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鑫元鑫领航混合C基金净值查询(017027)

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今天最新净值 1.0396 0.0167 1.63% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0229 2.4312% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0396
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立
近半年鑫元鑫领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元鑫领航混合C(017027)基金累计收益率8.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0226 1.0226 1.0396 1.0396 -0.0170 -1.66%
2026-09-16 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0396 1.0396 1.0229 1.0229 0.0167 1.63%
2026-09-15 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2026-09-14 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0207 1.0207 1.0255 1.0255 -0.0048 -0.47%
2026-09-11 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22%
2026-09-10 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0232 1.0232 1.0246 1.0246 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0246 1.0246 1.0228 1.0228 0.0018 0.18%
2026-09-08 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0228 1.0228 1.0249 1.0249 -0.0021 -0.20%
2026-09-07 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0249 1.0249 0.9954 0.9954 0.0295 2.96%
2026-09-04 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9954 0.9954 1.0029 1.0029 -0.0075 -0.75%
2026-09-03 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0029 1.0029 1.0058 1.0058 -0.0029 -0.29%
2026-09-02 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0058 1.0058 1.0172 1.0172 -0.0114 -1.12%
2026-09-01 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0172 1.0172 1.0328 1.0328 -0.0156 -1.51%
2026-08-31 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0328 1.0328 1.0211 1.0211 0.0117 1.15%
2026-08-28 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0211 1.0211 1.0273 1.0273 -0.0062 -0.60%
2026-08-27 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0273 1.0273 1.0161 1.0161 0.0112 1.10%
2026-08-26 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0161 1.0161 1.0118 1.0118 0.0043 0.42%
2026-08-25 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2026-08-24 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0106 1.0106 1.0470 1.0470 -0.0364 -3.60%
2026-08-21 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0470 1.0470 1.0401 1.0401 0.0069 0.66%
2026-08-20 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0401 1.0401 1.0275 1.0275 0.0126 1.23%
2026-08-19 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0275 1.0275 1.0887 1.0887 -0.0612 -5.62%
2026-08-18 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0887 1.0887 1.1022 1.1022 -0.0135 -1.24%
2026-08-17 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1022 1.1022 1.0738 1.0738 0.0284 2.64%
2026-08-14 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0738 1.0738 1.0671 1.0671 0.0067 0.63%
2026-08-13 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0672 1.0672 1.0551 1.0551 0.0121 1.15%
2026-08-11 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0551 1.0551 1.0507 1.0507 0.0044 0.42%
2026-08-10 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0507 1.0507 1.0559 1.0559 -0.0052 -0.49%
2026-08-07 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0559 1.0559 1.0121 1.0121 0.0438 4.33%
2026-08-06 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0130 1.0130 0.9985 0.9985 0.0145 1.45%
2026-08-04 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9985 0.9985 0.9451 0.9451 0.0534 5.65%
2026-08-03 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9451 0.9451 0.9684 0.9684 -0.0233 -2.41%
2026-07-31 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9684 0.9684 0.9446 0.9446 0.0238 2.52%
2026-07-30 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9446 0.9446 0.9972 0.9972 -0.0526 -5.27%
2026-07-29 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2026-07-28 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9956 0.9956 1.0787 1.0787 -0.0831 -8.35%
2026-07-27 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0787 1.0787 1.0479 1.0479 0.0308 2.94%
2026-07-24 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0479 1.0479 1.0725 1.0725 -0.0246 -2.29%
2026-07-23 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0725 1.0725 1.0819 1.0819 -0.0094 -0.87%
2026-07-22 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0819 1.0819 1.1120 1.1120 -0.0301 -2.78%
2026-07-21 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1120 1.1120 1.0576 1.0576 0.0544 5.14%
