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万家鑫怡债券A基金净值查询(016928)

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今天最新净值 1.0389 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1056
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.2458亿
  • 最近资产：13.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周潜玮 段博卿
近半年万家鑫怡债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家鑫怡债券A(016928)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016928 万家鑫怡债券A 1.0390 1.1057 1.0389 1.1056 0.0001 0.01%
2026-09-16 016928 万家鑫怡债券A 1.0389 1.1056 1.0388 1.1055 0.0001 0.01%
2026-09-15 016928 万家鑫怡债券A 1.0388 1.1055 1.0386 1.1053 0.0002 0.02%
2026-09-14 016928 万家鑫怡债券A 1.0386 1.1053 1.0386 1.1053 0.0000 0.00%
2026-09-11 016928 万家鑫怡债券A 1.0386 1.1053 1.0386 1.1053 0.0000 0.00%
2026-09-10 016928 万家鑫怡债券A 1.0386 1.1053 1.0385 1.1052 0.0001 0.01%
2026-09-09 016928 万家鑫怡债券A 1.0385 1.1052 1.0384 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-08 016928 万家鑫怡债券A 1.0384 1.1051 1.0383 1.1050 0.0001 0.01%
2026-09-07 016928 万家鑫怡债券A 1.0383 1.1050 1.0381 1.1048 0.0002 0.02%
2026-09-04 016928 万家鑫怡债券A 1.0381 1.1048 1.0380 1.1047 0.0001 0.01%
2026-09-03 016928 万家鑫怡债券A 1.0380 1.1047 1.0378 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-02 016928 万家鑫怡债券A 1.0378 1.1045 1.0377 1.1044 0.0001 0.01%
2026-09-01 016928 万家鑫怡债券A 1.0377 1.1044 1.0375 1.1042 0.0002 0.02%
2026-08-31 016928 万家鑫怡债券A 1.0375 1.1042 1.0374 1.1041 0.0001 0.01%
2026-08-28 016928 万家鑫怡债券A 1.0374 1.1041 1.0374 1.1041 0.0000 0.00%
2026-08-27 016928 万家鑫怡债券A 1.0374 1.1041 1.0375 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016928 万家鑫怡债券A 1.0375 1.1042 1.0375 1.1042 0.0000 0.00%
2026-08-25 016928 万家鑫怡债券A 1.0375 1.1042 1.0374 1.1041 0.0001 0.01%
2026-08-24 016928 万家鑫怡债券A 1.0374 1.1041 1.0372 1.1039 0.0002 0.02%
2026-08-21 016928 万家鑫怡债券A 1.0372 1.1039 1.0372 1.1039 0.0000 0.00%
2026-08-20 016928 万家鑫怡债券A 1.0372 1.1039 1.0373 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016928 万家鑫怡债券A 1.0373 1.1040 1.0369 1.1036 0.0004 0.04%
2026-08-18 016928 万家鑫怡债券A 1.0369 1.1036 1.0362 1.1029 0.0007 0.07%
2026-08-17 016928 万家鑫怡债券A 1.0362 1.1029 1.0359 1.1026 0.0003 0.03%
2026-08-14 016928 万家鑫怡债券A 1.0359 1.1026 1.0356 1.1023 0.0003 0.03%
2026-08-13 016928 万家鑫怡债券A 1.0356 1.1023 1.0352 1.1019 0.0004 0.04%
2026-08-12 016928 万家鑫怡债券A 1.0352 1.1019 1.0347 1.1014 0.0005 0.05%
2026-08-11 016928 万家鑫怡债券A 1.0347 1.1014 1.0345 1.1012 0.0002 0.02%
2026-08-10 016928 万家鑫怡债券A 1.0345 1.1012 1.0348 1.1015 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 016928 万家鑫怡债券A 1.0348 1.1015 1.0346 1.1013 0.0002 0.02%
2026-08-06 016928 万家鑫怡债券A 1.0346 1.1013 1.0347 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016928 万家鑫怡债券A 1.0347 1.1014 1.0347 1.1014 0.0000 0.00%
2026-08-04 016928 万家鑫怡债券A 1.0347 1.1014 1.0346 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-03 016928 万家鑫怡债券A 1.0346 1.1013 1.0345 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-31 016928 万家鑫怡债券A 1.0345 1.1012 1.0344 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-30 016928 万家鑫怡债券A 1.0344 1.1011 1.0338 1.1005 0.0006 0.06%
2026-07-29 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0338 1.1005 0.0000 0.00%
2026-07-28 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0338 1.1005 0.0000 0.00%
