嘉实中证1000指数增强发起A(嘉实中证1000指数增强发起式A)基金净值查询(016776)
今天最新净值
1.3212
0.0040 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4042
0.0125 0.8949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2059亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月嘉实中证1000指数增强发起A|嘉实中证1000指数增强发起式A基金净值查询
近一月,嘉实中证1000指数增强发起A(016776)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0247 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0178 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0179 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0298 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0677 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0352 |
2.58% |
