南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017242)

今天最新净值 1.1564 -0.0121 -1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1746 0.0001 0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1564
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9619亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：黄俊

近一季南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2045三年持有混合(FOF)Y(017242)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-09-11	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1685	1.1685	-0.0121	-1.04%
2026-09-10	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1765	1.1765	-0.0080	-0.68%
2026-09-09	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1780	1.1780	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%
2026-09-07	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1692	1.1692	0.0088	0.75%
2026-09-04	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1729	1.1729	-0.0037	-0.32%
2026-09-03	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1744	1.1744	-0.0015	-0.13%
2026-09-02	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1839	1.1839	-0.0095	-0.80%
2026-09-01	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1885	1.1885	-0.0046	-0.39%

2026-08-31	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1834	1.1834	0.0051	0.43%
2026-08-28	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1847	1.1847	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1746	1.1746	0.0101	0.86%
2026-08-26	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1700	1.1700	0.0046	0.39%
2026-08-25	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1666	1.1666	0.0034	0.29%
2026-08-24	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1762	1.1762	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1734	1.1734	0.0028	0.24%
2026-08-20	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1668	1.1668	0.0066	0.57%
2026-08-19	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1931	1.1931	-0.0263	-2.25%
2026-08-18	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1934	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1783	1.1783	0.0151	1.27%
2026-08-14	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1751	1.1751	0.0032	0.27%
2026-08-13	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1823	1.1823	-0.0072	-0.61%
2026-08-12	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1763	1.1763	0.0060	0.51%
2026-08-11	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1815	1.1815	-0.0052	-0.44%

2026-08-10	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1732	1.1732	0.0083	0.71%
2026-08-07	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1627	1.1627	0.0105	0.90%
2026-08-06	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1598	1.1598	0.0029	0.25%
2026-08-05	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1462	1.1462	0.0136	1.17%
2026-08-04	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1332	1.1332	0.0130	1.13%
2026-08-03	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1346	1.1346	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1224	1.1224	0.0122	1.08%
2026-07-30	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1350	1.1350	-0.0126	-1.12%
2026-07-29	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1245	1.1245	0.0105	0.93%
2026-07-28	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1407	1.1407	-0.0162	-1.44%
2026-07-27	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1198	1.1198	0.0209	1.83%
2026-07-24	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1353	1.1353	-0.0155	-1.38%
2026-07-23	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1276	1.1276	0.0077	0.68%
2026-07-22	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1345	1.1345	-0.0069	-0.61%
2026-07-21	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1183	1.1183	0.0162	1.43%
2026-07-20	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1188	1.1188	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1463	1.1463	-0.0275	-2.46%
2026-07-16	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1534	1.1534	-0.0071	-0.62%
2026-07-15	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1501	1.1501	0.0033	0.29%
2026-07-14	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1356	1.1356	0.0145	1.26%
2026-07-13	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1527	1.1527	-0.0171	-1.51%
2026-07-10	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1571	1.1571	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1507	1.1507	0.0064	0.56%
2026-07-08	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1563	1.1563	-0.0056	-0.48%
2026-07-07	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.1679	1.1679	-0.0116	-1.00%
2026-07-06	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1671	1.1671	0.0008	0.07%
2026-07-03	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1605	1.1605	0.0066	0.57%
2026-07-02	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1712	1.1712	-0.0107	-0.92%
2026-07-01	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1670	1.1670	0.0042	0.36%
2026-06-30	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1616	1.1616	0.0054	0.46%
2026-06-29	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1537	1.1537	0.0079	0.68%
2026-06-26	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1714	1.1714	-0.0177	-1.53%
2026-06-25	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1706	1.1706	0.0008	0.07%
2026-06-24	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1700	1.1700	0.0006	0.05%
2026-06-23	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1826	1.1826	-0.0126	-1.07%
2026-06-22	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1689	1.1689	0.0137	1.16%
2026-06-18	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1729	1.1729	-0.0040	-0.34%
2026-06-17	017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1734	1.1734	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%