 0.01%
2026-07-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0646 1.0816 1.0645 1.0815 0.0001 0.01%
2026-07-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0645 1.0815 1.0645 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0645 1.0815 1.0642 1.0812 0.0003 0.03%
2026-07-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0642 1.0812 1.0643 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0643 1.0813 1.0642 1.0812 0.0001 0.01%
2026-07-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0642 1.0812 1.0647 1.0817 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0648 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0644 1.0814 0.0004 0.04%
2026-06-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0644 1.0814 1.0643 1.0813 0.0001 0.01%
2026-06-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0643 1.0813 1.0639 1.0809 0.0004 0.04%
2026-06-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0639 1.0809 1.0638 1.0808 0.0001 0.01%
2026-06-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0638 1.0808 1.0641 1.0811 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0641 1.0811 1.0640 1.0810 0.0001 0.01%
2026-06-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0640 1.0810 1.0637 1.0807 0.0003 0.03%
2026-06-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0637 1.0807 1.0634 1.0804 0.0003 0.03%
2026-06-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0634 1.0804 1.0630 1.0800 0.0004 0.04%
2026-06-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0630 1.0800 1.0627 1.0797 0.0003 0.03%
2026-06-12 017678 中加颐合纯债债券C 1.0627 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-06-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0815 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2026-06-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-06-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0813 1.0813 1.0807 1.0807 0.0006 0.06%
2026-05-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0807 1.0807 1.0803 1.0803 0.0004 0.04%
2026-05-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2026-05-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2026-05-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2026-05-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2026-05-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-05-21 017678 中加颐合纯债债券C 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-05-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2026-05-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2026-05-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-05-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
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2026-05-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2026-05-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2026-04-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2026-04-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2026-04-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0761 1.0761 1.0766 1.0766 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 017678 中加颐合纯债债券C 1.0767 1.0767 1.0763 1.0763 0.0004 0.04%
2026-04-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2026-04-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2026-04-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-04-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-04-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
2026-04-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2026-04-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-04-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-04-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2026-04-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2026-04-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2026-04-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-04-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 017678 中加颐合纯债债券C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2026-03-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2026-03-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-03-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2026-03-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-03-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2026-03-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2026-03-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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