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国泰惠盈纯债债券C基金净值查询(016930)

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今天最新净值 1.0753 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1203
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5697亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李铭一
今年以来国泰惠盈纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰惠盈纯债债券C(016930)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0755 1.1205 1.0753 1.1203 0.0002 0.02%
2026-09-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0753 1.1203 1.0750 1.1200 0.0003 0.03%
2026-09-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0750 1.1200 1.0748 1.1198 0.0002 0.02%
2026-09-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0748 1.1198 1.0746 1.1196 0.0002 0.02%
2026-09-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0746 1.1196 1.0747 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0747 1.1197 1.0748 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0748 1.1198 1.0747 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0747 1.1197 1.0748 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0748 1.1198 1.0744 1.1194 0.0004 0.04%
2026-09-04 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0744 1.1194 1.0744 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0744 1.1194 1.0738 1.1188 0.0006 0.06%
2026-09-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0738 1.1188 1.0739 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0739 1.1189 1.0732 1.1182 0.0007 0.07%
2026-08-31 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0732 1.1182 1.0731 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-28 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0731 1.1181 1.0732 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0732 1.1182 1.0739 1.1189 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0739 1.1189 1.0742 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0742 1.1192 1.0744 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0744 1.1194 1.0736 1.1186 0.0008 0.07%
2026-08-21 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0736 1.1186 1.0739 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0739 1.1189 1.0744 1.1194 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0744 1.1194 1.0751 1.1201 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0751 1.1201 1.0742 1.1192 0.0009 0.08%
2026-08-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0742 1.1192 1.0738 1.1188 0.0004 0.04%
2026-08-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0738 1.1188 1.0734 1.1184 0.0004 0.04%
2026-08-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0734 1.1184 1.0727 1.1177 0.0007 0.07%
2026-08-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0727 1.1177 1.0726 1.1176 0.0001 0.01%
2026-08-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0726 1.1176 1.0728 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0728 1.1178 1.0721 1.1171 0.0007 0.07%
2026-08-07 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0721 1.1171 1.0715 1.1165 0.0006 0.06%
2026-08-06 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0715 1.1165 1.0714 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-05 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0714 1.1164 1.0713 1.1163 0.0001 0.01%
2026-08-04 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0713 1.1163 1.0711 1.1161 0.0002 0.02%
2026-08-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0711 1.1161 1.0709 1.1159 0.0002 0.02%
2026-07-31 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0709 1.1159 1.0705 1.1155 0.0004 0.04%
2026-07-30 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0705 1.1155 1.0699 1.1149 0.0006 0.06%
2026-07-29 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0699 1.1149 1.0700 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0700 1.1150 1.0701 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0701 1.1151 1.0702 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0702 1.1152 1.0699 1.1149 0.0003 0.03%
2026-07-23 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0699 1.1149 1.0697 1.1147 0.0002 0.02%
2026-07-22 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0697 1.1147 1.0690 1.1140 0.0007 0.07%
2026-07-21 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0690 1.1140 1.0689 1.1139 0.0001 0.01%
2026-07-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0689 1.1139 1.0691 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0691 1.1141 1.0689 1.1139 0.0002 0.02%
2026-07-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0689 1.1139 1.0690 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0690 1.1140 1.0685 1.1135 0.0005 0.05%
2026-07-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0685 1.1135 1.0686 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0686 1.1136 1.0687 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0687 1.1137 1.0687 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0687 1.1137 1.0686 1.1136 0.0001 0.01%
2026-07-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0686 1.1136 1.0683 1.1133 0.0003 0.03%
2026-07-07 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0683 1.1133 1.0682 1.1132 0.0001 0.01%
2026-07-06 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0682 1.1132 1.0677 1.1127 0.0005 0.05%