2026-07-20 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0576 1.0576 1.0862 1.0862 -0.0286 -2.63%
2026-07-17 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0862 1.0862 1.1769 1.1769 -0.0907 -7.71%
2026-07-16 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1769 1.1769 1.2067 1.2067 -0.0298 -2.47%
2026-07-15 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2067 1.2067 1.2150 1.2150 -0.0083 -0.68%
2026-07-14 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2150 1.2150 1.1631 1.1631 0.0519 4.46%
2026-07-13 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1631 1.1631 1.1992 1.1992 -0.0361 -3.01%
2026-07-10 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1992 1.1992 1.2370 1.2370 -0.0378 -3.06%
2026-07-09 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2370 1.2370 1.1791 1.1791 0.0579 4.91%
2026-07-08 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1791 1.1791 1.1868 1.1868 -0.0077 -0.65%
2026-07-07 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1868 1.1868 1.2011 1.2011 -0.0143 -1.19%
2026-07-06 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2011 1.2011 1.2225 1.2225 -0.0214 -1.75%
2026-07-03 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2225 1.2225 1.2036 1.2036 0.0189 1.57%
2026-07-02 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2036 1.2036 1.3029 1.3029 -0.0993 -8.25%
2026-07-01 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3029 1.3029 1.3541 1.3541 -0.0512 -3.93%
2026-06-30 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3541 1.3541 1.2924 1.2924 0.0617 4.77%
2026-06-29 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2924 1.2924 1.3321 1.3321 -0.0397 -3.07%
2026-06-26 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3321 1.3321 1.4108 1.4108 -0.0787 -5.91%
2026-06-25 017027 鑫元鑫领航混合C 1.4108 1.4108 1.3588 1.3588 0.0520 3.83%
2026-06-24 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3588 1.3588 1.3323 1.3323 0.0265 1.99%
2026-06-23 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3323 1.3323 1.3999 1.3999 -0.0676 -5.07%
2026-06-22 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3999 1.3999 1.3850 1.3850 0.0149 1.08%
2026-06-18 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3850 1.3850 1.3512 1.3512 0.0338 2.50%
2026-06-17 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3512 1.3512 1.3284 1.3284 0.0228 1.72%
2026-06-16 017027 鑫元鑫领航混合C 1.3284 1.3284 1.2913 1.2913 0.0371 2.87%
2026-06-15 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2913 1.2913 1.2087 1.2087 0.0826 6.83%
2026-06-12 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2087 1.2087 1.2149 1.2149 -0.0062 -0.51%
2026-06-11 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2149 1.2149 1.2213 1.2213 -0.0064 -0.52%
2026-06-10 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2213 1.2213 1.2637 1.2637 -0.0424 -3.47%
2026-06-09 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2637 1.2637 1.2146 1.2146 0.0491 4.04%
2026-06-08 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2146 1.2146 1.2497 1.2497 -0.0351 -2.81%
2026-06-05 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2497 1.2497 1.2990 1.2990 -0.0493 -3.94%
2026-06-04 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2990 1.2990 1.2790 1.2790 0.0200 1.56%
2026-06-03 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2790 1.2790 1.2321 1.2321 0.0469 3.81%
2026-06-02 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2321 1.2321 1.1818 1.1818 0.0503 4.26%
2026-06-01 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1818 1.1818 1.2443 1.2443 -0.0625 -5.29%
2026-05-29 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2443 1.2443 1.2918 1.2918 -0.0475 -3.68%
2026-05-28 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2918 1.2918 1.2655 1.2655 0.0263 2.08%
2026-05-27 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2655 1.2655 1.2742 1.2742 -0.0087 -0.68%
2026-05-26 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2742 1.2742 1.2778 1.2778 -0.0036 -0.28%
2026-05-25 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2778 1.2778 1.2350 1.2350 0.0428 3.47%
2026-05-22 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2350 1.2350 1.1820 1.1820 0.0530 4.48%
2026-05-21 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1820 1.1820 1.2432 1.2432 -0.0612 -5.18%
2026-05-20 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2432 1.2432 1.2240 1.2240 0.0192 1.57%
