易方达裕祥回报债券C基金净值查询(017420)
今天最新净值
1.5800
0.0010 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6065
-0.0005 -0.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7570
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：160.0874亿
- 最近资产：32.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓晨 林虎 王丹
近一月,易方达裕祥回报债券C(017420)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5780 |
1.7550 |
1.5800 |
1.7570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5800 |
1.7570 |
1.5790 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5790 |
1.7560 |
1.5840 |
1.7610 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5840 |
1.7610 |
1.5870 |
1.7640 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5870 |
1.7640 |
1.5870 |
1.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5870 |
1.7640 |
1.5840 |
1.7610 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5840 |
1.7610 |
1.6050 |
1.7650 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6050 |
1.7650 |
1.6040 |
1.7640 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6040 |
1.7640 |
1.6020 |
1.7620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6020 |
1.7620 |
1.6060 |
1.7660 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6060 |
1.7660 |
1.6040 |
1.7640 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6040 |
1.7640 |
1.6040 |
1.7640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6040 |
1.7640 |
1.6020 |
1.7620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6020 |
1.7620 |
1.6010 |
1.7610 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6010 |
1.7610 |
1.5990 |
1.7590 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5990 |
1.7590 |
1.5970 |
1.7570 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5970 |
1.7570 |
1.5980 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5980 |
1.7580 |
1.5990 |
1.7590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5990 |
1.7590 |
1.5990 |
1.7590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5990 |
1.7590 |
1.6020 |
1.7620 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.6020 |
1.7620 |
1.5990 |
1.7590 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017420 |
易方达裕祥回报债券C |
1.5990 |
1.7590 |
1.5970 |
1.7570 |
0.0020 |
0.13% |