2026-07-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0677 1.1127 1.0677 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0677 1.1127 1.0675 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-01 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0675 1.1125 1.0687 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0687 1.1137 1.0692 1.1142 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0692 1.1142 1.0682 1.1132 0.0010 0.09%
2026-06-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0682 1.1132 1.0681 1.1131 0.0001 0.01%
2026-06-25 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0681 1.1131 1.0672 1.1122 0.0009 0.08%
2026-06-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0672 1.1122 1.0673 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0673 1.1123 1.0680 1.1130 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0680 1.1130 1.0681 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0681 1.1131 1.0674 1.1124 0.0007 0.07%
2026-06-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0674 1.1124 1.0668 1.1118 0.0006 0.06%
2026-06-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0668 1.1118 1.0657 1.1107 0.0011 0.10%
2026-06-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0657 1.1107 1.0652 1.1102 0.0005 0.05%
2026-06-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0652 1.1102 1.0648 1.1098 0.0004 0.04%
2026-06-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0648 1.1098 1.0657 1.1107 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0657 1.1107 1.0661 1.1111 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0661 1.1111 1.0667 1.1117 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0667 1.1117 1.0674 1.1124 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0674 1.1124 1.0684 1.1134 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0684 1.1134 1.0679 1.1129 0.0005 0.05%
2026-06-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0679 1.1129 1.0685 1.1135 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0685 1.1135 1.0685 1.1135 0.0000 0.00%
2026-06-01 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0685 1.1135 1.0676 1.1126 0.0009 0.08%
2026-05-29 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0676 1.1126 1.0671 1.1121 0.0005 0.05%
2026-05-28 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0671 1.1121 1.0668 1.1118 0.0003 0.03%
2026-05-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0668 1.1118 1.0660 1.1110 0.0008 0.08%
2026-05-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0660 1.1110 1.0652 1.1102 0.0008 0.08%
2026-05-25 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0652 1.1102 1.0647 1.1097 0.0005 0.05%
2026-05-22 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0647 1.1097 1.0648 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0648 1.1098 1.0649 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0649 1.1099 1.0646 1.1096 0.0003 0.03%
2026-05-19 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0646 1.1096 1.0634 1.1084 0.0012 0.11%
2026-05-18 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0634 1.1084 1.0631 1.1081 0.0003 0.03%
2026-05-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0631 1.1081 1.0630 1.1080 0.0001 0.01%
2026-05-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0630 1.1080 1.0630 1.1080 0.0000 0.00%
2026-05-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0630 1.1080 1.0625 1.1075 0.0005 0.05%
2026-05-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0625 1.1075 1.0621 1.1071 0.0004 0.04%
2026-05-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0621 1.1071 1.0617 1.1067 0.0004 0.04%
2026-05-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0617 1.1067 1.0614 1.1064 0.0003 0.03%
2026-04-30 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0619 1.1069 1.0620 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0620 1.1070 1.0615 1.1065 0.0005 0.05%
2026-04-28 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 1.1065 1.0610 1.1060 0.0005 0.05%
2026-04-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0610 1.1060 1.0615 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 1.1065 1.0619 1.1069 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0619 1.1069 1.0623 1.1073 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0623 1.1073 1.0618 1.1068 0.0005 0.05%
2026-04-21 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0618 1.1068 1.0614 1.1064 0.0004 0.04%
2026-04-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0614 1.1064 1.0611 1.1061 0.0003 0.03%
2026-04-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0611 1.1061 1.0605 1.1055 0.0006 0.06%
2026-04-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 1.1055 1.0604 1.1054 0.0001 0.01%
2026-04-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0604 1.1054 1.0603 1.1053 0.0001 0.01%
2026-04-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0603 1.1053 1.0599 1.1049 0.0004 0.04%
2026-04-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0599 1.1049 1.0591 1.1041 0.0008 0.08%
2026-04-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0591 1.1041 1.0589 1.1039 0.0002 0.02%
2026-04-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0589 1.1039 1.0590 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0590 1.1040 1.0586 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-07 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0586 1.1036 1.0579 1.1029 0.0007 0.07%
2026-04-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0579 1.1029 1.0573 1.1023 0.0006 0.06%
2026-04-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0573 1.1023 1.0571 1.1021 0.0002 0.02%
