易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

今天最新净值 1.2510 -0.0034 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8599亿
最近资产：1.00亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近半年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2510	1.2510	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2544	1.2544	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2569	1.2569	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2574	1.2574	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2575	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2542	1.2542	0.0033	0.26%
2026-09-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2542	1.2542	1.2543	1.2543	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2543	1.2543	1.2528	1.2528	0.0015	0.12%
2026-09-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2571	1.2571	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2585	1.2585	-0.0014	-0.11%

2026-08-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2600	1.2600	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-08-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2552	1.2552	0.0018	0.14%
2026-08-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2551	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2597	1.2597	-0.0046	-0.37%
2026-08-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2586	1.2586	0.0011	0.09%
2026-08-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2572	1.2572	0.0014	0.11%
2026-08-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2666	1.2666	-0.0094	-0.74%
2026-08-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2666	1.2666	1.2669	1.2669	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2616	1.2616	0.0053	0.42%
2026-08-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2608	1.2608	0.0008	0.06%
2026-08-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2621	1.2621	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2591	1.2591	0.0030	0.24%
2026-08-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2607	1.2607	-0.0016	-0.13%

2026-08-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2600	1.2600	0.0007	0.06%
2026-08-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%
2026-08-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2565	1.2565	1.2567	1.2567	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2528	1.2528	0.0039	0.31%
2026-08-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2478	1.2478	0.0050	0.40%
2026-08-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2499	1.2499	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2466	1.2466	0.0033	0.26%
2026-07-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2517	1.2517	-0.0051	-0.41%
2026-07-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2486	1.2486	0.0031	0.25%
2026-07-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2571	1.2571	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2512	1.2512	0.0059	0.47%
2026-07-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2563	1.2563	-0.0051	-0.41%
2026-07-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2561	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2579	1.2579	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2487	1.2487	0.0092	0.74%
2026-07-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2471	1.2471	0.0016	0.13%
2026-07-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2595	1.2595	-0.0124	-0.99%
2026-07-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2630	1.2630	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2622	1.2622	0.0008	0.06%
2026-07-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2026-07-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2612	1.2612	-0.0054	-0.43%
2026-07-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2664	1.2664	-0.0052	-0.41%
2026-07-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2605	1.2605	0.0059	0.47%
2026-07-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2616	1.2616	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2659	1.2659	-0.0043	-0.34%
2026-07-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2649	1.2649	0.0010	0.08%
2026-07-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2630	1.2630	0.0019	0.15%
2026-07-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2702	1.2702	-0.0072	-0.57%
2026-07-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2701	1.2701	0.0001	0.01%
2026-06-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2671	1.2671	0.0030	0.24%
2026-06-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2631	1.2631	0.0040	0.32%
2026-06-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2705	1.2705	-0.0074	-0.58%
2026-06-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2668	1.2668	0.0037	0.29%
2026-06-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2644	1.2644	0.0024	0.19%
2026-06-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2709	1.2709	-0.0065	-0.51%
2026-06-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2672	1.2672	0.0037	0.29%
2026-06-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2675	1.2675	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2675	1.2675	1.2656	1.2656	0.0019	0.15%
2026-06-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2665	1.2665	-0.0009	-0.07%
2026-06-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2602	1.2602	0.0063	0.50%
2026-06-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2602	1.2602	1.2576	1.2576	0.0026	0.21%
2026-06-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2587	1.2587	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2587	1.2587	1.2615	1.2615	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2574	1.2574	0.0041	0.33%
2026-06-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2639	1.2639	-0.0065	-0.51%
2026-06-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2690	1.2690	-0.0051	-0.40%
2026-06-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2704	1.2704	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	0.0000	0.00%
2026-06-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2704	1.2704	1.2676	1.2676	0.0028	0.22%
2026-06-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2688	1.2688	-0.0012	-0.09%
2026-05-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2701	1.2701	-0.0013	-0.10%
2026-05-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2696	1.2696	0.0005	0.04%
2026-05-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2696	1.2696	1.2719	1.2719	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2707	1.2707	0.0012	0.09%
2026-05-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2680	1.2680	0.0027	0.21%
2026-05-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2680	1.2680	1.2648	1.2648	0.0032	0.25%
2026-05-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2708	1.2708	-0.0060	-0.47%
2026-05-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2697	1.2697	0.0011	0.09%
2026-05-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2697	1.2697	1.2678	1.2678	0.0019	0.15%
2026-05-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2709	1.2709	-0.0031	-0.24%
2026-05-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2761	1.2761	-0.0052	-0.41%
2026-05-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2806	1.2806	-0.0045	-0.35%
2026-05-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2791	1.2791	0.0015	0.12%
2026-05-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2806	1.2806	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2764	1.2764	0.0042	0.33%
2026-05-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2775	1.2775	-0.0011	-0.09%
2026-05-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2753	1.2753	0.0022	0.17%
2026-05-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2703	1.2703	0.0050	0.39%
2026-04-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2674	1.2674	1.2686	1.2686	-0.0012	-0.09%
2026-04-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2686	1.2686	1.2688	1.2688	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2690	1.2690	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2705	1.2705	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2685	1.2685	0.0020	0.16%
2026-04-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2685	1.2685	1.2678	1.2678	0.0007	0.06%
2026-04-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2667	1.2667	0.0011	0.09%
2026-04-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2668	1.2668	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2630	1.2630	0.0038	0.30%
2026-04-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2629	1.2629	0.0001	0.01%
2026-04-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2597	1.2597	0.0032	0.25%
2026-04-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2601	1.2601	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2572	1.2572	0.0029	0.23%
2026-04-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2590	1.2590	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2491	1.2491	0.0099	0.79%
2026-04-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2482	1.2482	0.0009	0.07%
2026-04-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2505	1.2505	-0.0023	-0.18%
2026-04-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2505	1.2505	1.2534	1.2534	-0.0029	-0.23%
2026-04-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2479	1.2479	0.0055	0.44%
2026-03-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2514	1.2514	-0.0035	-0.28%
2026-03-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2509	1.2509	0.0005	0.04%
2026-03-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2486	1.2486	0.0023	0.18%
2026-03-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2524	1.2524	-0.0038	-0.30%
2026-03-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2481	1.2481	0.0043	0.34%
2026-03-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2427	1.2427	0.0054	0.43%
2026-03-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2528	1.2528	-0.0101	-0.81%
2026-03-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2561	1.2561	-0.0033	-0.26%
2026-03-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2630	1.2630	-0.0069	-0.55%
2026-03-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2627	1.2627	0.0003	0.02%
2026-03-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2657	1.2657	-0.0030	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%