中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.2878
-0.0072 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4179
-0.0008 -0.0572%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2878
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王路遥
近半年中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近半年,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率-9.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0159 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0163 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0181 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0239 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-07-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0330 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0242 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0303 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-07-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2026-06-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0237 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2886 |
1.2886 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0207 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0169 |
1.29% |
| 2026-05-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0282 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2026-03-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3952 |
1.3952 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0067 |
-0.47% |
