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易方达富惠纯债债券C基金净值查询(017621)

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今天最新净值 1.0175 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1320
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.9519亿
  • 最近资产：42.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李一硕 刘琬姝
近一季易方达富惠纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达富惠纯债债券C(017621)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1322 1.0175 1.1320 0.0002 0.02%
2026-09-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1320 1.0173 1.1318 0.0002 0.02%
2026-09-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0172 1.1317 0.0001 0.01%
2026-09-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0173 1.1318 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0173 1.1318 0.0000 0.00%
2026-09-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1318 1.0172 1.1317 0.0001 0.01%
2026-09-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0172 1.1317 0.0000 0.00%
2026-09-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1317 1.0169 1.1314 0.0003 0.03%
2026-09-04 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0169 1.1314 1.0168 1.1313 0.0001 0.01%
2026-09-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0168 1.1313 1.0164 1.1309 0.0004 0.04%
2026-09-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0165 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0165 1.1310 1.0160 1.1305 0.0005 0.05%
2026-08-31 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0159 1.1304 0.0001 0.01%
2026-08-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1304 1.0159 1.1304 0.0000 0.00%
2026-08-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0159 1.1304 1.0163 1.1308 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0163 1.1308 1.0164 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0164 1.1309 0.0000 0.00%
2026-08-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0164 1.1309 1.0161 1.1306 0.0003 0.03%
2026-08-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0161 1.1306 1.0162 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0162 1.1307 1.0163 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0163 1.1308 1.0165 1.1310 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0165 1.1310 1.0162 1.1307 0.0003 0.03%
2026-08-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0162 1.1307 1.0160 1.1305 0.0002 0.02%
2026-08-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0160 1.1305 0.0000 0.00%
2026-08-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0160 1.1305 1.0157 1.1302 0.0003 0.03%
2026-08-12 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0157 1.1302 1.0157 1.1302 0.0000 0.00%
2026-08-11 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0157 1.1302 1.0158 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0158 1.1303 1.0154 1.1299 0.0004 0.04%
2026-08-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0154 1.1299 1.0151 1.1296 0.0003 0.03%
2026-08-06 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0151 1.1296 1.0151 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-05 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0151 1.1296 1.0150 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-04 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0150 1.1295 1.0149 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0149 1.1294 1.0148 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-31 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0148 1.1293 1.0146 1.1291 0.0002 0.02%
2026-07-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0146 1.1291 1.0142 1.1287 0.0004 0.04%
2026-07-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0142 1.1287 1.0143 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0143 1.1288 1.0145 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0145 1.1290 1.0145 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0145 1.1290 1.0143 1.1288 0.0002 0.02%
2026-07-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0143 1.1288 1.0142 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0142 1.1287 1.0137 1.1282 0.0005 0.05%
2026-07-21 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0137 1.1282 1.0185 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-20 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0185 1.1282 1.0186 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0186 1.1283 1.0183 1.1280 0.0003 0.03%
2026-07-16 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0184 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0184 1.1281 1.0183 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-14 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-13 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-10 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-09 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0183 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-08 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0182 1.1279 0.0001 0.01%
2026-07-07 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0182 1.1279 1.0181 1.1278 0.0001 0.01%
2026-07-06 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1278 1.0176 1.1273 0.0005 0.05%
2026-07-03 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0176 1.1273 1.0177 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1274 1.0176 1.1273 0.0001 0.01%
2026-07-01 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0176 1.1273 1.0181 1.1278 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0181 1.1278 1.0183 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0183 1.1280 1.0178 1.1275 0.0005 0.05%
2026-06-26 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0178 1.1275 1.0177 1.1274 0.0001 0.01%
2026-06-25 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1274 1.0174 1.1271 0.0003 0.03%
2026-06-24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0174 1.1271 1.0173 1.1270 0.0001 0.01%
2026-06-23 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0173 1.1270 1.0175 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0175 1.1272 1.0174 1.1271 0.0001 0.01%
2026-06-18 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0174 1.1271 1.0172 1.1269 0.0002 0.02%
2026-06-17 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0172 1.1269 1.0169 1.1266 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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