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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0505亿
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
近半年华夏安益短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率1.47%
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2026-09-15 016904 华夏安益短债债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-09-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-09-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-09-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-09-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2026-09-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-09-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2026-09-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016904 华夏安益短债债券A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2026-08-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
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2026-08-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
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2026-08-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
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2026-08-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-08-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2026-07-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2026-07-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2026-07-29 016904 华夏安益短债债券A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016904 华夏安益短债债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-07-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
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2026-07-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016904 华夏安益短债债券A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
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2026-05-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
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2026-05-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
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2026-05-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2026-05-12 016904 华夏安益短债债券A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-05-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
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2026-04-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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2026-04-15 016904 华夏安益短债债券A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-04-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2026-04-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2026-04-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-04-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-04-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2026-04-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2026-04-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-04-01 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-03-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2026-03-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2026-03-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2026-03-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2026-03-25 016904 华夏安益短债债券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-03-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2026-03-23 016904 华夏安益短债债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2026-03-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2026-03-19 016904 华夏安益短债债券A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-03-18 016904 华夏安益短债债券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2026-03-17 016904 华夏安益短债债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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