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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)

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今天最新净值 1.2870 -0.0081 -0.63% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.2870
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8630亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄俊
近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2877 1.2877 1.2870 1.2870 0.0007 0.05%
2026-09-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2870 1.2870 1.2951 1.2951 -0.0081 -0.63%
2026-09-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3006 1.3006 -0.0055 -0.42%
2026-09-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3006 1.3006 1.3024 1.3024 -0.0018 -0.14%
2026-09-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3024 1.3024 1.3025 1.3025 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3025 1.3025 1.2970 1.2970 0.0055 0.42%
2026-09-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2970 1.2970 1.2997 1.2997 -0.0027 -0.21%
2026-09-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2997 1.2997 1.3008 1.3008 -0.0011 -0.08%
2026-09-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3008 1.3008 1.3077 1.3077 -0.0069 -0.53%
2026-09-01 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3077 1.3077 1.3095 1.3095 -0.0018 -0.14%
2026-08-31 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3095 1.3095 1.3067 1.3067 0.0028 0.21%
2026-08-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3067 1.3067 1.3075 1.3075 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3075 1.3075 1.3023 1.3023 0.0052 0.40%
2026-08-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3023 1.3023 1.2990 1.2990 0.0033 0.25%
2026-08-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2990 1.2990 1.2958 1.2958 0.0032 0.25%
2026-08-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2958 1.2958 1.3011 1.3011 -0.0053 -0.41%
2026-08-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3011 1.3011 1.2999 1.2999 0.0012 0.09%
2026-08-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2999 1.2999 1.2958 1.2958 0.0041 0.32%
2026-08-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2958 1.2958 1.3111 1.3111 -0.0153 -1.18%
2026-08-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3111 1.3111 1.3111 1.3111 0.0000 0.00%
2026-08-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3111 1.3111 1.3010 1.3010 0.0101 0.78%
2026-08-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3010 1.3010 1.2993 1.2993 0.0017 0.13%
2026-08-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2993 1.2993 1.3044 1.3044 -0.0051 -0.39%
2026-08-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3044 1.3044 1.3011 1.3011 0.0033 0.25%
2026-08-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3011 1.3011 1.3048 1.3048 -0.0037 -0.28%
2026-08-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3048 1.3048 1.2988 1.2988 0.0060 0.46%
2026-08-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2988 1.2988 1.2934 1.2934 0.0054 0.42%
2026-08-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2934 1.2934 1.2920 1.2920 0.0014 0.11%
2026-08-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2920 1.2920 1.2838 1.2838 0.0082 0.64%
2026-08-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2838 1.2838 1.2766 1.2766 0.0072 0.56%
2026-08-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2766 1.2766 1.2770 1.2770 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2770 1.2770 1.2696 1.2696 0.0074 0.58%
2026-07-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2696 1.2696 1.2764 1.2764 -0.0068 -0.53%
2026-07-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2764 1.2764 1.2690 1.2690 0.0074 0.58%
2026-07-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2690 1.2690 1.2778 1.2778 -0.0088 -0.69%
2026-07-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2778 1.2778 1.2620 1.2620 0.0158 1.24%
2026-07-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2620 1.2620 1.2721 1.2721 -0.0101 -0.80%
2026-07-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2721 1.2721 1.2665 1.2665 0.0056 0.44%
2026-07-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2665 1.2665 1.2699 1.2699 -0.0034 -0.27%
2026-07-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2699 1.2699 1.2610 1.2610 0.0089 0.71%
2026-07-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2603 1.2603 0.0007 0.06%
2026-07-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2603 1.2603 1.2768 1.2768 -0.0165 -1.31%
2026-07-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2768 1.2768 1.2812 1.2812 -0.0044 -0.34%
2026-07-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2812 1.2812 1.2781 1.2781 0.0031 0.24%
2026-07-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2781 1.2781 1.2688 1.2688 0.0093 0.73%
2026-07-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2688 1.2688 1.2796 1.2796 -0.0108 -0.85%
2026-07-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2796 1.2796 1.2809 1.2809 -0.0013 -0.10%
2026-07-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2809 1.2809 1.2783 1.2783 0.0026 0.20%
2026-07-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2783 1.2783 1.2821 1.2821 -0.0038 -0.30%
2026-07-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2821 1.2821 1.2905 1.2905 -0.0084 -0.65%
2026-07-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2905 1.2905 1.2882 1.2882 0.0023 0.18%
2026-07-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2882 1.2882 1.2830 1.2830 0.0052 0.41%
2026-07-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2830 1.2830 1.2873 1.2873 -0.0043 -0.33%
2026-07-01 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2873 1.2873 1.2835 1.2835 0.0038 0.30%
2026-06-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2835 1.2835 1.2814 1.2814 0.0021 0.16%
2026-06-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2763 1.2763 0.0051 0.40%
2026-06-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2763 1.2763 1.2870 1.2870 -0.0107 -0.83%
2026-06-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2870 1.2870 1.2895 1.2895 -0.0025 -0.19%
2026-06-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2895 1.2895 1.2914 1.2914 -0.0019 -0.15%
2026-06-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2914 1.2914 1.2967 1.2967 -0.0053 -0.41%
2026-06-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2967 1.2967 1.2894 1.2894 0.0073 0.57%