2026-07-27 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0339 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016928 万家鑫怡债券A 1.0339 1.1006 1.0338 1.1005 0.0001 0.01%
2026-07-23 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0342 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 016928 万家鑫怡债券A 1.0342 1.1009 1.0338 1.1005 0.0004 0.04%
2026-07-21 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0337 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-20 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0338 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0336 1.1003 0.0002 0.02%
2026-07-16 016928 万家鑫怡债券A 1.0336 1.1003 1.0337 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0336 1.1003 0.0001 0.01%
2026-07-14 016928 万家鑫怡债券A 1.0336 1.1003 1.0335 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-13 016928 万家鑫怡债券A 1.0335 1.1002 1.0336 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016928 万家鑫怡债券A 1.0336 1.1003 1.0337 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0338 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0337 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-07 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0338 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0334 1.1001 0.0004 0.04%
2026-07-03 016928 万家鑫怡债券A 1.0334 1.1001 1.0334 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-02 016928 万家鑫怡债券A 1.0334 1.1001 1.0332 1.0999 0.0002 0.02%
2026-07-01 016928 万家鑫怡债券A 1.0332 1.0999 1.0337 1.1004 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0345 1.1012 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 016928 万家鑫怡债券A 1.0345 1.1012 1.0339 1.1006 0.0006 0.06%
2026-06-26 016928 万家鑫怡债券A 1.0339 1.1006 1.0336 1.1003 0.0003 0.03%
2026-06-25 016928 万家鑫怡债券A 1.0336 1.1003 1.0331 1.0998 0.0005 0.05%
2026-06-24 016928 万家鑫怡债券A 1.0331 1.0998 1.0333 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016928 万家鑫怡债券A 1.0333 1.1000 1.0337 1.1004 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0339 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016928 万家鑫怡债券A 1.0339 1.1006 1.0337 1.1004 0.0002 0.02%
2026-06-17 016928 万家鑫怡债券A 1.0337 1.1004 1.0332 1.0999 0.0005 0.05%
2026-06-16 016928 万家鑫怡债券A 1.0332 1.0999 1.0324 1.0991 0.0008 0.08%
2026-06-15 016928 万家鑫怡债券A 1.0324 1.0991 1.0325 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 016928 万家鑫怡债券A 1.0325 1.0992 1.0322 1.0989 0.0003 0.03%
2026-06-11 016928 万家鑫怡债券A 1.0322 1.0989 1.0323 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 016928 万家鑫怡债券A 1.0323 1.0990 1.0331 1.0998 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016928 万家鑫怡债券A 1.0331 1.0998 1.0336 1.1003 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016928 万家鑫怡债券A 1.0336 1.1003 1.0340 1.1007 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016928 万家鑫怡债券A 1.0340 1.1007 1.0345 1.1012 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016928 万家鑫怡债券A 1.0345 1.1012 1.0340 1.1007 0.0005 0.05%
2026-06-03 016928 万家鑫怡债券A 1.0340 1.1007 1.0343 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016928 万家鑫怡债券A 1.0343 1.1010 1.0343 1.1010 0.0000 0.00%
2026-06-01 016928 万家鑫怡债券A 1.0343 1.1010 1.0340 1.1007 0.0003 0.03%
2026-05-29 016928 万家鑫怡债券A 1.0340 1.1007 1.0338 1.1005 0.0002 0.02%
2026-05-28 016928 万家鑫怡债券A 1.0338 1.1005 1.0335 1.1002 0.0003 0.03%
2026-05-27 016928 万家鑫怡债券A 1.0335 1.1002 1.0326 1.0993 0.0009 0.09%
2026-05-26 016928 万家鑫怡债券A 1.0326 1.0993 1.0320 1.0987 0.0006 0.06%
