华安产业优选混合C基金净值查询(017565)
今天最新净值
1.1395
0.0067 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0075 0.6524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1395
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7554亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一月,华安产业优选混合C(017565)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0115 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0119 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0224 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-08-24 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0329 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0188 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0496 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017565 |
华安产业优选混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0285 |
2.35% |
