万家国证2000ETF发起联接A(万家国证2000ETF发起式联接A)基金净值查询(016788)

今天最新净值 1.3497 0.0129 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：2022-10-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家国证2000ETF发起联接A|万家国证2000ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3407	1.3407	1.3497	1.3497	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3497	1.3497	1.3368	1.3368	0.0129	0.96%
2026-09-11	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3368	1.3368	1.3645	1.3645	-0.0277	-2.07%
2026-09-10	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3645	1.3645	1.3818	1.3818	-0.0173	-1.25%
2026-09-09	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3818	1.3818	1.3856	1.3856	-0.0038	-0.27%
2026-09-08	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3856	1.3856	1.3800	1.3800	0.0056	0.41%
2026-09-07	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3800	1.3800	1.3616	1.3616	0.0184	1.35%
2026-09-04	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3616	1.3616	1.3777	1.3777	-0.0161	-1.17%
2026-09-03	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3777	1.3777	1.3747	1.3747	0.0030	0.22%
2026-09-02	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3747	1.3747	1.3901	1.3901	-0.0154	-1.11%

2026-09-01	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3901	1.3901	1.4017	1.4017	-0.0116	-0.83%
2026-08-31	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4017	1.4017	1.3920	1.3920	0.0097	0.70%
2026-08-28	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3920	1.3920	1.3961	1.3961	-0.0041	-0.29%
2026-08-27	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3961	1.3961	1.3639	1.3639	0.0322	2.36%
2026-08-26	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3639	1.3639	1.3633	1.3633	0.0006	0.04%
2026-08-25	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3633	1.3633	1.3527	1.3527	0.0106	0.78%
2026-08-24	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3527	1.3527	1.3754	1.3754	-0.0227	-1.65%
2026-08-21	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3754	1.3754	1.3767	1.3767	-0.0013	-0.09%
2026-08-20	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3767	1.3767	1.3589	1.3589	0.0178	1.31%
2026-08-19	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.4297	1.4297	-0.0708	-4.95%
2026-08-18	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4297	1.4297	1.4341	1.4341	-0.0044	-0.31%
2026-08-17	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4341	1.4341	1.4005	1.4005	0.0336	2.40%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%