永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1521 -0.0045 -0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰李程

近半年永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1521	1.1521	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1566	1.1566	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1590	1.1590	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2026-09-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1575	1.1575	0.0011	0.10%
2026-09-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1575	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%
2026-09-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1616	1.1616	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1630	1.1630	-0.0014	-0.12%

2026-08-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1643	1.1643	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1651	1.1651	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1631	1.1631	0.0020	0.17%
2026-08-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2026-08-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-08-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1648	1.1648	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%
2026-08-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1607	1.1607	0.0021	0.18%
2026-08-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1715	1.1715	-0.0108	-0.93%
2026-08-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1661	1.1661	0.0065	0.56%
2026-08-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1652	1.1652	0.0009	0.08%
2026-08-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1682	1.1682	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1667	1.1667	0.0015	0.13%
2026-08-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1691	1.1691	-0.0024	-0.21%

2026-08-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1675	1.1675	0.0016	0.14%
2026-08-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1634	1.1634	0.0041	0.35%
2026-08-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1639	1.1639	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1596	1.1596	0.0043	0.37%
2026-08-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1552	1.1552	0.0044	0.38%
2026-08-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1572	1.1572	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1558	1.1558	0.0014	0.12%
2026-07-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1586	1.1586	-0.0028	-0.24%
2026-07-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1569	1.1569	0.0017	0.15%
2026-07-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1656	1.1656	-0.0087	-0.75%
2026-07-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1603	1.1603	0.0053	0.46%
2026-07-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1650	1.1650	-0.0047	-0.40%
2026-07-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1688	1.1688	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1596	1.1596	0.0092	0.79%
2026-07-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1611	1.1611	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1757	1.1757	-0.0146	-1.26%
2026-07-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1808	1.1808	-0.0051	-0.43%
2026-07-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1825	1.1825	-0.0017	-0.14%
2026-07-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1750	1.1750	0.0075	0.64%
2026-07-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1864	1.1864	-0.0114	-0.97%
2026-07-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1950	1.1950	-0.0086	-0.72%
2026-07-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1844	1.1844	0.0106	0.89%
2026-07-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1873	1.1873	-0.0029	-0.24%
2026-07-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1908	1.1908	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1941	1.1941	-0.0033	-0.28%
2026-07-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1923	1.1923	0.0018	0.15%
2026-07-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2071	1.2071	-0.0148	-1.24%
2026-07-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2133	1.2133	-0.0062	-0.51%
2026-06-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2049	1.2049	0.0084	0.70%
2026-06-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2021	1.2021	0.0028	0.23%
2026-06-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2131	1.2131	-0.0110	-0.91%
2026-06-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2063	1.2063	0.0068	0.56%
2026-06-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1999	1.1999	0.0064	0.53%
2026-06-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2137	1.2137	-0.0138	-1.15%
2026-06-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2071	1.2071	0.0066	0.55%
2026-06-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2013	1.2013	0.0058	0.48%
2026-06-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1952	1.1952	0.0061	0.51%
2026-06-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1925	1.1925	0.0027	0.23%
2026-06-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1792	1.1792	0.0133	1.12%
2026-06-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1770	1.1770	0.0022	0.19%
2026-06-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1851	1.1851	-0.0071	-0.60%
2026-06-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1768	1.1768	0.0083	0.71%
2026-06-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1888	1.1888	-0.0120	-1.01%
2026-06-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1995	1.1995	-0.0107	-0.90%
2026-06-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1995	1.1995	1.2013	1.2013	-0.0018	-0.15%
2026-06-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1983	1.1983	0.0030	0.25%
2026-06-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1926	1.1926	0.0057	0.48%
2026-06-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1961	1.1961	-0.0035	-0.29%
2026-05-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2003	1.2003	-0.0042	-0.35%
2026-05-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1984	1.1984	0.0019	0.16%
2026-05-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.2011	1.2011	-0.0027	-0.22%
2026-05-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2033	1.2033	-0.0022	-0.18%
2026-05-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.1960	1.1960	0.0073	0.61%
2026-05-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1895	1.1895	0.0065	0.55%
2026-05-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1978	1.1978	-0.0083	-0.69%
2026-05-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1954	1.1954	0.0024	0.20%
2026-05-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1942	1.1942	0.0012	0.10%
2026-05-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1955	1.1955	-0.0013	-0.11%
2026-05-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.2032	1.2032	-0.0077	-0.64%
2026-05-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2099	1.2099	-0.0067	-0.55%
2026-05-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2032	1.2032	0.0067	0.56%
2026-05-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2043	1.2043	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.1965	1.1965	0.0078	0.65%
2026-05-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1982	1.1982	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1945	1.1945	0.0037	0.31%
2026-05-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1846	1.1846	0.0099	0.83%
2026-04-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1821	1.1821	-0.0029	-0.25%
2026-04-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1798	1.1798	0.0023	0.19%
2026-04-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1819	1.1819	-0.0021	-0.18%
2026-04-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1874	1.1874	-0.0055	-0.46%
2026-04-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1828	1.1828	0.0046	0.39%
2026-04-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1827	1.1827	0.0001	0.01%
2026-04-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1806	1.1806	0.0021	0.18%
2026-04-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1805	1.1805	0.0001	0.01%
2026-04-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1742	1.1742	0.0063	0.54%
2026-04-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1760	1.1760	-0.0018	-0.15%
2026-04-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1719	1.1719	0.0041	0.35%
2026-04-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1734	1.1734	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1707	1.1707	0.0027	0.23%
2026-04-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1728	1.1728	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1637	1.1637	0.0091	0.78%
2026-04-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1625	1.1625	0.0012	0.10%
2026-04-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1640	1.1640	-0.0015	-0.13%
2026-04-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1668	1.1668	-0.0028	-0.24%
2026-04-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1617	1.1617	0.0051	0.44%
2026-03-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1649	1.1649	-0.0032	-0.27%
2026-03-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1635	1.1635	0.0014	0.12%
2026-03-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1611	1.1611	0.0024	0.21%
2026-03-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1648	1.1648	-0.0037	-0.32%
2026-03-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1605	1.1605	0.0043	0.37%
2026-03-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1541	1.1541	0.0064	0.55%
2026-03-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1646	1.1646	-0.0105	-0.90%
2026-03-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1672	1.1672	-0.0026	-0.22%
2026-03-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1760	1.1760	-0.0088	-0.75%
2026-03-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1756	1.1756	0.0004	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%