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招商安华债券D基金净值查询(016779)

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  • 累计净值：1.2572
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：140.3078亿
  • 最近资产：165.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王刚 王娟娟
近半年招商安华债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商安华债券D(016779)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016779 招商安华债券D 1.2568 1.2568 1.2572 1.2572 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 016779 招商安华债券D 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02%
2026-09-15 016779 招商安华债券D 1.2570 1.2570 1.2581 1.2581 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 016779 招商安华债券D 1.2581 1.2581 1.2665 1.2665 -0.0084 -0.66%
2026-09-11 016779 招商安华债券D 1.2665 1.2665 1.2668 1.2668 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 016779 招商安华债券D 1.2668 1.2668 1.2693 1.2693 -0.0025 -0.20%
2026-09-09 016779 招商安华债券D 1.2693 1.2693 1.2626 1.2626 0.0067 0.53%
2026-09-08 016779 招商安华债券D 1.2626 1.2626 1.2575 1.2575 0.0051 0.41%
2026-09-07 016779 招商安华债券D 1.2575 1.2575 1.2626 1.2626 -0.0051 -0.40%
2026-09-04 016779 招商安华债券D 1.2626 1.2626 1.2601 1.2601 0.0025 0.20%
2026-09-03 016779 招商安华债券D 1.2601 1.2601 1.2593 1.2593 0.0008 0.06%
2026-09-02 016779 招商安华债券D 1.2593 1.2593 1.2562 1.2562 0.0031 0.25%
2026-09-01 016779 招商安华债券D 1.2562 1.2562 1.2543 1.2543 0.0019 0.15%
2026-08-31 016779 招商安华债券D 1.2543 1.2543 1.2486 1.2486 0.0057 0.46%
2026-08-28 016779 招商安华债券D 1.2486 1.2486 1.2438 1.2438 0.0048 0.39%
2026-08-27 016779 招商安华债券D 1.2438 1.2438 1.2408 1.2408 0.0030 0.24%
2026-08-26 016779 招商安华债券D 1.2408 1.2408 1.2389 1.2389 0.0019 0.15%
2026-08-25 016779 招商安华债券D 1.2389 1.2389 1.2392 1.2392 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 016779 招商安华债券D 1.2392 1.2392 1.2385 1.2385 0.0007 0.06%
2026-08-21 016779 招商安华债券D 1.2385 1.2385 1.2372 1.2372 0.0013 0.11%
2026-08-20 016779 招商安华债券D 1.2372 1.2372 1.2383 1.2383 -0.0011 -0.09%
2026-08-19 016779 招商安华债券D 1.2383 1.2383 1.2473 1.2473 -0.0090 -0.72%
2026-08-18 016779 招商安华债券D 1.2473 1.2473 1.2490 1.2490 -0.0017 -0.14%
2026-08-17 016779 招商安华债券D 1.2490 1.2490 1.2423 1.2423 0.0067 0.54%
2026-08-14 016779 招商安华债券D 1.2423 1.2423 1.2400 1.2400 0.0023 0.19%
2026-08-13 016779 招商安华债券D 1.2400 1.2400 1.2418 1.2418 -0.0018 -0.14%
2026-08-12 016779 招商安华债券D 1.2418 1.2418 1.2403 1.2403 0.0015 0.12%
2026-08-11 016779 招商安华债券D 1.2403 1.2403 1.2446 1.2446 -0.0043 -0.35%
2026-08-10 016779 招商安华债券D 1.2446 1.2446 1.2344 1.2344 0.0102 0.83%
2026-08-07 016779 招商安华债券D 1.2344 1.2344 1.2317 1.2317 0.0027 0.22%
2026-08-06 016779 招商安华债券D 1.2317 1.2317 1.2304 1.2304 0.0013 0.11%
2026-08-05 016779 招商安华债券D 1.2304 1.2304 1.2288 1.2288 0.0016 0.13%
2026-08-04 016779 招商安华债券D 1.2288 1.2288 1.2292 1.2292 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 016779 招商安华债券D 1.2292 1.2292 1.2267 1.2267 0.0025 0.20%
2026-07-31 016779 招商安华债券D 1.2267 1.2267 1.2258 1.2258 0.0009 0.07%
2026-07-30 016779 招商安华债券D 1.2258 1.2258 1.2260 1.2260 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 016779 招商安华债券D 1.2260 1.2260 1.2201 1.2201 0.0059 0.48%
2026-07-28 016779 招商安华债券D 1.2201 1.2201 1.2262 1.2262 -0.0061 -0.50%
