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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

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今天最新净值 1.1988 -0.0092 -0.76% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1988
  • 成立日期：2022-10-21
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2429亿
  • 最近资产：2.10亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：陈义进 陈蓉
近一季国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询
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近一季,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2018 1.2018 1.1988 1.1988 0.0030 0.25%
2026-09-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1988 1.1988 1.2080 1.2080 -0.0092 -0.76%
2026-09-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2129 1.2129 -0.0049 -0.40%
2026-09-09 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2152 1.2152 -0.0023 -0.19%
2026-09-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2143 1.2143 0.0009 0.07%
2026-09-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2117 1.2117 0.0026 0.21%
2026-09-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2141 1.2141 -0.0024 -0.20%
2026-09-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2121 1.2121 0.0020 0.17%
2026-09-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2191 1.2191 -0.0070 -0.57%
2026-09-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2219 1.2219 -0.0028 -0.23%
2026-08-31 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2219 1.2219 1.2205 1.2205 0.0014 0.11%
2026-08-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2231 1.2231 -0.0026 -0.21%
2026-08-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2159 1.2159 0.0072 0.59%
2026-08-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2129 1.2129 0.0030 0.25%
2026-08-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2098 1.2098 0.0031 0.26%
2026-08-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2188 1.2188 -0.0090 -0.74%
2026-08-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2209 1.2209 -0.0021 -0.17%
2026-08-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2142 1.2142 0.0067 0.55%
2026-08-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2329 1.2329 -0.0187 -1.54%
2026-08-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2329 1.2329 1.2335 1.2335 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2232 1.2232 0.0103 0.84%
2026-08-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2223 1.2223 0.0009 0.07%
2026-08-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2265 1.2265 -0.0042 -0.34%
2026-08-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2265 1.2265 1.2208 1.2208 0.0057 0.47%
2026-08-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2238 1.2238 -0.0030 -0.25%
2026-08-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2204 1.2204 0.0034 0.28%
2026-08-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2204 1.2204 1.2091 1.2091 0.0113 0.93%
2026-08-06 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2084 1.2084 0.0007 0.06%
2026-08-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2084 1.2084 1.1962 1.1962 0.0122 1.01%
2026-08-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1852 1.1852 0.0110 0.92%
2026-08-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1852 1.1852 1.1914 1.1914 -0.0062 -0.52%
2026-07-31 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1914 1.1914 1.1820 1.1820 0.0094 0.79%
2026-07-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1936 1.1936 -0.0116 -0.98%
2026-07-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1874 1.1874 0.0062 0.52%
2026-07-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1874 1.1874 1.2012 1.2012 -0.0138 -1.16%
2026-07-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1892 1.1892 0.0120 1.00%
2026-07-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1892 1.1892 1.2006 1.2006 -0.0114 -0.95%
2026-07-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2019 1.2019 -0.0013 -0.11%
2026-07-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2032 1.2032 -0.0013 -0.11%
2026-07-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2032 1.2032 1.1855 1.1855 0.0177 1.47%
2026-07-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1855 1.1855 1.1867 1.1867 -0.0012 -0.10%
2026-07-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1867 1.1867 1.2162 1.2162 -0.0295 -2.49%
2026-07-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2261 1.2261 -0.0099 -0.81%
2026-07-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2269 1.2269 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2175 1.2175 0.0094 0.77%
2026-07-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2355 1.2355 -0.0180 -1.48%
2026-07-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2414 1.2414 -0.0059 -0.48%
2026-07-09 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2285 1.2285 0.0129 1.04%
2026-07-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2335 1.2335 -0.0050 -0.41%
2026-07-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2435 1.2435 -0.0100 -0.81%
2026-07-06 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2453 1.2453 -0.0018 -0.14%
2026-07-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2453 1.2453 1.2398 1.2398 0.0055 0.44%
2026-07-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2567 1.2567 -0.0169 -1.36%
2026-07-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2551 1.2551 0.0016 0.13%
2026-06-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2551 1.2551 1.2442 1.2442 0.0109 0.87%
2026-06-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2338 1.2338 0.0104 0.84%
2026-06-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2486 1.2486 -0.0148 -1.19%
2026-06-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2420 1.2420 0.0066 0.53%
2026-06-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2420 1.2420 1.2326 1.2326 0.0094 0.76%
2026-06-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2326 1.2326 1.2427 1.2427 -0.0101 -0.81%
2026-06-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2370 1.2370 0.0057 0.46%
2026-06-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2313 1.2313 0.0057 0.46%
2026-06-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2242 1.2242 0.0071 0.58%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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