易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

今天最新净值 1.2510 -0.0034 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8599亿
最近资产：1.00亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近一年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2510	1.2510	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2544	1.2544	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2569	1.2569	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2574	1.2574	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2575	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2542	1.2542	0.0033	0.26%
2026-09-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2542	1.2542	1.2543	1.2543	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2543	1.2543	1.2528	1.2528	0.0015	0.12%
2026-09-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2571	1.2571	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2585	1.2585	-0.0014	-0.11%

2026-08-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2600	1.2600	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%
2026-08-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2552	1.2552	0.0018	0.14%
2026-08-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2551	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2597	1.2597	-0.0046	-0.37%
2026-08-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2586	1.2586	0.0011	0.09%
2026-08-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2572	1.2572	0.0014	0.11%
2026-08-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2666	1.2666	-0.0094	-0.74%
2026-08-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2666	1.2666	1.2669	1.2669	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2616	1.2616	0.0053	0.42%
2026-08-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2608	1.2608	0.0008	0.06%
2026-08-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2621	1.2621	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2591	1.2591	0.0030	0.24%
2026-08-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2607	1.2607	-0.0016	-0.13%

2026-08-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2600	1.2600	0.0007	0.06%
2026-08-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%
2026-08-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2565	1.2565	1.2567	1.2567	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2528	1.2528	0.0039	0.31%
2026-08-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2478	1.2478	0.0050	0.40%
2026-08-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2499	1.2499	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2466	1.2466	0.0033	0.26%
2026-07-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2517	1.2517	-0.0051	-0.41%
2026-07-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2486	1.2486	0.0031	0.25%
2026-07-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2571	1.2571	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2512	1.2512	0.0059	0.47%
2026-07-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2563	1.2563	-0.0051	-0.41%
2026-07-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2561	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2579	1.2579	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2487	1.2487	0.0092	0.74%
2026-07-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2471	1.2471	0.0016	0.13%
2026-07-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2595	1.2595	-0.0124	-0.99%
2026-07-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2630	1.2630	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2622	1.2622	0.0008	0.06%
2026-07-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2026-07-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2612	1.2612	-0.0054	-0.43%
2026-07-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2664	1.2664	-0.0052	-0.41%
2026-07-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2605	1.2605	0.0059	0.47%
2026-07-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2616	1.2616	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2659	1.2659	-0.0043	-0.34%
2026-07-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2649	1.2649	0.0010	0.08%
2026-07-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2630	1.2630	0.0019	0.15%
2026-07-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2702	1.2702	-0.0072	-0.57%
2026-07-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2701	1.2701	0.0001	0.01%
2026-06-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2671	1.2671	0.0030	0.24%
2026-06-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2631	1.2631	0.0040	0.32%
2026-06-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2705	1.2705	-0.0074	-0.58%
2026-06-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2668	1.2668	0.0037	0.29%
2026-06-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2644	1.2644	0.0024	0.19%
2026-06-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2709	1.2709	-0.0065	-0.51%
2026-06-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2672	1.2672	0.0037	0.29%
2026-06-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2675	1.2675	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2675	1.2675	1.2656	1.2656	0.0019	0.15%
2026-06-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2665	1.2665	-0.0009	-0.07%
2026-06-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2602	1.2602	0.0063	0.50%
2026-06-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2602	1.2602	1.2576	1.2576	0.0026	0.21%
2026-06-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2587	1.2587	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2587	1.2587	1.2615	1.2615	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2574	1.2574	0.0041	0.33%
2026-06-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2639	1.2639	-0.0065	-0.51%
2026-06-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2690	1.2690	-0.0051	-0.40%
2026-06-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2704	1.2704	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	0.0000	0.00%
2026-06-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2704	1.2704	1.2676	1.2676	0.0028	0.22%
2026-06-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2688	1.2688	-0.0012	-0.09%
2026-05-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2701	1.2701	-0.0013	-0.10%
2026-05-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2696	1.2696	0.0005	0.04%
2026-05-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2696	1.2696	1.2719	1.2719	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2707	1.2707	0.0012	0.09%
2026-05-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2680	1.2680	0.0027	0.21%
2026-05-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2680	1.2680	1.2648	1.2648	0.0032	0.25%
