农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)
今天最新净值
1.1061
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0005 0.0438%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5458亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
近一月,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0064 |
0.57% |