2026-07-27 016779 招商安华债券D 1.2262 1.2262 1.2213 1.2213 0.0049 0.40%
2026-07-24 016779 招商安华债券D 1.2213 1.2213 1.2279 1.2279 -0.0066 -0.54%
2026-07-23 016779 招商安华债券D 1.2279 1.2279 1.2202 1.2202 0.0077 0.63%
2026-07-22 016779 招商安华债券D 1.2202 1.2202 1.2200 1.2200 0.0002 0.02%
2026-07-21 016779 招商安华债券D 1.2200 1.2200 1.2155 1.2155 0.0045 0.37%
2026-07-20 016779 招商安华债券D 1.2155 1.2155 1.2113 1.2113 0.0042 0.35%
2026-07-17 016779 招商安华债券D 1.2113 1.2113 1.2209 1.2209 -0.0096 -0.79%
2026-07-16 016779 招商安华债券D 1.2209 1.2209 1.2226 1.2226 -0.0017 -0.14%
2026-07-15 016779 招商安华债券D 1.2226 1.2226 1.2198 1.2198 0.0028 0.23%
2026-07-14 016779 招商安华债券D 1.2198 1.2198 1.2202 1.2202 -0.0004 -0.03%
2026-07-13 016779 招商安华债券D 1.2202 1.2202 1.2341 1.2341 -0.0139 -1.13%
2026-07-10 016779 招商安华债券D 1.2341 1.2341 1.2324 1.2324 0.0017 0.14%
2026-07-09 016779 招商安华债券D 1.2324 1.2324 1.2310 1.2310 0.0014 0.11%
2026-07-08 016779 招商安华债券D 1.2310 1.2310 1.2360 1.2360 -0.0050 -0.40%
2026-07-07 016779 招商安华债券D 1.2360 1.2360 1.2414 1.2414 -0.0054 -0.43%
2026-07-06 016779 招商安华债券D 1.2414 1.2414 1.2400 1.2400 0.0014 0.11%
2026-07-03 016779 招商安华债券D 1.2400 1.2400 1.2308 1.2308 0.0092 0.75%
2026-07-02 016779 招商安华债券D 1.2308 1.2308 1.2322 1.2322 -0.0014 -0.11%
2026-07-01 016779 招商安华债券D 1.2322 1.2322 1.2318 1.2318 0.0004 0.03%
2026-06-30 016779 招商安华债券D 1.2318 1.2318 1.2253 1.2253 0.0065 0.53%
2026-06-29 016779 招商安华债券D 1.2253 1.2253 1.2227 1.2227 0.0026 0.21%
2026-06-26 016779 招商安华债券D 1.2227 1.2227 1.2280 1.2280 -0.0053 -0.43%
2026-06-25 016779 招商安华债券D 1.2280 1.2280 1.2288 1.2288 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 016779 招商安华债券D 1.2288 1.2288 1.2321 1.2321 -0.0033 -0.27%
2026-06-23 016779 招商安华债券D 1.2321 1.2321 1.2404 1.2404 -0.0083 -0.67%
2026-06-22 016779 招商安华债券D 1.2404 1.2404 1.2343 1.2343 0.0061 0.49%
2026-06-18 016779 招商安华债券D 1.2343 1.2343 1.2349 1.2349 -0.0006 -0.05%
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2026-06-16 016779 招商安华债券D 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02%
2026-06-15 016779 招商安华债券D 1.2322 1.2322 1.2309 1.2309 0.0013 0.11%
2026-06-12 016779 招商安华债券D 1.2309 1.2309 1.2238 1.2238 0.0071 0.58%
2026-06-11 016779 招商安华债券D 1.2238 1.2238 1.2255 1.2255 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 016779 招商安华债券D 1.2255 1.2255 1.2292 1.2292 -0.0037 -0.30%
2026-06-09 016779 招商安华债券D 1.2292 1.2292 1.2293 1.2293 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016779 招商安华债券D 1.2293 1.2293 1.2388 1.2388 -0.0095 -0.77%
2026-06-05 016779 招商安华债券D 1.2388 1.2388 1.2422 1.2422 -0.0034 -0.27%
2026-06-04 016779 招商安华债券D 1.2422 1.2422 1.2404 1.2404 0.0018 0.15%
2026-06-03 016779 招商安华债券D 1.2404 1.2404 1.2424 1.2424 -0.0020 -0.16%
2026-06-02 016779 招商安华债券D 1.2424 1.2424 1.2442 1.2442 -0.0018 -0.14%
2026-06-01 016779 招商安华债券D 1.2442 1.2442 1.2446 1.2446 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 016779 招商安华债券D 1.2446 1.2446 1.2520 1.2520 -0.0074 -0.59%
2026-05-28 016779 招商安华债券D 1.2520 1.2520 1.2508 1.2508 0.0012 0.10%
2026-05-27 016779 招商安华债券D 1.2508 1.2508 1.2547 1.2547 -0.0039 -0.31%
2026-05-26 016779 招商安华债券D 1.2547 1.2547 1.2543 1.2543 0.0004 0.03%