2026-05-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2708	1.2708	-0.0060	-0.47%
2026-05-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2697	1.2697	0.0011	0.09%
2026-05-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2697	1.2697	1.2678	1.2678	0.0019	0.15%
2026-05-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2709	1.2709	-0.0031	-0.24%
2026-05-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2709	1.2709	1.2761	1.2761	-0.0052	-0.41%
2026-05-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2806	1.2806	-0.0045	-0.35%
2026-05-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2791	1.2791	0.0015	0.12%
2026-05-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2806	1.2806	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2764	1.2764	0.0042	0.33%
2026-05-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2775	1.2775	-0.0011	-0.09%
2026-05-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2753	1.2753	0.0022	0.17%
2026-05-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2703	1.2703	0.0050	0.39%
2026-04-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2674	1.2674	1.2686	1.2686	-0.0012	-0.09%
2026-04-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2686	1.2686	1.2688	1.2688	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2690	1.2690	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2705	1.2705	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2685	1.2685	0.0020	0.16%
2026-04-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2685	1.2685	1.2678	1.2678	0.0007	0.06%
2026-04-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2667	1.2667	0.0011	0.09%
2026-04-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2668	1.2668	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2630	1.2630	0.0038	0.30%
2026-04-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2629	1.2629	0.0001	0.01%
2026-04-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2597	1.2597	0.0032	0.25%
2026-04-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2601	1.2601	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2601	1.2601	1.2572	1.2572	0.0029	0.23%
2026-04-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2590	1.2590	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2491	1.2491	0.0099	0.79%
2026-04-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2482	1.2482	0.0009	0.07%
2026-04-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2505	1.2505	-0.0023	-0.18%
2026-04-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2505	1.2505	1.2534	1.2534	-0.0029	-0.23%
2026-04-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2479	1.2479	0.0055	0.44%
2026-03-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2514	1.2514	-0.0035	-0.28%
2026-03-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2509	1.2509	0.0005	0.04%
2026-03-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2486	1.2486	0.0023	0.18%
2026-03-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2524	1.2524	-0.0038	-0.30%
2026-03-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2481	1.2481	0.0043	0.34%
2026-03-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2427	1.2427	0.0054	0.43%
2026-03-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2528	1.2528	-0.0101	-0.81%
2026-03-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2561	1.2561	-0.0033	-0.26%
2026-03-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2630	1.2630	-0.0069	-0.55%
2026-03-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2627	1.2627	0.0003	0.02%
2026-03-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2657	1.2657	-0.0030	-0.24%
2026-03-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2660	1.2660	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2660	1.2660	1.2672	1.2672	-0.0012	-0.09%
2026-03-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2686	1.2686	-0.0014	-0.11%
2026-03-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2686	1.2686	1.2671	1.2671	0.0015	0.12%
2026-03-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2636	1.2636	0.0035	0.28%
2026-03-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2669	1.2669	-0.0033	-0.26%
2026-03-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2641	1.2641	0.0028	0.22%
2026-03-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2641	1.2641	1.2631	1.2631	0.0010	0.08%
2026-03-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2671	1.2671	-0.0040	-0.32%
2026-03-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2671	1.2671	1.2744	1.2744	-0.0073	-0.57%
2026-03-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2745	1.2745	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2734	1.2734	0.0011	0.09%
2026-02-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2756	1.2756	-0.0022	-0.17%
2026-02-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2721	1.2721	0.0035	0.28%
2026-02-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2692	1.2692	0.0029	0.23%
2026-02-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2736	1.2736	-0.0044	-0.35%
2026-02-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2734	1.2734	0.0002	0.02%
2026-02-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2727	1.2727	0.0007	0.06%
2026-02-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2729	1.2729	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2729	1.2729	1.2678	1.2678	0.0051	0.40%
2026-02-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2691	1.2691	-0.0013	-0.10%
2026-02-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2691	1.2691	1.2708	1.2708	-0.0017	-0.13%
2026-02-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2673	1.2673	0.0035	0.28%
2026-02-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2673	1.2673	1.2618	1.2618	0.0055	0.44%
2026-02-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2722	1.2722	-0.0104	-0.82%
2026-01-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2722	1.2722	1.2782	1.2782	-0.0060	-0.47%
2026-01-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2782	1.2782	1.2748	1.2748	0.0034	0.27%
2026-01-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2710	1.2710	0.0038	0.30%
2026-01-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2708	1.2708	0.0002	0.02%
2026-01-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2714	1.2714	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2714	1.2714	1.2700	1.2700	0.0014	0.11%
2026-01-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2681	1.2681	0.0019	0.15%
2026-01-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2660	1.2660	0.0021	0.17%
2026-01-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2660	1.2660	1.2651	1.2651	0.0009	0.07%