2026-05-25 016928 万家鑫怡债券A 1.0320 1.0987 1.0316 1.0983 0.0004 0.04%
2026-05-22 016928 万家鑫怡债券A 1.0316 1.0983 1.0317 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016928 万家鑫怡债券A 1.0317 1.0984 1.0319 1.0986 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016928 万家鑫怡债券A 1.0319 1.0986 1.0318 1.0985 0.0001 0.01%
2026-05-19 016928 万家鑫怡债券A 1.0318 1.0985 1.0312 1.0979 0.0006 0.06%
2026-05-18 016928 万家鑫怡债券A 1.0312 1.0979 1.0307 1.0974 0.0005 0.05%
2026-05-15 016928 万家鑫怡债券A 1.0307 1.0974 1.0308 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016928 万家鑫怡债券A 1.0308 1.0975 1.0310 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016928 万家鑫怡债券A 1.0310 1.0977 1.0305 1.0972 0.0005 0.05%
2026-05-12 016928 万家鑫怡债券A 1.0305 1.0972 1.0299 1.0966 0.0006 0.06%
2026-05-11 016928 万家鑫怡债券A 1.0299 1.0966 1.0292 1.0959 0.0007 0.07%
2026-05-08 016928 万家鑫怡债券A 1.0292 1.0959 1.0290 1.0957 0.0002 0.02%
2026-04-30 016928 万家鑫怡债券A 1.0286 1.0953 1.0289 1.0956 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016928 万家鑫怡债券A 1.0289 1.0956 1.0282 1.0949 0.0007 0.07%
2026-04-28 016928 万家鑫怡债券A 1.0282 1.0949 1.0275 1.0942 0.0007 0.07%
2026-04-27 016928 万家鑫怡债券A 1.0275 1.0942 1.0278 1.0945 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016928 万家鑫怡债券A 1.0278 1.0945 1.0280 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016928 万家鑫怡债券A 1.0280 1.0947 1.0293 1.0960 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 016928 万家鑫怡债券A 1.0293 1.0960 1.0288 1.0955 0.0005 0.05%
2026-04-21 016928 万家鑫怡债券A 1.0288 1.0955 1.0287 1.0954 0.0001 0.01%
2026-04-20 016928 万家鑫怡债券A 1.0287 1.0954 1.0285 1.0952 0.0002 0.02%
2026-04-17 016928 万家鑫怡债券A 1.0285 1.0952 1.0275 1.0942 0.0010 0.10%
2026-04-16 016928 万家鑫怡债券A 1.0275 1.0942 1.0273 1.0940 0.0002 0.02%
2026-04-15 016928 万家鑫怡债券A 1.0273 1.0940 1.0270 1.0937 0.0003 0.03%
2026-04-14 016928 万家鑫怡债券A 1.0270 1.0937 1.0267 1.0934 0.0003 0.03%
2026-04-13 016928 万家鑫怡债券A 1.0267 1.0934 1.0262 1.0929 0.0005 0.05%
2026-04-10 016928 万家鑫怡债券A 1.0262 1.0929 1.0260 1.0927 0.0002 0.02%
2026-04-09 016928 万家鑫怡债券A 1.0260 1.0927 1.0262 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016928 万家鑫怡债券A 1.0262 1.0929 1.0263 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016928 万家鑫怡债券A 1.0263 1.0930 1.0260 1.0927 0.0003 0.03%
2026-04-03 016928 万家鑫怡债券A 1.0260 1.0927 1.0254 1.0921 0.0006 0.06%
2026-04-02 016928 万家鑫怡债券A 1.0254 1.0921 1.0252 1.0919 0.0002 0.02%
2026-04-01 016928 万家鑫怡债券A 1.0252 1.0919 1.0255 1.0922 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016928 万家鑫怡债券A 1.0255 1.0922 1.0255 1.0922 0.0000 0.00%
2026-03-30 016928 万家鑫怡债券A 1.0255 1.0922 1.0245 1.0912 0.0010 0.10%
2026-03-27 016928 万家鑫怡债券A 1.0245 1.0912 1.0242 1.0909 0.0003 0.03%
2026-03-26 016928 万家鑫怡债券A 1.0242 1.0909 1.0241 1.0908 0.0001 0.01%
2026-03-25 016928 万家鑫怡债券A 1.0241 1.0908 1.0241 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-24 016928 万家鑫怡债券A 1.0241 1.0908 1.0239 1.0906 0.0002 0.02%
2026-03-23 016928 万家鑫怡债券A 1.0239 1.0906 1.0241 1.0908 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016928 万家鑫怡债券A 1.0241 1.0908 1.0241 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-19 016928 万家鑫怡债券A 1.0241 1.0908 1.0241 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-18 016928 万家鑫怡债券A 1.0241 1.0908 1.0235 1.0902 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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