2026-04-01 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0571 1.1021 1.0573 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0573 1.1023 1.0571 1.1021 0.0002 0.02%
2026-03-30 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0571 1.1021 1.0564 1.1014 0.0007 0.07%
2026-03-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0564 1.1014 1.0559 1.1009 0.0005 0.05%
2026-03-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0559 1.1009 1.0554 1.1004 0.0005 0.05%
2026-03-25 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0554 1.1004 1.0548 1.0998 0.0006 0.06%
2026-03-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0548 1.0998 1.0544 1.0994 0.0004 0.04%
2026-03-23 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0544 1.0994 1.0547 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0547 1.0997 1.0547 1.0997 0.0000 0.00%
2026-03-19 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0547 1.0997 1.0544 1.0994 0.0003 0.03%
2026-03-18 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0544 1.0994 1.0536 1.0986 0.0008 0.08%
2026-03-17 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0536 1.0986 1.0533 1.0983 0.0003 0.03%
2026-03-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0533 1.0983 1.0538 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0538 1.0988 1.0537 1.0987 0.0001 0.01%
2026-03-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0537 1.0987 1.0536 1.0986 0.0001 0.01%
2026-03-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0536 1.0986 1.0537 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0537 1.0987 1.0536 1.0986 0.0001 0.01%
2026-03-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0536 1.0986 1.0554 1.1004 -0.0018 -0.17%
2026-03-06 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0554 1.1004 1.0557 1.1007 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0557 1.1007 1.0555 1.1005 0.0002 0.02%
2026-03-04 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0555 1.1005 1.0550 1.1000 0.0005 0.05%
2026-03-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0550 1.1000 1.0552 1.1002 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0552 1.1002 1.0538 1.0988 0.0014 0.13%
2026-02-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0538 1.0988 1.0536 1.0986 0.0002 0.02%
2026-02-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0536 1.0986 1.0552 1.1002 -0.0016 -0.15%
2026-02-25 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0552 1.1002 1.0559 1.1009 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0559 1.1009 1.0553 1.1003 0.0006 0.06%
2026-02-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0553 1.1003 1.0553 1.1003 0.0000 0.00%
2026-02-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0553 1.1003 1.0552 1.1002 0.0001 0.01%
2026-02-11 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0552 1.1002 1.0549 1.0999 0.0003 0.03%
2026-02-10 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0549 1.0999 1.0547 1.0997 0.0002 0.02%
2026-02-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0547 1.0997 1.0543 1.0993 0.0004 0.04%
2026-02-06 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0543 1.0993 1.0533 1.0983 0.0010 0.09%
2026-02-05 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0533 1.0983 1.0526 1.0976 0.0007 0.07%
2026-02-04 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0526 1.0976 1.0528 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0528 1.0978 1.0530 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0530 1.0980 1.0528 1.0978 0.0002 0.02%
2026-01-30 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0528 1.0978 1.0531 1.0981 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0531 1.0981 1.0532 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0532 1.0982 1.0529 1.0979 0.0003 0.03%
2026-01-27 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0529 1.0979 1.0532 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0532 1.0982 1.0525 1.0975 0.0007 0.07%
2026-01-23 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0525 1.0975 1.0522 1.0972 0.0003 0.03%
2026-01-22 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0522 1.0972 1.0522 1.0972 0.0000 0.00%
2026-01-21 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0522 1.0972 1.0514 1.0964 0.0008 0.08%
2026-01-20 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0514 1.0964 1.0505 1.0955 0.0009 0.09%
2026-01-19 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0505 1.0955 1.0503 1.0953 0.0002 0.02%
2026-01-16 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0503 1.0953 1.0502 1.0952 0.0001 0.01%
2026-01-15 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0502 1.0952 1.0501 1.0951 0.0001 0.01%
2026-01-14 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0501 1.0951 1.0503 1.0953 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0503 1.0953 1.0498 1.0948 0.0005 0.05%
2026-01-12 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0498 1.0948 1.0495 1.0945 0.0003 0.03%
2026-01-09 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0495 1.0945 1.0494 1.0944 0.0001 0.01%
2026-01-08 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0494 1.0944 1.0491 1.0941 0.0003 0.03%
2026-01-07 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0491 1.0941 1.0492 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0492 1.0942 1.0496 1.0946 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0496 1.0946 1.0500 1.0950 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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