中信保诚优质纯债债券C基金净值查询(017463)
今天最新净值
1.1088
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5194亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑义萨
近一月,中信保诚优质纯债债券C(017463)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1125 |
1.2575 |
1.1088 |
1.2538 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1088 |
1.2538 |
1.1093 |
1.2543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1093 |
1.2543 |
1.1082 |
1.2532 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1082 |
1.2532 |
1.1174 |
1.2624 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1174 |
1.2624 |
1.1219 |
1.2669 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1219 |
1.2669 |
1.1251 |
1.2701 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1251 |
1.2701 |
1.1266 |
1.2716 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1266 |
1.2716 |
1.1237 |
1.2687 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1237 |
1.2687 |
1.1251 |
1.2701 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1251 |
1.2701 |
1.1243 |
1.2693 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1243 |
1.2693 |
1.1268 |
1.2718 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1268 |
1.2718 |
1.1274 |
1.2724 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1274 |
1.2724 |
1.1268 |
1.2718 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1268 |
1.2718 |
1.1317 |
1.2767 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1317 |
1.2767 |
1.1258 |
1.2708 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1258 |
1.2708 |
1.1226 |
1.2676 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1226 |
1.2676 |
1.1215 |
1.2665 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1215 |
1.2665 |
1.1220 |
1.2670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1220 |
1.2670 |
1.1217 |
1.2667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1217 |
1.2667 |
1.1197 |
1.2647 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1197 |
1.2647 |
1.1272 |
1.2722 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1272 |
1.2722 |
1.1299 |
1.2749 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1299 |
1.2749 |
1.1250 |
1.2700 |
0.0049 |
0.44% |