2026-05-25 016779 招商安华债券D 1.2543 1.2543 1.2551 1.2551 -0.0008 -0.06%
2026-05-22 016779 招商安华债券D 1.2551 1.2551 1.2536 1.2536 0.0015 0.12%
2026-05-21 016779 招商安华债券D 1.2536 1.2536 1.2587 1.2587 -0.0051 -0.41%
2026-05-20 016779 招商安华债券D 1.2587 1.2587 1.2599 1.2599 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 016779 招商安华债券D 1.2599 1.2599 1.2573 1.2573 0.0026 0.21%
2026-05-18 016779 招商安华债券D 1.2573 1.2573 1.2638 1.2638 -0.0065 -0.51%
2026-05-15 016779 招商安华债券D 1.2638 1.2638 1.2681 1.2681 -0.0043 -0.34%
2026-05-14 016779 招商安华债券D 1.2681 1.2681 1.2724 1.2724 -0.0043 -0.34%
2026-05-13 016779 招商安华债券D 1.2724 1.2724 1.2669 1.2669 0.0055 0.43%
2026-05-12 016779 招商安华债券D 1.2669 1.2669 1.2716 1.2716 -0.0047 -0.37%
2026-05-11 016779 招商安华债券D 1.2716 1.2716 1.2724 1.2724 -0.0008 -0.06%
2026-05-08 016779 招商安华债券D 1.2724 1.2724 1.2674 1.2674 0.0050 0.39%
2026-04-30 016779 招商安华债券D 1.2642 1.2642 1.2645 1.2645 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 016779 招商安华债券D 1.2645 1.2645 1.2650 1.2650 -0.0005 -0.04%
2026-04-28 016779 招商安华债券D 1.2650 1.2650 1.2634 1.2634 0.0016 0.13%
2026-04-27 016779 招商安华债券D 1.2634 1.2634 1.2656 1.2656 -0.0022 -0.17%
2026-04-24 016779 招商安华债券D 1.2656 1.2656 1.2686 1.2686 -0.0030 -0.24%
2026-04-23 016779 招商安华债券D 1.2686 1.2686 1.2656 1.2656 0.0030 0.24%
2026-04-22 016779 招商安华债券D 1.2656 1.2656 1.2649 1.2649 0.0007 0.06%
2026-04-21 016779 招商安华债券D 1.2649 1.2649 1.2650 1.2650 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 016779 招商安华债券D 1.2650 1.2650 1.2605 1.2605 0.0045 0.36%
2026-04-17 016779 招商安华债券D 1.2605 1.2605 1.2613 1.2613 -0.0008 -0.06%
2026-04-16 016779 招商安华债券D 1.2613 1.2613 1.2601 1.2601 0.0012 0.10%
2026-04-15 016779 招商安华债券D 1.2601 1.2601 1.2594 1.2594 0.0007 0.06%
2026-04-14 016779 招商安华债券D 1.2594 1.2594 1.2580 1.2580 0.0014 0.11%
2026-04-13 016779 招商安华债券D 1.2580 1.2580 1.2571 1.2571 0.0009 0.07%
2026-04-10 016779 招商安华债券D 1.2571 1.2571 1.2523 1.2523 0.0048 0.38%
2026-04-09 016779 招商安华债券D 1.2523 1.2523 1.2552 1.2552 -0.0029 -0.23%
2026-04-08 016779 招商安华债券D 1.2552 1.2552 1.2432 1.2432 0.0120 0.97%
2026-04-07 016779 招商安华债券D 1.2432 1.2432 1.2433 1.2433 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 016779 招商安华债券D 1.2433 1.2433 1.2452 1.2452 -0.0019 -0.15%
2026-04-02 016779 招商安华债券D 1.2452 1.2452 1.2478 1.2478 -0.0026 -0.21%
2026-04-01 016779 招商安华债券D 1.2478 1.2478 1.2421 1.2421 0.0057 0.46%
2026-03-31 016779 招商安华债券D 1.2421 1.2421 1.2429 1.2429 -0.0008 -0.06%
2026-03-30 016779 招商安华债券D 1.2429 1.2429 1.2419 1.2419 0.0010 0.08%
2026-03-27 016779 招商安华债券D 1.2419 1.2419 1.2401 1.2401 0.0018 0.15%
2026-03-26 016779 招商安华债券D 1.2401 1.2401 1.2451 1.2451 -0.0050 -0.40%
2026-03-25 016779 招商安华债券D 1.2451 1.2451 1.2390 1.2390 0.0061 0.49%
2026-03-24 016779 招商安华债券D 1.2390 1.2390 1.2335 1.2335 0.0055 0.45%
2026-03-23 016779 招商安华债券D 1.2335 1.2335 1.2458 1.2458 -0.0123 -0.99%
2026-03-20 016779 招商安华债券D 1.2458 1.2458 1.2523 1.2523 -0.0065 -0.52%
2026-03-19 016779 招商安华债券D 1.2523 1.2523 1.2607 1.2607 -0.0084 -0.67%
2026-03-18 016779 招商安华债券D 1.2607 1.2607 1.2582 1.2582 0.0025 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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