国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

今天最新净值 1.2080 -0.0049 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

近一年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询

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近一年,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率14.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2080	1.2080	-0.0092	-0.76%
2026-09-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2129	1.2129	-0.0049	-0.40%
2026-09-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2152	1.2152	-0.0023	-0.19%
2026-09-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2143	1.2143	0.0009	0.07%
2026-09-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2117	1.2117	0.0026	0.21%
2026-09-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2141	1.2141	-0.0024	-0.20%
2026-09-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2121	1.2121	0.0020	0.17%
2026-09-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2191	1.2191	-0.0070	-0.57%
2026-09-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2219	1.2219	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2205	1.2205	0.0014	0.11%

2026-08-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2159	1.2159	0.0072	0.59%
2026-08-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2129	1.2129	0.0030	0.25%
2026-08-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2098	1.2098	0.0031	0.26%
2026-08-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2188	1.2188	-0.0090	-0.74%
2026-08-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2209	1.2209	-0.0021	-0.17%
2026-08-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2142	1.2142	0.0067	0.55%
2026-08-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2329	1.2329	-0.0187	-1.54%
2026-08-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2335	1.2335	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2232	1.2232	0.0103	0.84%
2026-08-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2223	1.2223	0.0009	0.07%
2026-08-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2265	1.2265	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2208	1.2208	0.0057	0.47%
2026-08-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2238	1.2238	-0.0030	-0.25%
2026-08-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2204	1.2204	0.0034	0.28%