2026-01-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2651	1.2651	1.2639	1.2639	0.0012	0.09%
2026-01-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2650	1.2650	-0.0011	-0.09%
2026-01-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2650	1.2650	1.2643	1.2643	0.0007	0.06%
2026-01-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2640	1.2640	0.0003	0.02%
2026-01-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2640	1.2640	1.2653	1.2653	-0.0013	-0.10%
2026-01-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2653	1.2653	1.2627	1.2627	0.0026	0.21%
2026-01-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2607	1.2607	0.0020	0.16%
2026-01-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2623	1.2623	-0.0016	-0.13%
2026-01-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2630	1.2630	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2585	1.2585	0.0045	0.36%
2026-01-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2525	1.2525	0.0060	0.48%
2025-12-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2525	1.2525	1.2539	1.2539	-0.0014	-0.11%
2025-12-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2534	1.2534	0.0005	0.04%
2025-12-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2554	1.2554	-0.0020	-0.16%
2025-12-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2546	1.2546	0.0008	0.06%
2025-12-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2537	1.2537	0.0009	0.07%
2025-12-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2521	1.2521	0.0016	0.13%
2025-12-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2521	1.2521	1.2524	1.2524	-0.0003	-0.02%
2025-12-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2497	1.2497	0.0027	0.22%
2025-12-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2475	1.2475	0.0022	0.18%
2025-12-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2491	1.2491	-0.0016	-0.13%
2025-12-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2442	1.2442	0.0049	0.39%
2025-12-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2481	1.2481	-0.0039	-0.31%
2025-12-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2498	1.2498	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2469	1.2469	0.0029	0.23%
2025-12-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2503	1.2503	-0.0034	-0.27%
2025-12-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2485	1.2485	0.0018	0.14%
2025-12-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2485	1.2485	1.2515	1.2515	-0.0030	-0.24%
2025-12-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2509	1.2509	0.0006	0.05%
2025-12-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2482	1.2482	0.0027	0.22%
2025-12-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2480	1.2480	0.0002	0.02%
2025-12-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2496	1.2496	-0.0016	-0.13%
2025-12-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2509	1.2509	-0.0013	-0.10%
2025-12-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2487	1.2487	0.0022	0.18%
2025-11-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2475	1.2475	0.0012	0.10%
2025-11-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2481	1.2481	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2481	1.2481	1.2468	1.2468	0.0013	0.10%
2025-11-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2436	1.2436	0.0032	0.26%
2025-11-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2421	1.2421	0.0015	0.12%
2025-11-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2501	1.2501	-0.0080	-0.64%
2025-11-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2507	1.2507	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2507	1.2507	0.0000	0.00%
2025-11-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2548	1.2548	-0.0041	-0.33%
2025-11-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2568	1.2568	-0.0020	-0.16%
2025-11-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2621	1.2621	-0.0053	-0.42%
2025-11-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2586	1.2586	0.0035	0.28%
2025-11-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2581	1.2581	0.0005	0.04%
2025-11-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2590	1.2590	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2562	1.2562	0.0028	0.22%
2025-11-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2576	1.2576	-0.0014	-0.11%
2025-11-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2531	1.2531	0.0045	0.36%
2025-11-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2531	1.2531	1.2518	1.2518	0.0013	0.10%
2025-11-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2566	1.2566	-0.0048	-0.38%
2025-11-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2554	1.2554	0.0012	0.10%
2025-10-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2574	1.2574	-0.0020	-0.16%
2025-10-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2610	1.2610	-0.0036	-0.29%
2025-10-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2568	1.2568	0.0042	0.33%
2025-10-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2597	1.2597	-0.0029	-0.23%
2025-10-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2560	1.2560	0.0037	0.29%
2025-10-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2524	1.2524	0.0036	0.29%
2025-10-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2524	1.2524	0.0000	0.00%
2025-10-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2546	1.2546	-0.0022	-0.18%
2025-10-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2488	1.2488	0.0058	0.46%
2025-10-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2462	1.2462	0.0026	0.21%
2025-10-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2545	1.2545	-0.0083	-0.66%
2025-10-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2554	1.2554	-0.0009	-0.07%
2025-10-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2493	1.2493	0.0061	0.49%
2025-10-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2550	1.2550	-0.0057	-0.45%
2025-10-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2579	1.2579	-0.0029	-0.23%
2025-10-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2633	1.2633	-0.0054	-0.43%
2025-09-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2546	1.2546	-0.0033	-0.26%
2025-09-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2539	1.2539	0.0007	0.06%
2025-09-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2496	1.2496	0.0043	0.34%
2025-09-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2518	1.2518	-0.0022	-0.18%
2025-09-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2518	1.2518	0.0000	0.00%
2025-09-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2500	1.2500	0.0018	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%