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创金合信季安盈3个月持有期债券C - 基金主页(代码:017173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1105 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.7201亿
最近资产：6.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.05%	0.15%	0.46%	2.04%	4.18%	8.08%	9.93%
同类排名	479/828	166/842	151/846	237/844	484/799	503/684	433/596	-

创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1107	0.02%
2026-09-15	1.1105	0.01%
2026-09-14	1.1104	0.01%
2026-09-11	1.1103	0.00%
2026-09-10	1.1103	0.01%
2026-09-09	1.1102	0.01%

创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金档案

基金代码	017173	基金简称	创金合信季安盈3个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫一帆黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.16亿元	最近份额	30.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%