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南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017242)

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今天最新净值 1.1564 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1746 0.0001 0.0108% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1564
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9619亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄俊
近半年南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方养老2045三年持有混合(FOF)Y(017242)基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1564 1.1564 -0.0067 -0.58%
2026-09-14 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2026-09-11 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1685 1.1685 -0.0121 -1.04%
2026-09-10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1765 1.1765 -0.0080 -0.68%
2026-09-09 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1780 1.1780 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.00%
2026-09-07 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1692 1.1692 0.0088 0.75%
2026-09-04 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1729 1.1729 -0.0037 -0.32%
2026-09-03 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1744 1.1744 -0.0015 -0.13%
2026-09-02 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1839 1.1839 -0.0095 -0.80%
2026-09-01 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1885 1.1885 -0.0046 -0.39%
2026-08-31 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1834 1.1834 0.0051 0.43%
2026-08-28 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1834 1.1834 1.1847 1.1847 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1746 1.1746 0.0101 0.86%
2026-08-26 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1700 1.1700 0.0046 0.39%
2026-08-25 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1666 1.1666 0.0034 0.29%
2026-08-24 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1762 1.1762 -0.0096 -0.82%
2026-08-21 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1734 1.1734 0.0028 0.24%
2026-08-20 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1734 1.1734 1.1668 1.1668 0.0066 0.57%
2026-08-19 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1931 1.1931 -0.0263 -2.25%
2026-08-18 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.1934 1.1934 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1783 1.1783 0.0151 1.27%
2026-08-14 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1783 1.1783 1.1751 1.1751 0.0032 0.27%
2026-08-13 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.1751 1.1823 1.1823 -0.0072 -0.61%
2026-08-12 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1763 1.1763 0.0060 0.51%
2026-08-11 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1815 1.1815 -0.0052 -0.44%
2026-08-10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1732 1.1732 0.0083 0.71%
2026-08-07 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1627 1.1627 0.0105 0.90%
2026-08-06 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1598 1.1598 0.0029 0.25%
2026-08-05 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1462 1.1462 0.0136 1.17%
2026-08-04 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1332 1.1332 0.0130 1.13%
2026-08-03 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1346 1.1346 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1224 1.1224 0.0122 1.08%
2026-07-30 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1350 1.1350 -0.0126 -1.12%
2026-07-29 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1245 1.1245 0.0105 0.93%
2026-07-28 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1407 1.1407 -0.0162 -1.44%
2026-07-27 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1198 1.1198 0.0209 1.83%
2026-07-24 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1353 1.1353 -0.0155 -1.38%
2026-07-23 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1276 1.1276 0.0077 0.68%
2026-07-22 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1345 1.1345 -0.0069 -0.61%
2026-07-21 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1183 1.1183 0.0162 1.43%
2026-07-20 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1188 1.1188 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1463 1.1463 -0.0275 -2.46%
2026-07-16 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1534 1.1534 -0.0071 -0.62%
2026-07-15 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1501 1.1501 0.0033 0.29%
2026-07-14 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1356 1.1356 0.0145 1.26%
2026-07-13 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1527 1.1527 -0.0171 -1.51%
2026-07-10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1571 1.1571 -0.0044 -0.38%
2026-07-09 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1507 1.1507 0.0064 0.56%
2026-07-08 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1563 1.1563 -0.0056 -0.48%
2026-07-07 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1679 1.1679 -0.0116 -1.00%
2026-07-06 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1671 1.1671 0.0008 0.07%
2026-07-03 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1605 1.1605 0.0066 0.57%
2026-07-02 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1712 1.1712 -0.0107 -0.92%
2026-07-01 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1670 1.1670 0.0042 0.36%
2026-06-30 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1670 1.1670 1.1616 1.1616 0.0054 0.46%
2026-06-29 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1537 1.1537 0.0079 0.68%
2026-06-26 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1714 1.1714 -0.0177 -1.53%
2026-06-25 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1706 1.1706 0.0008 0.07%
2026-06-24 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1700 1.1700 0.0006 0.05%