2026-08-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2091	1.2091	0.0113	0.93%
2026-08-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2026-08-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1962	1.1962	0.0122	1.01%
2026-08-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1852	1.1852	0.0110	0.92%
2026-08-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1914	1.1914	-0.0062	-0.52%
2026-07-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1820	1.1820	0.0094	0.79%
2026-07-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1936	1.1936	-0.0116	-0.98%
2026-07-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1874	1.1874	0.0062	0.52%
2026-07-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1874	1.1874	1.2012	1.2012	-0.0138	-1.16%
2026-07-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1892	1.1892	0.0120	1.00%
2026-07-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2006	1.2006	-0.0114	-0.95%
2026-07-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2019	1.2019	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2032	1.2032	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1855	1.1855	0.0177	1.47%
2026-07-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1867	1.1867	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.2162	1.2162	-0.0295	-2.49%
2026-07-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2261	1.2261	-0.0099	-0.81%
2026-07-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2269	1.2269	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2175	1.2175	0.0094	0.77%
2026-07-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2355	1.2355	-0.0180	-1.48%
2026-07-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2414	1.2414	-0.0059	-0.48%
2026-07-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2285	1.2285	0.0129	1.04%
2026-07-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2335	1.2335	-0.0050	-0.41%
2026-07-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2435	1.2435	-0.0100	-0.81%
2026-07-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2453	1.2453	-0.0018	-0.14%
2026-07-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2398	1.2398	0.0055	0.44%
2026-07-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2567	1.2567	-0.0169	-1.36%
2026-07-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2551	1.2551	0.0016	0.13%
2026-06-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2442	1.2442	0.0109	0.87%
2026-06-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2338	1.2338	0.0104	0.84%
2026-06-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2486	1.2486	-0.0148	-1.19%
2026-06-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2420	1.2420	0.0066	0.53%
2026-06-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2326	1.2326	0.0094	0.76%
2026-06-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2427	1.2427	-0.0101	-0.81%
2026-06-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2370	1.2370	0.0057	0.46%
2026-06-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2313	1.2313	0.0057	0.46%
2026-06-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2242	1.2242	0.0071	0.58%
2026-06-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2218	1.2218	0.0024	0.20%
2026-06-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2055	1.2055	0.0163	1.33%
2026-06-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2009	1.2009	0.0046	0.38%
2026-06-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2024	1.2024	-0.0015	-0.12%
2026-06-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2074	1.2074	-0.0050	-0.41%
2026-06-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1949	1.1949	0.0125	1.04%
2026-06-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2136	1.2136	-0.0187	-1.56%
2026-06-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2225	1.2225	-0.0089	-0.73%
2026-06-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2233	1.2233	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2217	1.2217	0.0016	0.13%
2026-06-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2195	1.2195	0.0022	0.18%
2026-06-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2278	1.2278	-0.0083	-0.68%
2026-05-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2387	1.2387	-0.0109	-0.88%
2026-05-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2350	1.2350	0.0037	0.30%
2026-05-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2452	1.2452	-0.0102	-0.82%
2026-05-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2523	1.2523	-0.0071	-0.57%
2026-05-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2401	1.2401	0.0122	0.98%
2026-05-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2294	1.2294	0.0107	0.87%
2026-05-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2494	1.2494	-0.0200	-1.63%
2026-05-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2440	1.2440	0.0054	0.43%
2026-05-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2347	1.2347	0.0093	0.75%
2026-05-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2363	1.2363	-0.0016	-0.13%
2026-05-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2444	1.2444	-0.0081	-0.65%
2026-05-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2599	1.2599	-0.0155	-1.25%
2026-05-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2526	1.2526	0.0073	0.58%
2026-05-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2538	1.2538	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2387	1.2387	0.0151	1.20%
2026-05-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2413	1.2413	-0.0026	-0.21%
2026-05-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2329	1.2329	0.0084	0.68%
2026-05-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2196	1.2196	0.0133	1.08%
2026-04-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2101	1.2101	-0.0053	-0.44%
2026-04-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2042	1.2042	0.0059	0.49%
2026-04-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2057	1.2057	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2141	1.2141	-0.0084	-0.69%
2026-04-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2066	1.2066	0.0075	0.62%
2026-04-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2079	1.2079	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2045	1.2045	0.0034	0.28%
2026-04-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2024	1.2024	0.0021	0.17%
2026-04-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1935	1.1935	0.0089	0.75%
2026-04-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1942	1.1942	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1855	1.1855	0.0087	0.73%
2026-04-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	0.0000	0.00%
2026-04-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1796	1.1796	0.0059	0.50%
2026-04-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1825	1.1825	-0.0029	-0.25%
2026-04-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1585	1.1585	0.0240	2.03%
2026-04-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1546	1.1546	0.0039	0.34%
2026-04-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1600	1.1600	-0.0054	-0.47%
2026-04-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1692	1.1692	-0.0092	-0.79%
2026-04-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1539	1.1539	0.0153	1.31%
2026-03-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1641	1.1641	-0.0102	-0.88%
2026-03-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1646	1.1646	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1558	1.1558	0.0088	0.76%
2026-03-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1644	1.1644	-0.0086	-0.74%
2026-03-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1542	1.1542	0.0102	0.88%
2026-03-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1405	1.1405	0.0137	1.19%
2026-03-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1665	1.1665	-0.0260	-2.28%
2026-03-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1756	1.1756	-0.0091	-0.78%
2026-03-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1905	1.1905	-0.0149	-1.27%
2026-03-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1849	1.1849	0.0056	0.47%
2026-03-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1952	1.1952	-0.0103	-0.86%
2026-03-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1915	1.1915	0.0037	0.31%
2026-03-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1973	1.1973	-0.0058	-0.48%
2026-03-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2020	1.2020	-0.0047	-0.39%
2026-03-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2032	1.2032	-0.0012	-0.10%
2026-03-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1903	1.1903	0.0129	1.08%
2026-03-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1981	1.1981	-0.0078	-0.65%
2026-03-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1910	1.1910	0.0071	0.60%
2026-03-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1844	1.1844	0.0066	0.56%
