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国寿安保超短债债券A基金净值查询(017305)

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  • 累计净值：1.0914
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2854亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁宇佳 朱松涛
近半年国寿安保超短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保超短债债券A(017305)基金累计收益率1.35%
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2026-09-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-09-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
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2026-05-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
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2026-04-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
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2026-04-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0811 1.0811 1.0804 1.0804 0.0007 0.06%
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2026-04-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-04-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-04-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
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2026-04-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2026-04-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2026-04-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-04-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2026-04-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2026-04-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-04-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-03-31 017305 国寿安保超短债债券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-03-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-03-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-03-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-03-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-03-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2026-03-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-03-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-03-19 017305 国寿安保超短债债券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-03-18 017305 国寿安保超短债债券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-03-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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