创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询(017173)
今天最新净值
1.1105
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1105
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.7201亿
- 最近资产：6.16亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 黄佳祥
近一月创金合信季安盈3个月持有期债券C基金净值查询
近一月,创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
