国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询(017209)

今天最新净值 1.4433 -0.0085 -0.59% 2025-11-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4433
成立日期：2022-11-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4583亿
最近资产：0.44亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海刘晟

近一年国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-14	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4433	1.4433	1.4518	1.4518	-0.0085	-0.59%
2025-11-13	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4518	1.4518	1.4350	1.4350	0.0168	1.17%
2025-11-12	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4350	1.4350	1.4392	1.4392	-0.0042	-0.29%
2025-11-11	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4392	1.4392	1.4438	1.4438	-0.0046	-0.32%
2025-11-10	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4438	1.4438	1.4466	1.4466	-0.0028	-0.19%
2025-11-07	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4466	1.4466	1.4578	1.4578	-0.0112	-0.77%
2025-11-06	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4578	1.4578	1.4387	1.4387	0.0191	1.33%
2025-11-05	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4387	1.4387	1.4369	1.4369	0.0018	0.13%
2025-11-04	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4369	1.4369	1.4638	1.4638	-0.0269	-1.84%
2025-11-03	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4638	1.4638	1.4644	1.4644	-0.0006	-0.04%

2025-10-31	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4644	1.4644	1.4650	1.4650	-0.0006	-0.04%
2025-10-30	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4650	1.4650	1.4837	1.4837	-0.0187	-1.26%
2025-10-29	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4837	1.4837	1.4712	1.4712	0.0125	0.85%
2025-10-28	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4712	1.4712	1.4719	1.4719	-0.0007	-0.05%
2025-10-27	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4719	1.4719	1.4497	1.4497	0.0222	1.53%
2025-10-24	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4497	1.4497	1.4153	1.4153	0.0344	2.43%
2025-10-23	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4153	1.4153	1.4234	1.4234	-0.0081	-0.57%
2025-10-22	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4234	1.4234	1.4292	1.4292	-0.0058	-0.41%
2025-10-21	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4292	1.4292	1.3986	1.3986	0.0306	2.19%
2025-10-20	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.3986	1.3986	1.3782	1.3782	0.0204	1.48%
2025-10-17	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.3782	1.3782	1.4259	1.4259	-0.0477	-3.35%
2025-10-16	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4259	1.4259	1.4373	1.4373	-0.0114	-0.79%
2025-10-15	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4373	1.4373	1.4087	1.4087	0.0286	2.03%
2025-10-14	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4087	1.4087	1.4560	1.4560	-0.0473	-3.25%
2025-10-13	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4560	1.4560	1.4563	1.4563	-0.0003	-0.02%

2025-10-10	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4563	1.4563	1.5092	1.5092	-0.0529	-3.51%
2025-10-09	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.5092	1.5092	1.4904	1.4904	0.0188	1.26%
2025-09-30	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4904	1.4904	1.4723	1.4723	0.0181	1.23%
2025-09-29	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4723	1.4723	1.4526	1.4526	0.0197	1.36%
2025-09-26	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4526	1.4526	1.4848	1.4848	-0.0322	-2.17%
2025-09-25	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4848	1.4848	1.4776	1.4776	0.0072	0.49%
2025-09-24	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4776	1.4776	1.4415	1.4415	0.0361	2.50%
2025-09-23	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4415	1.4415	1.4555	1.4555	-0.0140	-0.96%
2025-09-22	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4555	1.4555	1.4382	1.4382	0.0173	1.20%
2025-09-19	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4382	1.4382	1.4471	1.4471	-0.0089	-0.62%
2025-09-18	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4471	1.4471	1.4608	1.4608	-0.0137	-0.94%
2025-09-17	017209	国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	1.4608	1.4608	1.4469	1.4469	0.0139	0.96%

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基金名称	单位净值	日增长率
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