博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

今天最新净值 1.1134 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：于文婷

近一季博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1134	1.1134	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1151	1.1151	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-09-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1141	1.1141	0.0012	0.11%
2026-09-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1125	1.1125	0.0015	0.13%
2026-09-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1159	1.1159	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1171	1.1171	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1166	1.1166	0.0005	0.04%

2026-08-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1178	1.1178	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1158	1.1158	0.0020	0.18%
2026-08-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1153	1.1153	0.0005	0.04%
2026-08-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1147	1.1147	0.0006	0.05%
2026-08-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1164	1.1164	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1152	1.1152	0.0012	0.11%
2026-08-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1130	1.1130	0.0022	0.20%
2026-08-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1218	1.1218	-0.0088	-0.79%
2026-08-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1230	1.1230	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1181	1.1181	0.0049	0.44%
2026-08-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1172	1.1172	0.0009	0.08%
2026-08-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1186	1.1186	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1166	1.1166	0.0020	0.18%
2026-08-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1179	1.1179	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1165	1.1165	0.0014	0.13%

2026-08-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1137	1.1137	0.0028	0.25%
2026-08-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1109	1.1109	0.0033	0.30%
2026-08-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1086	1.1086	0.0023	0.21%
2026-08-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1101	1.1101	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1075	1.1075	0.0026	0.23%
2026-07-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1091	1.1091	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1080	1.1080	0.0011	0.10%
2026-07-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1141	1.1141	-0.0061	-0.55%
2026-07-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1113	1.1113	0.0028	0.25%
2026-07-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1145	1.1145	-0.0032	-0.29%
2026-07-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-07-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1152	1.1152	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1085	1.1085	0.0067	0.60%
2026-07-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1078	1.1078	0.0007	0.06%
2026-07-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1163	1.1163	-0.0085	-0.76%
2026-07-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1201	1.1201	-0.0038	-0.34%
2026-07-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1215	1.1215	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1179	1.1179	0.0036	0.32%
2026-07-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1236	1.1236	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1278	1.1278	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1225	1.1225	0.0053	0.47%
2026-07-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1235	1.1235	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1261	1.1261	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1269	1.1269	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1255	1.1255	0.0014	0.12%
2026-07-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1337	1.1337	-0.0082	-0.72%
2026-07-01	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1367	1.1367	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1316	1.1316	0.0051	0.45%
2026-06-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1286	1.1286	0.0030	0.27%
2026-06-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1348	1.1348	-0.0062	-0.55%
2026-06-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1306	1.1306	0.0042	0.37%
2026-06-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1275	1.1275	0.0031	0.27%
2026-06-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1355	1.1355	-0.0080	-0.70%
2026-06-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1318	1.1318	0.0037	0.33%
2026-06-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1318	1.1318	1.1295	1.1295	0.0023	0.20%
2026-06-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%