2026-06-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2894 1.2894 1.2934 1.2934 -0.0040 -0.31%
2026-06-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2934 1.2934 1.2963 1.2963 -0.0029 -0.22%
2026-06-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2963 1.2963 1.2974 1.2974 -0.0011 -0.08%
2026-06-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2974 1.2974 1.2920 1.2920 0.0054 0.42%
2026-06-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2920 1.2920 1.2855 1.2855 0.0065 0.51%
2026-06-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2855 1.2855 1.2880 1.2880 -0.0025 -0.19%
2026-06-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2880 1.2880 1.2924 1.2924 -0.0044 -0.34%
2026-06-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2924 1.2924 1.2870 1.2870 0.0054 0.42%
2026-06-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2870 1.2870 1.2976 1.2976 -0.0106 -0.82%
2026-06-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2976 1.2976 1.2990 1.2990 -0.0014 -0.11%
2026-06-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2990 1.2990 1.3039 1.3039 -0.0049 -0.38%
2026-06-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3039 1.3039 1.3069 1.3069 -0.0030 -0.23%
2026-06-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3069 1.3069 1.3077 1.3077 -0.0008 -0.06%
2026-06-01 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3077 1.3077 1.3037 1.3037 0.0040 0.31%
2026-05-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3037 1.3037 1.3089 1.3089 -0.0052 -0.40%
2026-05-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3089 1.3089 1.3082 1.3082 0.0007 0.05%
2026-05-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3082 1.3082 1.3148 1.3148 -0.0066 -0.50%
2026-05-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3148 1.3148 1.3159 1.3159 -0.0011 -0.08%
2026-05-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3159 1.3159 1.3151 1.3151 0.0008 0.06%
2026-05-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3151 1.3151 1.3090 1.3090 0.0061 0.47%
2026-05-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3090 1.3090 1.3192 1.3192 -0.0102 -0.77%
2026-05-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3192 1.3192 1.3197 1.3197 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3197 1.3197 1.3164 1.3164 0.0033 0.25%
2026-05-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3164 1.3164 1.3174 1.3174 -0.0010 -0.08%
2026-05-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3174 1.3174 1.3204 1.3204 -0.0030 -0.23%
2026-05-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3204 1.3204 1.3290 1.3290 -0.0086 -0.65%
2026-05-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3290 1.3290 1.3258 1.3258 0.0032 0.24%
2026-05-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3258 1.3258 1.3297 1.3297 -0.0039 -0.29%
2026-05-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3297 1.3297 1.3254 1.3254 0.0043 0.32%
2026-05-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3254 1.3254 1.3262 1.3262 -0.0008 -0.06%
2026-05-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3262 1.3262 1.3242 1.3242 0.0020 0.15%
2026-05-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3242 1.3242 1.3186 1.3186 0.0056 0.42%
2026-04-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3090 1.3090 1.3111 1.3111 -0.0021 -0.16%
2026-04-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3111 1.3111 1.3092 1.3092 0.0019 0.15%
2026-04-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3092 1.3092 1.3095 1.3095 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3095 1.3095 1.3132 1.3132 -0.0037 -0.28%
2026-04-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3132 1.3132 1.3109 1.3109 0.0023 0.18%
2026-04-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3109 1.3109 1.3096 1.3096 0.0013 0.10%
2026-04-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3096 1.3096 1.3079 1.3079 0.0017 0.13%
2026-04-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3079 1.3079 1.3078 1.3078 0.0001 0.01%
2026-04-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3078 1.3078 1.3019 1.3019 0.0059 0.45%
2026-04-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3019 1.3019 1.3031 1.3031 -0.0012 -0.09%
2026-04-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3031 1.3031 1.2982 1.2982 0.0049 0.38%
2026-04-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2982 1.2982 1.2981 1.2981 0.0001 0.01%
2026-04-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2981 1.2981 1.2941 1.2941 0.0040 0.31%
2026-04-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2941 1.2941 1.2973 1.2973 -0.0032 -0.25%
2026-04-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2973 1.2973 1.2825 1.2825 0.0148 1.15%
2026-04-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2825 1.2825 1.2814 1.2814 0.0011 0.09%
2026-04-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2814 1.2814 1.2844 1.2844 -0.0030 -0.23%
2026-04-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2844 1.2844 1.2891 1.2891 -0.0047 -0.36%
2026-04-01 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2891 1.2891 1.2827 1.2827 0.0064 0.50%
2026-03-31 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2827 1.2827 1.2883 1.2883 -0.0056 -0.43%
2026-03-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2883 1.2883 1.2900 1.2900 -0.0017 -0.13%
2026-03-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2900 1.2900 1.2876 1.2876 0.0024 0.19%
2026-03-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2876 1.2876 1.2928 1.2928 -0.0052 -0.40%
2026-03-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2928 1.2928 1.2867 1.2867 0.0061 0.47%
2026-03-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2867 1.2867 1.2797 1.2797 0.0070 0.55%
2026-03-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2797 1.2797 1.2923 1.2923 -0.0126 -0.98%
2026-03-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2923 1.2923 1.2947 1.2947 -0.0024 -0.19%
2026-03-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2947 1.2947 1.3017 1.3017 -0.0070 -0.54%
2026-03-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3017 1.3017 1.2997 1.2997 0.0020 0.15%
2026-03-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2997 1.2997 1.3039 1.3039 -0.0042 -0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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