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华润元大润丰纯债债券D基金净值查询(017586)

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  • 累计净值：1.0928
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0042亿
  • 最近资产：8.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹芙蓉
近半年华润元大润丰纯债债券D基金净值查询
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近半年,华润元大润丰纯债债券D(017586)基金累计收益率1.42%
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2026-09-15 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06%
2026-09-14 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
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2026-09-07 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
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2026-09-02 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0912 1.0912 1.0917 1.0917 -0.0005 -0.05%
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2026-08-11 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
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2026-08-06 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-08-05 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2026-08-04 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-08-03 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
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2026-06-02 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0889 1.0889 1.0891 1.0891 -0.0002 -0.02%
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2026-05-12 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
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2026-05-08 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
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2026-04-24 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0815 1.0815 1.0821 1.0821 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0821 1.0821 1.0827 1.0827 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2026-04-21 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2026-04-20 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-04-17 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2026-04-16 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-04-15 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-04-14 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2026-04-13 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2026-04-10 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2026-04-09 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2026-04-03 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2026-04-02 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2026-04-01 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2026-03-30 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2026-03-27 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2026-03-26 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-03-25 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-03-24 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-03-23 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0783 1.0783 1.0784 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-03-19 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-03-18 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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