2026-05-19 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2240 1.2240 1.2132 1.2132 0.0108 0.89%
2026-05-18 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2132 1.2132 1.1826 1.1826 0.0306 2.59%
2026-05-15 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1826 1.1826 1.2134 1.2134 -0.0308 -2.60%
2026-05-14 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2134 1.2134 1.2295 1.2295 -0.0161 -1.31%
2026-05-13 017027 鑫元鑫领航混合C 1.2295 1.2295 1.1974 1.1974 0.0321 2.68%
2026-05-12 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1974 1.1974 1.1819 1.1819 0.0155 1.31%
2026-05-11 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1819 1.1819 1.1607 1.1607 0.0212 1.83%
2026-05-08 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1607 1.1607 1.1530 1.1530 0.0077 0.67%
2026-04-30 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1027 1.1027 1.0917 1.0917 0.0110 1.01%
2026-04-29 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0917 1.0917 1.0927 1.0927 -0.0010 -0.09%
2026-04-28 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0927 1.0927 1.1141 1.1141 -0.0214 -1.92%
2026-04-27 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1141 1.1141 1.1091 1.1091 0.0050 0.45%
2026-04-24 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1091 1.1091 1.1228 1.1228 -0.0137 -1.22%
2026-04-23 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1228 1.1228 1.1337 1.1337 -0.0109 -0.96%
2026-04-22 017027 鑫元鑫领航混合C 1.1337 1.1337 1.0866 1.0866 0.0471 4.33%
2026-04-21 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0866 1.0866 1.0829 1.0829 0.0037 0.34%
2026-04-20 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0829 1.0829 1.0893 1.0893 -0.0064 -0.59%
2026-04-17 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0893 1.0893 1.0596 1.0596 0.0297 2.80%
2026-04-16 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0596 1.0596 1.0366 1.0366 0.0230 2.22%
2026-04-15 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0366 1.0366 1.0274 1.0274 0.0092 0.90%
2026-04-14 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0274 1.0274 1.0095 1.0095 0.0179 1.77%
2026-04-13 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2026-04-10 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0056 1.0056 0.9809 0.9809 0.0247 2.52%
2026-04-09 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9809 0.9809 0.9946 0.9946 -0.0137 -1.38%
2026-04-08 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9946 0.9946 0.9484 0.9484 0.0462 4.87%
2026-04-07 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9484 0.9484 0.9523 0.9523 -0.0039 -0.41%
2026-04-03 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9523 0.9523 0.9544 0.9544 -0.0021 -0.22%
2026-04-02 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9544 0.9544 0.9714 0.9714 -0.0170 -1.75%
2026-04-01 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9714 0.9714 0.9373 0.9373 0.0341 3.64%
2026-03-31 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9373 0.9373 0.9616 0.9616 -0.0243 -2.53%
2026-03-30 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9616 0.9616 0.9652 0.9652 -0.0036 -0.37%
2026-03-27 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9652 0.9652 0.9539 0.9539 0.0113 1.18%
2026-03-26 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9539 0.9539 0.9647 0.9647 -0.0108 -1.12%
2026-03-25 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9647 0.9647 0.9497 0.9497 0.0150 1.58%
2026-03-24 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9497 0.9497 0.9389 0.9389 0.0108 1.15%
2026-03-23 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9389 0.9389 0.9628 0.9628 -0.0239 -2.48%
2026-03-20 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9628 0.9628 0.9507 0.9507 0.0121 1.27%
2026-03-19 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9507 0.9507 0.9694 0.9694 -0.0187 -1.93%
2026-03-18 017027 鑫元鑫领航混合C 0.9694 0.9694 0.9415 0.9415 0.0279 2.96%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3564 2.53%
鑫元科技创新混合C 1.3398 2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9568 1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9527 1.52%
鑫元产业机遇混合A 0.6879 0.95%
鑫元产业机遇混合C 0.6851 0.94%
鑫元消费睿选混合发起式A 0.8823 0.90%
鑫元消费睿选混合发起式C 0.8779 0.90%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0379 0.59%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0300 0.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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