上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1307
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7502亿
- 最近资产：49.93亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁 马小东
近半年,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0929 |
1.1307 |
1.0927 |
1.1305 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1305 |
1.0927 |
1.1305 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
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1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1303 |
1.0925 |
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| 2026-09-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0925 |
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| 2026-09-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0925 |
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| 2026-09-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0924 |
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| 2026-09-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0923 |
1.1301 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0920 |
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|
|
| 2026-09-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0919 |
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016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0920 |
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| 2026-08-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
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| 2026-08-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0918 |
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| 2026-08-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0919 |
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| 2026-08-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0906 |
1.1284 |
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| 2026-08-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0907 |
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| 2026-08-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0899 |
1.1277 |
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| 2026-08-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0897 |
1.1275 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1275 |
1.0896 |
1.1274 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0896 |
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1.0894 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0890 |
1.1268 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
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1.0890 |
1.1268 |
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| 2026-07-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1268 |
1.0890 |
1.1268 |
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| 2026-07-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0889 |
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1.1265 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1265 |
1.0887 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0887 |
1.1265 |
1.0882 |
1.1260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0882 |
1.1260 |
1.0881 |
1.1259 |
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| 2026-07-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0881 |
1.1259 |
1.0881 |
1.1259 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0881 |
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1.0878 |
1.1256 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0879 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0879 |
1.1257 |
1.0878 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0877 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
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1.0878 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0876 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0876 |
1.1254 |
1.0877 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0874 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0874 |
1.1252 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0869 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1247 |
1.0875 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0875 |
1.1253 |
1.0877 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0871 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0871 |
1.1249 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0868 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0868 |
1.1246 |
1.0866 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0864 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.1242 |
1.0861 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.1239 |
1.0857 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0857 |
1.1235 |
1.0856 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0856 |
1.1234 |
1.0855 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0855 |
1.1233 |
1.0863 |
1.1241 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0863 |
1.1241 |
1.0866 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0870 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0872 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0872 |
1.1250 |
1.0871 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0871 |
1.1249 |
1.0869 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1247 |
1.0868 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0868 |
1.1246 |
1.0866 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0862 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0862 |
1.1240 |
1.0861 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.1239 |
1.0857 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0857 |
1.1235 |
1.0854 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0854 |
1.1232 |
1.0850 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0850 |
1.1228 |
1.0848 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0848 |
1.1226 |
1.0847 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0847 |
1.1225 |
1.0846 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0846 |
1.1224 |
1.0843 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0843 |
1.1221 |
1.0839 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0839 |
1.1217 |
1.0836 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0836 |
1.1214 |
1.0834 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0834 |
1.1212 |
1.0832 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0832 |
1.1210 |
1.0829 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0829 |
1.1207 |
1.0826 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0826 |
1.1204 |
1.0825 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0825 |
1.1203 |
1.0824 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0825 |
1.1203 |
1.0824 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0824 |
1.1202 |
1.0821 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1199 |
1.0819 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0819 |
1.1197 |
1.0820 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0820 |
1.1198 |
1.0821 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1199 |
1.0822 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0822 |
1.1200 |
1.0820 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0820 |
1.1198 |
1.0818 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0818 |
1.1196 |
1.0816 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0816 |
1.1194 |
1.0813 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0813 |
1.1191 |
1.0812 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0812 |
1.1190 |
1.0811 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0811 |
1.1189 |
1.0810 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0810 |
1.1188 |
1.0809 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0809 |
1.1187 |
1.0807 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0807 |
1.1185 |
1.0806 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0806 |
1.1184 |
1.0804 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0804 |
1.1182 |
1.0798 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.1176 |
1.0793 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0793 |
1.1171 |
1.0790 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0790 |
1.1168 |
1.0790 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0790 |
1.1168 |
1.0787 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0787 |
1.1165 |
1.0783 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0783 |
1.1161 |
1.0781 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0781 |
1.1159 |
1.0779 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0779 |
1.1157 |
1.0777 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0777 |
1.1155 |
1.0775 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0775 |
1.1153 |
1.0774 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0774 |
1.1152 |
1.0773 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1151 |
1.0767 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
