南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017032)

今天最新净值 1.0697 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0544亿
最近资产：3.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0697	1.0697	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0729	1.0729	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0746	1.0746	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0754	1.0754	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0729	1.0729	0.0025	0.23%
2026-09-04	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0741	1.0741	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0731	1.0731	0.0010	0.09%
2026-09-02	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0769	1.0769	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0802	1.0802	-0.0033	-0.31%

2026-08-31	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0820	1.0820	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0780	1.0780	0.0040	0.37%
2026-08-26	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0758	1.0758	0.0022	0.20%
2026-08-25	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0767	1.0767	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0814	1.0814	-0.0047	-0.43%
2026-08-21	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-08-20	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-08-19	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0898	1.0898	-0.0094	-0.87%
2026-08-18	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2026-08-17	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0827	1.0827	0.0070	0.65%
2026-08-14	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0816	1.0816	0.0011	0.10%
2026-08-13	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0844	1.0844	-0.0028	-0.26%
2026-08-12	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0823	1.0823	0.0021	0.19%
2026-08-11	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0850	1.0850	-0.0027	-0.25%

2026-08-10	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0833	1.0833	0.0017	0.16%
2026-08-07	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0790	1.0790	0.0043	0.40%
2026-08-06	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0787	1.0787	0.0003	0.03%
2026-08-05	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0738	1.0738	0.0049	0.46%
2026-08-04	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0652	1.0652	0.0086	0.81%
2026-08-03	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0706	1.0706	-0.0054	-0.50%
2026-07-31	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0652	1.0652	0.0054	0.51%
2026-07-30	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0749	1.0749	-0.0097	-0.91%
2026-07-29	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0741	1.0741	0.0008	0.07%
2026-07-28	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0880	1.0880	-0.0139	-1.29%
2026-07-27	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0801	1.0801	0.0079	0.73%
2026-07-24	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0839	1.0839	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-07-22	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0901	1.0901	-0.0040	-0.37%
2026-07-21	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0765	1.0765	0.0136	1.25%
2026-07-20	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0806	1.0806	-0.0041	-0.38%
2026-07-17	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0977	1.0977	-0.0171	-1.58%
2026-07-16	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1064	1.1064	-0.0087	-0.79%
2026-07-15	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1130	1.1130	-0.0066	-0.59%
2026-07-14	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1056	1.1056	0.0074	0.67%
2026-07-13	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1158	1.1158	-0.0102	-0.92%
2026-07-10	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1248	1.1248	-0.0090	-0.80%
2026-07-09	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1119	1.1119	0.0129	1.15%
2026-07-08	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1132	1.1132	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1129	1.1129	0.0003	0.03%
2026-07-06	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1151	1.1151	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%
2026-07-02	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1313	1.1313	-0.0173	-1.55%
2026-07-01	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1386	1.1386	-0.0073	-0.64%
2026-06-30	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1287	1.1287	0.0099	0.87%
2026-06-29	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1244	1.1244	0.0043	0.38%
2026-06-26	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1307	1.1307	-0.0063	-0.56%
2026-06-25	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1251	1.1251	0.0056	0.50%
2026-06-24	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1183	1.1183	0.0068	0.61%
2026-06-23	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1278	1.1278	-0.0095	-0.84%
2026-06-22	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1232	1.1232	0.0046	0.41%
2026-06-18	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1160	1.1160	0.0072	0.65%
2026-06-17	017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1083	1.1083	0.0077	0.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%