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国寿安保超短债债券A基金净值查询(017305)

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今天最新净值 1.0914 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0914
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2854亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁宇佳 朱松涛
今年以来国寿安保超短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国寿安保超短债债券A(017305)基金累计收益率1.71%
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2026-09-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-09-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2026-09-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-09-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-09-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
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2026-09-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
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2026-08-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
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2026-08-05 017305 国寿安保超短债债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-04 017305 国寿安保超短债债券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-08-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
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2026-07-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
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2026-07-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-07-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
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2026-07-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
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2026-07-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
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2026-06-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
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2026-06-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-06-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2026-05-29 017305 国寿安保超短债债券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-05-28 017305 国寿安保超短债债券A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-05-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2026-05-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-05-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2026-05-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2026-05-21 017305 国寿安保超短债债券A 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2026-05-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2026-05-19 017305 国寿安保超短债债券A 1.0825 1.0825 1.0817 1.0817 0.0008 0.07%
2026-05-18 017305 国寿安保超短债债券A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2026-05-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-05-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-05-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2026-05-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-05-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2026-05-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2026-04-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-04-29 017305 国寿安保超短债债券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2026-04-28 017305 国寿安保超短债债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-04-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0811 1.0811 1.0804 1.0804 0.0007 0.06%
2026-04-21 017305 国寿安保超短债债券A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-04-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2026-04-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-04-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-04-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-04-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2026-04-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2026-04-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2026-04-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-04-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2026-04-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2026-04-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-04-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-03-31 017305 国寿安保超短债债券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-03-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-03-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-03-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-03-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-03-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2026-03-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-03-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-03-19 017305 国寿安保超短债债券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-03-18 017305 国寿安保超短债债券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-03-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2026-03-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2026-03-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2026-03-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2026-03-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-03-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-03-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-03-06 017305 国寿安保超短债债券A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-03-05 017305 国寿安保超短债债券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-03-04 017305 国寿安保超短债债券A 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2026-03-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2026-03-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2026-02-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2026-02-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2026-02-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2026-02-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2026-02-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-02-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2026-02-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2026-02-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-02-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2026-02-06 017305 国寿安保超短债债券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2026-02-05 017305 国寿安保超短债债券A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2026-02-04 017305 国寿安保超短债债券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-02-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-02-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2026-01-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-01-29 017305 国寿安保超短债债券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-01-28 017305 国寿安保超短债债券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-01-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2026-01-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2026-01-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2026-01-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2026-01-21 017305 国寿安保超短债债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2026-01-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2026-01-19 017305 国寿安保超短债债券A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2026-01-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-01-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0735 1.0735 1.0736 1.0736 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-01-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-01-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2026-01-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2026-01-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2026-01-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2026-01-06 017305 国寿安保超短债债券A 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 017305 国寿安保超短债债券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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