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中加颐合纯债债券C基金净值查询(017678)

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今天最新净值 1.0695 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0865
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0781亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏泰源
近一年中加颐合纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加颐合纯债债券C(017678)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0695 1.0865 1.0694 1.0864 0.0001 0.01%
2026-09-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0694 1.0864 1.0693 1.0863 0.0001 0.01%
2026-09-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0694 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0694 1.0864 1.0693 1.0863 0.0001 0.01%
2026-09-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0693 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0693 1.0863 0.0000 0.00%
2026-09-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0693 1.0863 1.0690 1.0860 0.0003 0.03%
2026-09-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0690 1.0860 1.0688 1.0858 0.0002 0.02%
2026-09-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0688 1.0858 1.0685 1.0855 0.0003 0.03%
2026-09-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-09-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0682 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-31 017678 中加颐合纯债债券C 1.0682 1.0852 1.0681 1.0851 0.0001 0.01%
2026-08-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0681 1.0851 1.0682 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0682 1.0852 1.0685 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-08-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0685 1.0855 0.0000 0.00%
2026-08-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0681 1.0851 0.0004 0.04%
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2026-08-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0685 1.0855 1.0687 1.0857 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0683 1.0853 1.0680 1.0850 0.0003 0.03%
2026-08-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0680 1.0850 1.0678 1.0848 0.0002 0.02%
2026-08-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0678 1.0848 1.0674 1.0844 0.0004 0.04%
2026-08-12 017678 中加颐合纯债债券C 1.0674 1.0844 1.0674 1.0844 0.0000 0.00%
2026-08-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0674 1.0844 1.0673 1.0843 0.0001 0.01%
2026-08-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0673 1.0843 1.0668 1.0838 0.0005 0.05%
2026-08-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0668 1.0838 1.0667 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0667 1.0837 1.0667 1.0837 0.0000 0.00%
2026-08-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0667 1.0837 1.0666 1.0836 0.0001 0.01%
2026-08-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0666 1.0836 1.0665 1.0835 0.0001 0.01%
2026-08-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0665 1.0835 1.0663 1.0833 0.0002 0.02%
2026-07-31 017678 中加颐合纯债债券C 1.0663 1.0833 1.0660 1.0830 0.0003 0.03%
2026-07-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0660 1.0830 1.0659 1.0829 0.0001 0.01%
2026-07-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0659 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0659 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0659 1.0829 1.0657 1.0827 0.0002 0.02%
2026-07-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0657 1.0827 1.0656 1.0826 0.0001 0.01%
2026-07-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0656 1.0826 1.0654 1.0824 0.0002 0.02%
2026-07-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0654 1.0824 1.0651 1.0821 0.0003 0.03%
2026-07-21 017678 中加颐合纯债债券C 1.0651 1.0821 1.0650 1.0820 0.0001 0.01%
2026-07-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0650 1.0820 1.0650 1.0820 0.0000 0.00%
2026-07-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0650 1.0820 1.0649 1.0819 0.0001 0.01%
2026-07-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0649 1.0819 1.0648 1.0818 0.0001 0.01%
2026-07-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0647 1.0817 0.0001 0.01%
2026-07-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0648 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0647 1.0817 0.0001 0.01%
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2026-07-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0646 1.0816 0.0001 0.01%
2026-07-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0646 1.0816 1.0645 1.0815 0.0001 0.01%
2026-07-07 017678 中加颐合纯债债券C 1.0645 1.0815 1.0645 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0645 1.0815 1.0642 1.0812 0.0003 0.03%
2026-07-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0642 1.0812 1.0643 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0643 1.0813 1.0642 1.0812 0.0001 0.01%
2026-07-01 017678 中加颐合纯债债券C 1.0642 1.0812 1.0647 1.0817 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0647 1.0817 1.0648 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0648 1.0818 1.0644 1.0814 0.0004 0.04%
2026-06-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0644 1.0814 1.0643 1.0813 0.0001 0.01%
2026-06-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0643 1.0813 1.0639 1.0809 0.0004 0.04%
2026-06-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0639 1.0809 1.0638 1.0808 0.0001 0.01%
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2026-06-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0641 1.0811 1.0640 1.0810 0.0001 0.01%
2026-06-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0640 1.0810 1.0637 1.0807 0.0003 0.03%
2026-06-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0637 1.0807 1.0634 1.0804 0.0003 0.03%
2026-06-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0634 1.0804 1.0630 1.0800 0.0004 0.04%
2026-06-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0630 1.0800 1.0627 1.0797 0.0003 0.03%
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2026-06-11 017678 中加颐合纯债债券C 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.06%
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2026-06-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 017678 中加颐合纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0815 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 017678 中加颐合纯债债券C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
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2026-05-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2026-05-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2026-05-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
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2026-05-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-05-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2026-05-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
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2026-04-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0761 1.0761 1.0766 1.0766 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
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2026-04-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2026-04-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2026-04-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
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2026-04-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
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2025-10-16 017678 中加颐合纯债债券C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2025-10-15 017678 中加颐合纯债债券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-10-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-10-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-10-10 017678 中加颐合纯债债券C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-10-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-09-30 017678 中加颐合纯债债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-09-29 017678 中加颐合纯债债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-09-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-09-25 017678 中加颐合纯债债券C 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 017678 中加颐合纯债债券C 1.0613 1.0613 1.0623 1.0623 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 017678 中加颐合纯债债券C 1.0623 1.0623 1.0628 1.0628 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 017678 中加颐合纯债债券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-09-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0628 1.0628 1.0633 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2025-09-17 017678 中加颐合纯债债券C 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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