南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)
今天最新净值
1.2951
-0.0055 -0.42%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
0.0000 0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2951
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8630亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄俊
近一月南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询
近一月,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2870 |
1.2870 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2951 |
1.2951 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3006 |
1.3006 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3024 |
1.3024 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3025 |
1.3025 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2970 |
1.2970 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2997 |
1.2997 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3077 |
1.3077 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3095 |
1.3095 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-28 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3067 |
1.3067 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3075 |
1.3075 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3023 |
1.3023 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2990 |
1.2990 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2958 |
1.2958 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3011 |
1.3011 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2999 |
1.2999 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2958 |
1.2958 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3111 |
1.3111 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0101 |
0.78% |