2026-03-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1900	1.1900	-0.0056	-0.47%
2026-03-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1900	1.1900	1.2133	1.2133	-0.0233	-1.96%
2026-03-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2217	1.2217	-0.0084	-0.69%
2026-02-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2200	1.2200	0.0017	0.14%
2026-02-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2205	1.2205	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2127	1.2127	0.0078	0.64%
2026-02-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2099	1.2099	0.0028	0.23%
2026-02-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2170	1.2170	-0.0071	-0.58%
2026-02-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2129	1.2129	0.0041	0.34%
2026-02-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.06%
2026-02-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2111	1.2111	0.0025	0.21%
2026-02-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2111	1.2111	1.1954	1.1954	0.0157	1.30%
2026-02-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1976	1.1976	-0.0022	-0.18%
2026-02-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2053	1.2053	-0.0077	-0.64%
2026-02-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2055	1.2055	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2055	1.2055	1.1887	1.1887	0.0168	1.39%
2026-02-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1887	1.1887	1.2178	1.2178	-0.0291	-2.45%
2026-01-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2308	1.2308	-0.0130	-1.06%
2026-01-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2388	1.2388	-0.0080	-0.65%
2026-01-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2307	1.2307	0.0081	0.66%
2026-01-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2282	1.2282	0.0025	0.20%
2026-01-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2346	1.2346	-0.0064	-0.52%
2026-01-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2230	1.2230	0.0116	0.94%
2026-01-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2208	1.2208	0.0022	0.18%
2026-01-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2084	1.2084	0.0124	1.02%
2026-01-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2141	1.2141	-0.0057	-0.47%
2026-01-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2116	1.2116	0.0025	0.21%
2026-01-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2092	1.2092	0.0024	0.20%
2026-01-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2063	1.2063	0.0029	0.24%
2026-01-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2009	1.2009	0.0054	0.45%
2026-01-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2109	1.2109	-0.0100	-0.83%
2026-01-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2109	1.2109	1.1966	1.1966	0.0143	1.18%
2026-01-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1840	1.1840	0.0126	1.06%
2026-01-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1837	1.1837	0.0003	0.03%
2026-01-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1778	1.1778	0.0059	0.50%
2026-01-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1635	1.1635	0.0143	1.21%
2026-01-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1403	1.1403	0.0232	1.99%
2025-12-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1431	1.1431	-0.0028	-0.24%
2025-12-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1416	1.1416	0.0015	0.13%
2025-12-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1476	1.1476	-0.0060	-0.52%
2025-12-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1452	1.1452	0.0024	0.21%
2025-12-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1413	1.1413	0.0039	0.34%
2025-12-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1333	1.1333	0.0080	0.71%
2025-12-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1338	1.1338	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1250	1.1250	0.0088	0.78%
2025-12-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1177	1.1177	0.0073	0.65%
2025-12-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1225	1.1225	-0.0048	-0.43%
2025-12-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1086	1.1086	0.0139	1.24%
2025-12-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1218	1.1218	-0.0132	-1.19%
2025-12-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1311	1.1311	-0.0093	-0.82%
2025-12-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1226	1.1226	0.0085	0.76%
2025-12-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1319	1.1319	-0.0093	-0.82%
2025-12-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1283	1.1283	0.0036	0.32%
2025-12-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1349	1.1349	-0.0066	-0.58%
2025-12-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1286	1.1286	0.0063	0.56%
2025-12-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1195	1.1195	0.0091	0.81%
2025-12-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1173	1.1173	0.0022	0.20%
2025-12-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1238	1.1238	-0.0065	-0.58%
2025-12-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1308	1.1308	-0.0070	-0.62%
2025-12-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1244	1.1244	0.0064	0.57%
2025-11-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1175	1.1175	0.0069	0.62%
2025-11-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1188	1.1188	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1166	1.1166	0.0022	0.20%
2025-11-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1071	1.1071	0.0095	0.86%
2025-11-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1071	1.1071	1.0981	1.0981	0.0090	0.82%
2025-11-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1237	1.1237	-0.0256	-2.33%
2025-11-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1281	1.1281	-0.0044	-0.39%
2025-11-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1323	1.1323	-0.0042	-0.37%
2025-11-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1406	1.1406	-0.0083	-0.73%
2025-11-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1447	1.1447	-0.0041	-0.36%
2025-11-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1556	1.1556	-0.0109	-0.95%
2025-11-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1441	1.1441	0.0115	1.00%
2025-11-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1458	1.1458	-0.0017	-0.15%
2025-11-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1496	1.1496	-0.0038	-0.33%
2025-11-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1467	1.1467	0.0029	0.25%
2025-11-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1511	1.1511	-0.0044	-0.38%
2025-11-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1409	1.1409	0.0102	0.89%
2025-11-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1392	1.1392	0.0017	0.15%
2025-11-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1503	1.1503	-0.0111	-0.97%
2025-11-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1506	1.1506	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1541	1.1541	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1648	1.1648	-0.0107	-0.92%
2025-10-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1557	1.1557	0.0091	0.79%
2025-10-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1601	1.1601	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1501	1.1501	0.0100	0.87%
2025-10-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1407	1.1407	0.0094	0.82%
2025-10-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1416	1.1416	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1475	1.1475	-0.0059	-0.51%
2025-10-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1342	1.1342	0.0133	1.16%
2025-10-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1289	1.1289	0.0053	0.47%
2025-10-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1481	1.1481	-0.0192	-1.70%
2025-10-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1542	1.1542	-0.0061	-0.53%
2025-10-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1432	1.1432	0.0110	0.96%
2025-10-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1629	1.1629	-0.0197	-1.72%
2025-10-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1665	1.1665	-0.0036	-0.31%
2025-10-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1849	1.1849	-0.0184	-1.58%
2025-09-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1642	1.1642	-0.0115	-0.99%
2025-09-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1609	1.1609	0.0033	0.28%
2025-09-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1434	1.1434	0.0175	1.53%
2025-09-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1524	1.1524	-0.0090	-0.78%
2025-09-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1453	1.1453	0.0071	0.62%
2025-09-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1486	1.1486	-0.0033	-0.29%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%