2026-06-23 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1826 1.1826 -0.0126 -1.07%
2026-06-22 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1826 1.1826 1.1689 1.1689 0.0137 1.16%
2026-06-18 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1729 1.1729 -0.0040 -0.34%
2026-06-17 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1734 1.1734 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1734 1.1734 1.1740 1.1740 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1629 1.1629 0.0111 0.95%
2026-06-12 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1534 1.1534 0.0095 0.82%
2026-06-11 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1577 1.1577 -0.0043 -0.37%
2026-06-10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1639 1.1639 -0.0062 -0.53%
2026-06-09 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1536 1.1536 0.0103 0.89%
2026-06-08 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1708 1.1708 -0.0172 -1.49%
2026-06-05 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1761 1.1761 -0.0053 -0.45%
2026-06-04 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1827 1.1827 -0.0066 -0.56%
2026-06-03 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1862 1.1862 -0.0035 -0.30%
2026-06-02 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1862 1.1862 1.1842 1.1842 0.0020 0.17%
2026-06-01 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1842 1.1842 1.1823 1.1823 0.0019 0.16%
2026-05-29 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1903 1.1903 -0.0080 -0.67%
2026-05-28 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1890 1.1890 0.0013 0.11%
2026-05-27 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1990 1.1990 -0.0100 -0.84%
2026-05-26 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.1979 1.1979 0.0011 0.09%
2026-05-25 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.1930 1.1930 0.0049 0.41%
2026-05-22 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1812 1.1812 0.0118 0.99%
2026-05-21 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1973 1.1973 -0.0161 -1.36%
2026-05-20 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1968 1.1968 0.0005 0.04%
2026-05-19 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1968 1.1968 1.1929 1.1929 0.0039 0.33%
2026-05-18 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1929 1.1929 1.1948 1.1948 -0.0019 -0.16%
2026-05-15 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.2007 1.2007 -0.0059 -0.49%
2026-05-14 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2007 1.2007 1.2139 1.2139 -0.0132 -1.09%
2026-05-13 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2081 1.2081 0.0058 0.48%
2026-05-12 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2130 1.2130 -0.0049 -0.40%
2026-05-11 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2044 1.2044 0.0086 0.71%
2026-05-08 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.2070 1.2070 -0.0026 -0.22%
2026-05-07 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2023 1.2023 0.0047 0.39%
2026-05-06 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.1930 1.1930 0.0093 0.78%
2026-04-28 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1804 1.1804 1.1841 1.1841 -0.0037 -0.31%
2026-04-27 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1813 1.1813 0.0028 0.24%
2026-04-24 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1813 1.1813 1.1822 1.1822 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1822 1.1822 1.1884 1.1884 -0.0062 -0.52%
2026-04-22 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1884 1.1884 1.1841 1.1841 0.0043 0.36%
2026-04-21 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1841 1.1841 1.1823 1.1823 0.0018 0.15%
2026-04-20 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1797 1.1797 0.0026 0.22%
2026-04-17 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1805 1.1805 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1708 1.1708 0.0097 0.83%
2026-04-15 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1727 1.1727 -0.0019 -0.16%
2026-04-14 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1653 1.1653 0.0074 0.64%
2026-04-13 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1649 1.1649 0.0004 0.03%
2026-04-10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1566 1.1566 0.0083 0.72%
2026-04-09 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1618 1.1618 -0.0052 -0.45%
2026-04-08 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1385 1.1385 0.0233 2.01%
2026-04-07 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1369 1.1369 0.0016 0.14%
2026-04-03 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1423 1.1423 -0.0054 -0.47%
2026-04-02 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1499 1.1499 -0.0076 -0.66%
2026-04-01 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1394 1.1394 0.0105 0.92%
2026-03-31 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1482 1.1482 -0.0088 -0.77%
2026-03-30 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1509 1.1509 -0.0027 -0.23%
2026-03-27 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1465 1.1465 0.0044 0.38%
2026-03-26 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.73%
2026-03-25 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1463 1.1463 0.0086 0.75%
2026-03-24 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1361 1.1361 0.0102 0.89%
2026-03-23 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1566 1.1566 -0.0205 -1.80%
2026-03-20 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1602 1.1602 -0.0036 -0.31%
2026-03-19 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.1714 1.1714 -0.0112 -0.96%
2026-03-18 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1681 1.1681 0.0033 0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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